资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8895.47 9.95%
债券 40599.35 45.40%
银行存款和结算备付金 28062.48 31.38%
其他资产 11874.08 13.28%
资产总值:89431.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.00 1270.00 0.12%
宁德时代 300750 3.00 1179.03 0.11%
新易盛 300502 1.39 846.10 0.08%
阳光电源 300274 1.80 286.27 0.03%
东方财富 300059 15.20 309.85 0.03%
胜宏科技 300476 0.80 277.14 0.03%
三环集团 300408 1.41 235.11 0.02%
天孚通信 300394 0.81 243.96 0.02%
汇川技术 300124 2.40 159.52 0.01%
江波龙 301308 0.21 147.45 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 0.71%
金融业 0.04 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.02 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.36 1349.71 0.14%
中际旭创 300308 1.05 597.88 0.06%
新易盛 300502 1.05 464.98 0.05%
阳光电源 300274 1.90 286.02 0.03%
东方财富 300059 16.39 309.53 0.03%
天孚通信 300394 0.63 190.01 0.02%
胜宏科技 300476 0.84 210.84 0.02%
汇川技术 300124 2.52 168.99 0.02%
温氏股份 300498 7.14 118.67 0.01%
迈瑞医疗 300760 0.84 138.31 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 0.58%
金融业 0.04 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 200.00 20358.41 1.91%
24农发03 200.00 20240.94 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40599.35 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%