我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24028.88 |
-25274.15 |
-5040.26 |
-13376.50 |
-4003.30 |
| 本期利润(万元) |
-21262.53 |
-107061.34 |
-50983.15 |
-27279.84 |
9496.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.45 |
-0.21 |
-0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.30 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
262754.25 |
0.00 |
299689.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
551880.55 |
540033.86 |
526184.69 |
536923.27 |
532978.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.95 |
2.06 |
2.26 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.76 |
0.00 |
126.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14957.79 |
39251.04 |
35593.73 |
30838.94 |
18157.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
767609.92 |
727489.39 |
578725.55 |
545729.58 |
489446.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
7065.44 |
6396.89 |
6781.33 |
6677.43 |
6338.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
25152.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10006.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.00 |
19.14 |
17.96 |
14.90 |
15.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
3.83 |
3.59 |
2.98 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
787387.51 |
769863.02 |
621233.02 |
581850.12 |
509054.12 |
| 负债合计(万元) |
3949.75 |
847.76 |
8499.03 |
2713.80 |
1566.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
783437.76 |
769015.25 |
612733.99 |
579136.32 |
507488.07 |
| 未分配利润(万元) |
379185.58 |
427727.13 |
354973.95 |
373992.14 |
353874.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
136.26 |
77.57 |
107.29 |
46.15 |
287.16 |
| 投资收益(万元) |
-36064.73 |
-18865.02 |
-8803.03 |
896.76 |
154355.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-119265.94 |
-20873.79 |
-154540.39 |
-70236.30 |
-74687.61 |
| 其它收入(万元) |
48.84 |
29.77 |
96.05 |
61.10 |
541.58 |
| 收入合计(万元) |
-155145.57 |
-39631.46 |
-163140.07 |
-69232.28 |
80496.89 |
| 管理人报酬(万元) |
236.40 |
115.94 |
184.37 |
84.09 |
194.89 |
| 托管费(万元) |
47.28 |
23.19 |
36.87 |
16.82 |
38.98 |
| 其它费用(万元) |
18.68 |
9.41 |
18.59 |
9.29 |
24.24 |
| 费用合计(万元) |
863.23 |
406.45 |
539.09 |
267.81 |
1315.07 |
| 利润总额(万元) |
-156008.80 |
-40037.91 |
-163679.17 |
-69500.09 |
79181.83 |
| 净利润(万元) |
-156008.80 |
-40037.91 |
-163679.17 |
-69500.09 |
79181.83 |
