资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6727.84 10.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49159.90 79.83%
其他资产 5694.99 9.25%
资产总值:61582.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.36 1349.71 0.14%
中际旭创 300308 1.05 597.88 0.06%
新易盛 300502 1.05 464.98 0.05%
阳光电源 300274 1.90 286.02 0.03%
东方财富 300059 16.39 309.53 0.03%
胜宏科技 300476 0.84 210.84 0.02%
汇川技术 300124 2.52 168.99 0.02%
天孚通信 300394 0.63 190.01 0.02%
迈瑞医疗 300760 0.84 138.31 0.01%
温氏股份 300498 7.14 118.67 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.04%
金融业 0.04 0.04%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.20 1175.23 0.11%
中际旭创 300308 1.00 610.00 0.06%
新易盛 300502 1.00 430.88 0.04%
东方财富 300059 15.60 361.61 0.03%
阳光电源 300274 1.80 308.11 0.03%
胜宏科技 300476 0.80 230.06 0.02%
汇川技术 300124 2.41 181.72 0.02%
天孚通信 300394 0.60 121.82 0.01%
迈瑞医疗 300760 0.80 152.36 0.01%
温氏股份 300498 6.80 114.78 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 0.49%
金融业 0.05 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 0.85 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.85 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%