易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003718)_规模评级

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)003718E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (MY) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.33	2.46	2.37	2.09	1.66	1.72	1.69
季度净申购	-2722.08	2016.54	5805.25	9341.00	-1367.16	556.59	13497.65
总份额	49833.55	52555.64	50539.09	44733.84	35392.84	36760.00	36203.41
季度总申购份额	0.00	4786.95	8488.46	12857.68	3127.07	2203.50	14666.33
季度总赎回份额	2722.08	2770.41	2683.21	3516.68	4494.23	1646.91	1168.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	中欧中证1000指数增强A	2.35	17305.63	1160.05	23159.30	21999.26
1596	博时中证500指数增强A	2.34	12638.31	-1845.79	1052.01	2897.79
1597	国泰上证综合ETF联接C	2.34	16506.66	454.18	14687.87	14233.69
1598	互联网50	2.34	34960.50	-	-	1000.00
1599	诺安沪深300指数增强A	2.34	12268.44	-7705.41	882.99	8588.40
1600	平安300ETF联接C	2.34	16295.60	-2046.02	893.04	2939.05
1601	国泰大健康股票A	2.33	10038.15	-1951.39	249.54	2200.93
1602	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-	-	2722.08
1603	银华食品饮料量化股票发起式C	2.33	16227.59	-14597.04	4042.12	18639.16
1604	圆信永丰聚优C	2.33	19171.62	1227.07	3701.96	2474.89
1605	广发中证500指数增强A	2.32	14599.96	1427.71	5575.09	4147.38
1606	景顺专精特新量化股票C类	2.32	21174.54	-4485.12	17510.14	21995.26
1607	工银上证50ETF	2.31	6409.89	-120.00	4140.00	4260.00
1608	国泰上证180金融ETF联接A	2.31	15707.63	-1441.42	1704.54	3145.97
1609	工银深红利ETF联接C	2.30	21884.01	2536.45	4994.02	2457.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	万家中证500指数增强发起式C	8.69	50426.74	30833.95	67084.90	36250.94
887	南方上证科创板新材料ETF	5.49	50349.60	32100.00	54000.00	21900.00
888	易方达中证1000ETF	16.55	50216.27	-17600.00	209700.00	227300.00
889	双创50	5.44	50119.03	-25200.00	22800.00	48000.00
890	太平智选一年定期开放股票发起式	5.61	49999.93	-	-	-
891	华夏中证500ETF联接C	4.64	49938.28	471.93	45247.27	44775.35
892	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.94	49911.72	-4348.57	34402.28	38750.86
893	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-	-	2722.08
894	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.82	49833.55	-	-	2722.08
895	申万菱信沪深300价值指数A	5.79	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
896	华夏中证全指证券公司ETF联接C	6.07	49678.34	21643.50	37358.12	15714.62
897	华夏节能环保股票C	14.15	49646.90	49299.55	53705.82	4406.27
898	易方达中证1000量化增强A	7.90	49607.96	12017.49	37618.88	25601.39
899	广发电子信息传媒股票C	22.89	49598.23	6819.01	20132.38	13313.37
900	天弘上证50A	7.46	49578.90	-4076.01	3048.86	7124.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平

3498	港股通科技30ETF	216.15	4066850.12	-1316600.00	400.00	1317000.00
3499	华夏上证50ETF	193.96	639246.68	-1663020.00	1297890.00	2960910.00
3500	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
3501	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
3502	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
3503	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.99	208598.79	-	-	165259.92
3504	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-
3505	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-	-	2722.08
3506	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.20	6267.83	-	-	396.66
3507	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.42	12973.57	-	-	5820.60
3508	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	6.28	62286.49	-	-	1467.25
3509	易纳斯达克100A美元汇	2.57	38985.06	-	-	2293.37
3510	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.04	440.69	-	-	87.41
3511	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.19	26749.86	-	-	16695.83
3512	华宝油气C	3.46	36524.84	-	-	27875.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平

3516	九泰久睿量化C	0.00	9.06	-0.39	0.46	0.85
3517	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3518	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3519	华泰保兴多策略	0.69	4921.32	-3.62	0.29	3.91
3520	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3521	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.99	208598.79	-	-	165259.92
3522	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-
3523	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-	-	2722.08
3524	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.20	6267.83	-	-	396.66
3525	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.42	12973.57	-	-	5820.60
3526	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	6.28	62286.49	-	-	1467.25
3527	易纳斯达克100A美元汇	2.57	38985.06	-	-	2293.37
3528	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.04	440.69	-	-	87.41
3529	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.19	26749.86	-	-	16695.83
3530	华宝油气C	3.46	36524.84	-	-	27875.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平

2209	招商专精特新股票C	1.31	7834.49	619.27	3375.51	2756.24
2210	红利ETF	1.53	18702.83	250.00	3000.00	2750.00
2211	博时丝路主题股票A	3.49	17890.08	-2493.53	251.49	2745.02
2212	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	13.07	16188.87	-1334.73	1409.14	2743.86
2213	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.48	10987.26	-613.52	2124.21	2737.73
2214	易方达标普消费品指数A	3.23	10987.26	-613.52	2124.21	2737.73
2215	嘉实中证医疗指数发起式A	0.70	11585.51	1052.07	3781.48	2729.41
2216	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-	-	2722.08
2217	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.82	49833.55	-	-	2722.08
2218	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.70	4232.44	-552.59	2167.87	2720.47
2219	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.70	9439.14	-972.85	1737.45	2710.30
2220	德邦量化优选股票C	0.57	4535.50	-2670.34	37.39	2707.73
2221	华安新丝路主题股票A	3.00	23473.83	-2409.81	294.30	2704.11
2222	南方新材料股票发起A	0.95	6912.03	-1803.99	896.25	2700.24
2223	嘉实央企创新驱动ETF	18.62	110026.47	-1800.00	900.00	2700.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

668694

755.7900

18.62%

81.38%

2025-06-30

194150

1822.9600

21.05%

78.95%

2024-12-31

219513

1649.2600

20.50%

79.50%

2024-06-30

92581

2577.7200

11.85%

88.15%

2023-12-31

57176

3588.0000

12.80%

87.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	668694	755.7900	9411.92	18.62	41127.17	81.38
2025-06-30	194150	1822.9600	7451.08	21.05	27941.76	78.95
2024-12-31	219513	1649.2600	7421.36	20.50	28782.05	79.50
2024-06-30	92581	2577.7200	2827.28	11.85	21037.48	88.15
2023-12-31	57176	3588.0000	2625.06	12.80	17889.68	87.20

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