易方达创业板ETF联接A(110026)_资产配置

易方达创业板ETF联接A110026E-FUND GEM TYPE OPEN INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11646.40	14.56%
债券	5128.21	6.41%
银行存款和结算备付金	39074.91	48.85%
其他资产	24137.83	30.18%

资产总值：79987.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.68	2439.28	0.24%
东方财富	300059	32.40	657.75	0.07%
阳光电源	300274	5.13	511.25	0.05%
中际旭创	300308	3.42	529.79	0.05%
迈瑞医疗	300760	1.71	501.44	0.05%
汇川技术	300124	6.85	427.73	0.04%
温氏股份	300498	19.95	401.81	0.04%
新易盛	300502	2.28	296.33	0.03%
爱尔眼科	300015	13.16	209.43	0.02%
亿纬锂能	300014	4.57	222.91	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.08%
金融业	0.07	0.07%
农、林、牧、渔业	0.04	0.04%
科学研究和技术服务业	0.04	0.04%
卫生和社会工作	0.02	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.47	1164.02	0.16%
迈瑞医疗	300760	1.41	410.59	0.06%
温氏股份	300498	13.30	263.62	0.04%
中际旭创	300308	2.28	314.52	0.04%
东方财富	300059	30.78	325.05	0.04%
汇川技术	300124	4.57	234.40	0.03%
阳光电源	300274	3.42	212.40	0.03%
亿纬锂能	300014	3.05	121.74	0.02%
新易盛	300502	1.52	160.44	0.02%
爱尔眼科	300015	10.64	109.84	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.06%
金融业	0.04	0.05%
农、林、牧、渔业	0.03	0.04%
卫生和社会工作	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.12	1162.96	0.15%
东方财富	300059	29.91	385.56	0.05%
汇川技术	300124	4.69	287.07	0.04%
迈瑞医疗	300760	1.08	304.37	0.04%
温氏股份	300498	12.96	246.25	0.03%
中际旭创	300308	1.43	224.01	0.03%
阳光电源	300274	2.53	262.32	0.03%
爱尔眼科	300015	10.06	128.81	0.02%
爱美客	300896	0.35	122.56	0.02%
智飞生物	300122	2.89	129.99	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	0.62%
金融业	0.05	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.05%
农、林、牧、渔业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.03%
卫生和社会工作	0.02	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.46	1055.23	0.13%
东方财富	300059	31.54	442.84	0.06%
迈瑞医疗	300760	1.15	332.80	0.04%
温氏股份	300498	13.68	274.43	0.04%
汇川技术	300124	4.95	312.49	0.04%
阳光电源	300274	2.67	233.62	0.03%
爱尔眼科	300015	10.65	168.42	0.02%
中际旭创	300308	1.52	171.62	0.02%
智飞生物	300122	3.04	185.87	0.02%
亿纬锂能	300014	3.05	128.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	0.67%
金融业	0.06	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.05%
农、林、牧、渔业	0.03	0.04%
卫生和社会工作	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	50.00	5128.21	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5128.21	0.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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