财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60663.31 |
20341.77 |
54166.23 |
23194.91 |
26.67 |
| 本期利润(万元) |
108439.22 |
1062.83 |
139279.34 |
136241.88 |
7974.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
0.01 |
1.00 |
1.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.48 |
0.00 |
40.36 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
270409.41 |
0.00 |
264713.01 |
0.00 |
164639.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.97 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
390706.06 |
331173.48 |
385083.38 |
448662.95 |
303444.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.30 |
3.18 |
3.20 |
3.22 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
34.31 |
0.00 |
48.36 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
137.47 |
0.00 |
76.81 |
0.00 |
20.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27935.20 |
55178.05 |
48215.58 |
57005.96 |
24251.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1049171.00 |
991325.41 |
979259.53 |
1006527.06 |
713049.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
8895.47 |
6443.78 |
12180.50 |
7831.00 |
6413.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
40599.35 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
15291.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.82 |
8.35 |
7.48 |
8.39 |
19.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.78 |
2.49 |
2.80 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
1089107.56 |
1054550.40 |
1038956.44 |
1066933.14 |
742488.33 |
| 负债合计(万元) |
24172.50 |
6075.05 |
7105.74 |
4305.38 |
5506.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1064935.06 |
1048475.36 |
1031850.70 |
1062627.76 |
736981.64 |
| 未分配利润(万元) |
820518.27 |
725021.66 |
566317.47 |
576025.57 |
312490.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.15 |
203.79 |
94.99 |
129.34 |
52.09 |
| 投资收益(万元) |
169326.25 |
158655.49 |
1393.04 |
-42975.21 |
-41853.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131878.62 |
285113.67 |
19885.36 |
175156.59 |
-22670.00 |
| 其它收入(万元) |
317.98 |
515.40 |
90.63 |
691.43 |
69.91 |
| 收入合计(万元) |
301591.01 |
444488.34 |
21464.02 |
133002.15 |
-64401.69 |
| 管理人报酬(万元) |
45.57 |
97.09 |
45.51 |
242.98 |
128.41 |
| 托管费(万元) |
15.19 |
32.36 |
15.17 |
50.11 |
25.68 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
19.72 |
9.46 |
18.11 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
556.49 |
1104.30 |
469.79 |
958.90 |
480.49 |
| 利润总额(万元) |
301034.51 |
443384.04 |
20994.23 |
132043.26 |
-64882.18 |
| 净利润(万元) |
301034.51 |
443384.04 |
20994.23 |
132043.26 |
-64882.18 |
