财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1854.39 529.30 1077.25 -6.40 645.47
本期利润(万元) 12913.70 6959.00 4509.82 -4283.97 9489.23
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.18 0.12 -0.12 0.41
加权平均净值利润率(%) 11.91 0.00 4.88 0.00 16.87
期末可供分配利润(万元) 28625.90 0.00 19400.73 0.00 18766.72
期末可供分配份额利润(元) 0.57 0.00 0.55 0.00 0.52
期末基金资产净值(万元) 147479.97 129006.17 95824.50 90607.50 93495.05
期末基金份额净值(元) 2.92 2.88 2.71 2.46 2.58
本期净值增长率(%) 13.00 0.00 4.84 0.00 22.65
累计净值增长率(%) 191.81 0.00 170.75 0.00 158.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 22902.12 6196.90 7504.93 8132.19 4721.02
交易性金融资产(万元) 137672.91 95227.19 88105.10 48857.99 38931.51
其中:股票投资(万元) 137672.91 95227.19 88105.10 48857.99 38931.51
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 110.64 65.53 58.47 37.82 29.81
应付托管费(万元) 27.66 16.38 18.27 11.82 9.32
资产总计(万元) 164039.11 102578.75 96559.60 58268.42 44385.98
负债合计(万元) 881.52 989.59 289.36 255.44 497.67
所有者权益合计(万元) 163157.59 101589.16 96270.24 58012.98 43888.32
未分配利润(万元) 107163.62 64038.40 58978.99 33859.02 23041.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 79.25 22.25 34.37 15.84 15.21
投资收益(万元) 3324.97 1723.80 1714.57 1095.12 4590.50
公允价值变动收益(万元) 12137.59 3768.80 8929.46 5598.31 6355.07
其它收入(万元) 35.66 14.31 2.56 0.90 7.16
收入合计(万元) 15337.09 5415.71 10244.96 6677.60 11038.73
管理人报酬(万元) 932.64 382.14 454.48 202.73 369.20
托管费(万元) 236.61 98.99 142.03 63.35 115.37
其它费用(万元) 37.59 28.02 65.98 32.05 61.42
费用合计(万元) 1237.55 515.96 667.44 300.79 549.42
利润总额(万元) 14099.54 4899.75 9577.53 6376.81 10489.31
净利润(万元) 14099.54 4899.75 9577.53 6376.81 10489.31