易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003718)_规模评级

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)003718E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (MY) A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.84	0.88	0.91	0.75	0.82	0.88	0.97
季度净申购	-1159.00	-819.37	4169.40	-1694.63	-1583.47	-2466.58	-1398.84
总份额	22705.77	23864.77	24684.13	20514.73	22209.36	23792.83	26259.41
季度总申购份额	0.00	0.00	5111.02	0.00	0.00	0.00	277.30
季度总赎回份额	1159.00	819.37	941.62	1694.63	1583.47	2466.58	1676.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1719.43	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1684.37	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平

2229	泰康碳中和ETF	0.85	13419.01	-700.00	800.00	1500.00
2230	创金合信新材料新能源股票C	0.84	8205.36	-178.69	235.63	414.32
2231	东财中证新能源指数增强A	0.84	14887.81	-360.77	421.63	782.39
2232	工银沪深300ETF联接A	0.84	9597.84	1976.13	2652.29	676.17
2233	建信上证社会责任ETF	0.84	3308.11	200.00	300.00	100.00
2234	平安中证光伏产业ETF	0.84	11098.70	-1100.00	1200.00	2300.00
2235	天弘国证2000指数增强C	0.84	8667.67	-254.83	1717.88	1972.71
2236	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.84	22705.77	-	-	1159.00
2237	招商深证100ETF	0.84	13693.78	-250.00	750.00	1000.00
2238	创金合信创新驱动股票A	0.83	10765.99	-132.25	30.09	162.35
2239	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.83	10259.67	753.99	2384.25	1630.26
2240	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.83	5662.74	400.61	1755.72	1355.11
2241	华夏中证装备产业ETF	0.83	9858.93	-100.00	500.00	600.00
2242	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	0.83	7601.35	-1813.08	10062.59	11875.67
2243	建信国证新能源车电池ETF	0.83	13264.90	-1400.00	800.00	2200.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1140.70	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	348.48	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	282.01	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	汇添富中证800指数增强C	2.53	22886.99	-593.44	53500.02	54093.45
1450	嘉实中证沪港深互联网ETF	1.59	22878.20	-	-	1700.00
1451	华夏中证500ETF联接C	1.68	22848.91	4450.89	12685.78	8234.89
1452	宝盈人工智能股票A	6.06	22835.24	-673.85	1014.10	1687.95
1453	嘉实金融精选股票A	2.69	22834.49	-6446.97	1209.97	7656.93
1454	南方500信息ETF发起式联接C	2.80	22822.31	456.64	2934.94	2478.30
1455	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.31	22750.61	2230.76	17675.68	15444.93
1456	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.84	22705.77	-	-	1159.00
1457	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	5.97	22705.77	-	-	1159.00
1458	华富中证人工智能产业ETF联接C	2.05	22635.13	1290.94	10395.95	9105.02
1459	申万菱信沪深300指数增强C	2.87	22632.51	-2281.18	12087.84	14369.02
1460	西部利得沪深300指数增强型C	3.97	22619.99	5257.05	11262.64	6005.58
1461	广发优势增长股票	2.02	22565.30	-375.57	347.05	722.62
1462	国泰上证180金融ETF联接A	3.20	22555.78	446.75	2922.21	2475.45
1463	中欧沪深300指数增强A	2.19	22495.39	525.38	4504.40	3979.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	806.83	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	696.11	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1719.43	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	证券ETF	60.05	501703.85	-108240.00	41520.00	149760.00
3531	光伏ETF	101.73	1111349.40	-131000.00	113800.00	244800.00
3532	恒生科技	182.79	2915234.70	-133800.00	201000.00	334800.00
3533	华宝中证全指证券公司ETF	304.32	2412211.77	-267420.00	399060.00	666480.00
3534	国泰中证全指证券公司ETF	414.75	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
3535	工银香港中小盘人民币	1.28	10286.80	-	-	445.57
3536	工银香港中小盘美元	0.18	10286.80	-	-	445.57
3537	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.84	22705.77	-	-	1159.00
3538	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.13	4563.44	-	-	168.77
3539	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.47	22294.00	-	-	858.05
3540	易纳斯达克100A美元汇	1.17	24236.35	-	-	1523.30
3541	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3542	太平MSCI香港价值增强A	1.23	10011.49	-	-	-
3543	华泰保兴多策略	0.73	5267.50	-	-	2128.89
3544	工银全球股票(QDII)美元	0.79	32914.09	-	-	2117.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	999.19	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	806.83	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	九泰天利量化股票A	0.02	254.92	-9.84	0.07	9.91
3546	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.68	-	0.01	-
3547	海通智选A	0.05	548.14	-2.04	0.00	2.05
3548	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	38.44	-4.67	0.00	4.67
3549	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.59	100000.00	-	0.00	-
3550	工银香港中小盘人民币	1.28	10286.80	-	-	445.57
3551	工银香港中小盘美元	0.18	10286.80	-	-	445.57
3552	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.84	22705.77	-	-	1159.00
3553	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.13	4563.44	-	-	168.77
3554	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.47	22294.00	-	-	858.05
3555	易纳斯达克100A美元汇	1.17	24236.35	-	-	1523.30
3556	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3557	太平MSCI香港价值增强A	1.23	10011.49	-	-	-
3558	华泰保兴多策略	0.73	5267.50	-	-	2128.89
3559	工银全球股票(QDII)美元	0.79	32914.09	-	-	2117.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1140.70	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	999.19	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	356.89	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	414.75	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2179 位，低于同类基金平均水平

2172	博时中证1000指数增强C	1.20	10398.97	5825.69	7000.75	1175.05
2173	天弘创业板指数增强A	0.77	8451.05	374.14	1548.73	1174.60
2174	广发新能源精选股票A	1.95	22407.61	-354.53	819.88	1174.41
2175	嘉实基本面50ETF	1.31	9335.49	-990.00	180.00	1170.00
2176	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.79	12238.49	25.95	1188.54	1162.59
2177	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	16.83	34547.30	8200.30	9359.94	1159.63
2178	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	2.36	34547.30	8200.30	9359.94	1159.63
2179	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.84	22705.77	-	-	1159.00
2180	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	5.97	22705.77	-	-	1159.00
2181	招商中证500指数C	1.10	7668.14	729.46	1880.97	1151.51
2182	国泰国证绿色电力ETF	0.52	4775.48	-900.00	250.00	1150.00
2183	创金合信科技成长股票C	1.82	9714.42	3.30	1152.52	1149.22
2184	国泰互联网+股票	7.04	33467.85	-409.34	737.96	1147.29
2185	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.17	12726.22	56.49	1201.26	1144.77
2186	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	2.63	23291.50	-465.77	675.29	1141.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

92581

2577.7200

11.85%

88.15%

2023-12-31

57176

3588.0000

12.80%

87.20%

2023-06-30

63469

3748.7300

13.23%

86.77%

2022-12-31

73185

3779.2200

11.50%

88.50%

2022-06-30

75181

3836.5100

10.95%

89.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	92581	2577.7200	2827.28	11.85	21037.48	88.15
2023-12-31	57176	3588.0000	2625.06	12.80	17889.68	87.20
2023-06-30	63469	3748.7300	3148.62	13.23	20644.22	86.77
2022-12-31	73185	3779.2200	3180.68	11.50	24477.58	88.50
2022-06-30	75181	3836.5100	3159.55	10.95	25683.68	89.05

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