财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54166.23 |
23194.91 |
26.67 |
871.22 |
-14665.65 |
| 本期利润(万元) |
139279.34 |
136241.88 |
7974.30 |
-3833.53 |
42801.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.00 |
1.04 |
0.05 |
-0.03 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.36 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
16.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
264713.01 |
0.00 |
164639.37 |
0.00 |
177230.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.20 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
385083.38 |
448662.95 |
303444.01 |
301269.39 |
330491.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.20 |
3.22 |
2.19 |
2.12 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
48.36 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
12.49 |
| 累计净值增长率(%) |
76.81 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
19.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55178.05 |
48215.58 |
57005.96 |
24251.84 |
14957.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
991325.41 |
979259.53 |
1006527.06 |
713049.38 |
767609.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
6443.78 |
12180.50 |
7831.00 |
6413.58 |
7065.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
15291.17 |
25152.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.35 |
7.48 |
8.39 |
19.91 |
20.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
2.49 |
2.80 |
3.98 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
1054550.40 |
1038956.44 |
1066933.14 |
742488.33 |
787387.51 |
| 负债合计(万元) |
6075.05 |
7105.74 |
4305.38 |
5506.69 |
3949.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1048475.36 |
1031850.70 |
1062627.76 |
736981.64 |
783437.76 |
| 未分配利润(万元) |
725021.66 |
566317.47 |
576025.57 |
312490.01 |
379185.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
203.79 |
94.99 |
129.34 |
52.09 |
136.26 |
| 投资收益(万元) |
158655.49 |
1393.04 |
-42975.21 |
-41853.69 |
-36064.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285113.67 |
19885.36 |
175156.59 |
-22670.00 |
-119265.94 |
| 其它收入(万元) |
515.40 |
90.63 |
691.43 |
69.91 |
48.84 |
| 收入合计(万元) |
444488.34 |
21464.02 |
133002.15 |
-64401.69 |
-155145.57 |
| 管理人报酬(万元) |
97.09 |
45.51 |
242.98 |
128.41 |
236.40 |
| 托管费(万元) |
32.36 |
15.17 |
50.11 |
25.68 |
47.28 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.46 |
18.11 |
9.54 |
18.68 |
| 费用合计(万元) |
1104.30 |
469.79 |
958.90 |
480.49 |
863.23 |
| 利润总额(万元) |
443384.04 |
20994.23 |
132043.26 |
-64882.18 |
-156008.80 |
| 净利润(万元) |
443384.04 |
20994.23 |
132043.26 |
-64882.18 |
-156008.80 |
