我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
174.88 |
768.52 |
515.08 |
4066.19 |
867.18 |
本期利润(万元) |
1906.40 |
6288.00 |
4140.50 |
10295.02 |
-1807.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.28 |
0.20 |
0.43 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12414.70 |
0.00 |
9917.35 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
56466.66 |
57325.60 |
57053.23 |
43195.71 |
42766.98 |
期末基金份额净值(元) |
2.49 |
2.40 |
2.31 |
2.11 |
1.93 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
140.21 |
0.00 |
110.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
8132.19 |
4721.02 |
4119.12 |
3861.10 |
3971.03 |
交易性金融资产(万元) |
48857.99 |
38931.51 |
45001.45 |
43505.02 |
42500.46 |
其中:股票投资(万元) |
48857.99 |
38931.51 |
45001.45 |
43505.02 |
42500.46 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
37.82 |
29.81 |
31.48 |
33.04 |
31.47 |
应付托管费(万元) |
11.82 |
9.32 |
9.84 |
10.33 |
9.83 |
资产总计(万元) |
58268.42 |
44385.98 |
49417.93 |
47731.80 |
47054.59 |
负债合计(万元) |
255.44 |
497.67 |
829.73 |
262.17 |
325.73 |
所有者权益合计(万元) |
58012.98 |
43888.32 |
48588.19 |
47469.62 |
46728.86 |
未分配利润(万元) |
33859.02 |
23041.73 |
24366.44 |
19200.74 |
17474.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
15.84 |
15.21 |
3.88 |
9.83 |
4.40 |
投资收益(万元) |
1095.12 |
4590.50 |
1699.14 |
2071.83 |
1235.90 |
公允价值变动收益(万元) |
5598.31 |
6355.07 |
6916.17 |
-8446.58 |
-10306.02 |
其它收入(万元) |
0.90 |
7.16 |
4.90 |
26.92 |
20.60 |
收入合计(万元) |
6677.60 |
11038.73 |
8704.68 |
-5954.77 |
-8819.71 |
管理人报酬(万元) |
202.73 |
369.20 |
187.61 |
413.08 |
212.47 |
托管费(万元) |
63.35 |
115.37 |
58.63 |
129.09 |
66.40 |
其它费用(万元) |
32.05 |
61.42 |
30.55 |
62.71 |
31.51 |
费用合计(万元) |
300.79 |
549.42 |
278.73 |
607.35 |
311.34 |
利润总额(万元) |
6376.81 |
10489.31 |
8425.95 |
-6562.13 |
-9131.04 |
净利润(万元) |
6376.81 |
10489.31 |
8425.95 |
-6562.13 |
-9131.04 |