易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003718)_规模评级

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)003718E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (MY) A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.80	0.83	0.69	0.75	0.80	0.88	0.93
季度净申购	-819.37	4169.40	-1694.63	-1583.47	-2466.58	-1398.84	-1365.70
总份额	23864.77	24684.13	20514.73	22209.36	23792.83	26259.41	27658.25
季度总申购份额	0.00	5111.02	0.00	0.00	0.00	277.30	1134.44
季度总赎回份额	819.37	941.62	1694.63	1583.47	2466.58	1676.14	2500.14

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1014.55	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	969.20	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平

2055	中证研发创新100ETF联接A	0.81	7104.44	-1.92	239.18	241.10
2056	MSCI联接A	0.80	5966.04	-39.88	117.81	157.70
2057	创金合信消费主题股票C	0.80	4747.20	-169.19	263.18	432.37
2058	富国中证科技50策略ETF联接C	0.80	10385.62	4108.45	7261.18	3152.73
2059	国泰中证内地运输主题ETF	0.80	8936.90	-1300.00	1300.00	2600.00
2060	恒生联接C	0.80	10171.47	1221.05	6545.68	5324.64
2061	科技30	0.80	11618.93	-5000.00	3300.00	8300.00
2062	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.80	23864.77	-	-	819.37
2063	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.80	13381.49	2583.66	21956.40	19372.75
2064	招商中证科创创业50ETF联接A	0.80	14988.01	-34.76	1016.03	1050.80
2065	MSCIETF	0.79	7805.64	-	-	900.00
2066	东财中证证券保险指数C	0.79	9477.82	-695.94	2699.36	3395.30
2067	富国中证农业主题ETF联接C	0.79	11921.53	-1102.86	6192.30	7295.16
2068	华富中证稀有金属主题ETF	0.79	18207.72	750.00	3700.00	2950.00
2069	建信新能源行业股票C	0.79	6487.41	-284.85	172.05	456.91

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	213.95	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	万家创业板指数增强A	1.49	24035.18	2007.30	5564.12	3556.82
1392	汇丰晋信智造先锋C	3.72	24010.31	-2543.44	891.10	3434.54
1393	富国文体健康股票C	4.87	23961.31	-192.77	5577.74	5770.51
1394	富国中证煤炭指数C	4.56	23922.85	2811.97	47793.53	44981.56
1395	博时上证自然资源ETF联接	2.73	23922.79	3009.78	10736.83	7727.05
1396	华宝中证智能制造主题ETF	1.87	23915.40	1200.00	2600.00	1400.00
1397	华夏MSCI中国A股国际通ETF	3.24	23901.54	-	-	600.00
1398	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.80	23864.77	-	-	819.37
1399	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	5.73	23864.77	-	-	819.37
1400	西部利得中证500指数增强(LOF)C	3.07	23845.23	-743.71	8448.18	9191.88
1401	创金合信芯片产业股票发起A	1.67	23769.36	2196.47	5974.94	3778.48
1402	国泰中证钢铁ETF联接C	2.35	23757.65	-349.86	5441.99	5791.86
1403	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	2.13	23757.26	-350.44	795.53	1145.97
1404	华宝中证稀有金属指数增强发起C	1.07	23739.76	-20.45	12892.59	12913.04
1405	科技引领	1.74	23662.89	-4150.00	4350.00	8500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	213.95	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	172.44	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平

3516	天弘恒生科技指数C	38.11	765962.67	-163725.13	371930.56	535655.69
3517	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	344.15	3417943.27	-256700.00	12700.00	269400.00
3518	恒生科技	138.88	3049034.70	-276200.00	197900.00	474100.00
3519	华夏恒生科技ETF(QDII)	193.49	4207275.95	-459000.00	92000.00	551000.00
3520	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
3521	工银香港中小盘人民币	1.19	10732.37	-	-	444.53
3522	工银香港中小盘美元	0.17	10732.37	-	-	444.53
3523	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.80	23864.77	-	-	819.37
3524	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.13	4732.21	-	-	106.95
3525	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.46	23152.05	-	-	284.68
3526	易纳斯达克100A美元汇	1.12	25759.65	-	-	1053.37
3527	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1105.61	-	-	30.50
3528	太平MSCI香港价值增强A	1.13	10011.49	-	-	2.08
3529	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-	-	0.31
3530	华泰保兴多策略	0.83	7396.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	199.82	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	172.44	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平

3525	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3526	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.08	1040.88	-3.11	0.11	3.22
3527	国寿安保成长优选股票C	0.00	14.61	0.04	0.08	0.04
3528	海通智选A	0.04	550.18	-90.39	0.07	90.45
3529	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	43.12	-1.44	0.04	1.49
3530	工银香港中小盘人民币	1.19	10732.37	-	-	444.53
3531	工银香港中小盘美元	0.17	10732.37	-	-	444.53
3532	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.80	23864.77	-	-	819.37
3533	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.13	4732.21	-	-	106.95
3534	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.46	23152.05	-	-	284.68
3535	易纳斯达克100A美元汇	1.12	25759.65	-	-	1053.37
3536	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1105.61	-	-	30.50
3537	太平MSCI香港价值增强A	1.13	10011.49	-	-	2.08
3538	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-	-	0.31
3539	华泰保兴多策略	0.83	7396.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	199.82	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	488.35	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平

2423	招商专精特新股票A	1.91	27416.55	-676.92	153.89	830.81
2424	德邦量化优选股票C	0.32	3460.43	-599.86	230.12	829.98
2425	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.17	2929.07	8.41	835.71	827.30
2426	华夏节能环保股票A	2.86	21202.54	-397.06	428.77	825.82
2427	创金合信中证500增强A	1.72	18752.13	-347.46	477.72	825.18
2428	南方上证50增强C	0.82	9843.63	-351.88	471.96	823.83
2429	诺安研究精选股票	3.98	25938.37	-571.96	250.80	822.76
2430	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.80	23864.77	-	-	819.37
2431	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	5.73	23864.77	-	-	819.37
2432	汇丰晋信科技先锋股票	2.37	15626.25	-281.63	536.41	818.04
2433	国泰价值先锋股票A	3.10	47512.84	-742.95	74.81	817.76
2434	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.19	3066.06	-228.16	589.22	817.38
2435	南方高股息股票A	0.69	7924.58	-663.78	153.32	817.11
2436	华泰柏瑞积极优选股票A	2.00	22212.45	1415.19	2230.58	815.39
2437	同泰数字经济主题股票C	0.87	17669.51	-441.03	373.61	814.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

63469

3748.7300

13.23%

86.77%

2022-12-31

73185

3779.2200

11.50%

88.50%

2022-06-30

75181

3836.5100

10.95%

89.05%

2021-12-31

72805

4438.7300

26.84%

73.16%

2021-06-30

69901

4320.7100

24.93%

75.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	63469	3748.7300	3148.62	13.23	20644.22	86.77
2022-12-31	73185	3779.2200	3180.68	11.50	24477.58	88.50
2022-06-30	75181	3836.5100	3159.55	10.95	25683.68	89.05
2021-12-31	72805	4438.7300	8673.06	26.84	23643.11	73.16
2021-06-30	69901	4320.7100	7529.92	24.93	22672.30	75.07

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