我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1511.94 |
-14258.15 |
-12591.36 |
-11468.71 |
-2388.50 |
| 本期利润(万元) |
60304.62 |
-7699.03 |
6058.45 |
-48947.47 |
-22704.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.06 |
0.04 |
-0.48 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85332.07 |
0.00 |
116431.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280773.64 |
204698.24 |
224310.90 |
243403.90 |
244109.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.71 |
1.83 |
1.92 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24251.84 |
14957.79 |
39251.04 |
35593.73 |
30838.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
713049.38 |
767609.92 |
727489.39 |
578725.55 |
545729.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
6413.58 |
7065.44 |
6396.89 |
6781.33 |
6677.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
15291.17 |
25152.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.91 |
20.00 |
19.14 |
17.96 |
14.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
4.00 |
3.83 |
3.59 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
742488.33 |
787387.51 |
769863.02 |
621233.02 |
581850.12 |
| 负债合计(万元) |
5506.69 |
3949.75 |
847.76 |
8499.03 |
2713.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
736981.64 |
783437.76 |
769015.25 |
612733.99 |
579136.32 |
| 未分配利润(万元) |
312490.01 |
379185.58 |
427727.13 |
354973.95 |
373992.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.09 |
136.26 |
77.57 |
107.29 |
46.15 |
| 投资收益(万元) |
-41853.69 |
-36064.73 |
-18865.02 |
-8803.03 |
896.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22670.00 |
-119265.94 |
-20873.79 |
-154540.39 |
-70236.30 |
| 其它收入(万元) |
69.91 |
48.84 |
29.77 |
96.05 |
61.10 |
| 收入合计(万元) |
-64401.69 |
-155145.57 |
-39631.46 |
-163140.07 |
-69232.28 |
| 管理人报酬(万元) |
128.41 |
236.40 |
115.94 |
184.37 |
84.09 |
| 托管费(万元) |
25.68 |
47.28 |
23.19 |
36.87 |
16.82 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
18.68 |
9.41 |
18.59 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
480.49 |
863.23 |
406.45 |
539.09 |
267.81 |
| 利润总额(万元) |
-64882.18 |
-156008.80 |
-40037.91 |
-163679.17 |
-69500.09 |
| 净利润(万元) |
-64882.18 |
-156008.80 |
-40037.91 |
-163679.17 |
-69500.09 |
