资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6830.99 10.11%
债券 40735.81 60.32%
银行存款和结算备付金 11378.25 16.85%
其他资产 8590.43 12.72%
资产总值:67535.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.16 919.56 0.09%
中际旭创 300308 1.06 854.20 0.09%
新易盛 300502 1.48 575.68 0.06%
东方财富 300059 15.54 276.52 0.03%
天孚通信 300394 0.85 220.61 0.02%
三环集团 300408 1.48 173.50 0.02%
胜宏科技 300476 0.84 177.05 0.02%
长川科技 300604 0.63 151.07 0.02%
阳光电源 300274 1.68 138.60 0.01%
汇川技术 300124 2.53 131.27 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 0.57%
金融业 0.04 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.03%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.01 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.00 1270.00 0.12%
宁德时代 300750 3.00 1179.03 0.11%
新易盛 300502 1.39 846.10 0.08%
东方财富 300059 15.20 309.85 0.03%
阳光电源 300274 1.80 286.27 0.03%
胜宏科技 300476 0.80 277.14 0.03%
天孚通信 300394 0.81 243.96 0.02%
三环集团 300408 1.41 235.11 0.02%
江波龙 301308 0.21 147.45 0.01%
汇川技术 300124 2.40 159.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 0.71%
金融业 0.04 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.03%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.02 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 200.00 20426.00 2.06%
24农发03 200.00 20309.81 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40735.81 4.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%