资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 249.52 17.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1053.84 73.88%
其他资产 123.10 8.63%
资产总值:1426.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.02 17.59 0.09%
佰维存储 688525 0.02 11.58 0.06%
芯原股份 688521 0.03 9.69 0.05%
工业富联 601138 0.11 7.94 0.04%
中天科技 600522 0.09 5.46 0.03%
长电科技 600584 0.06 6.21 0.03%
恒立液压 601100 0.04 4.30 0.02%
德业股份 605117 0.04 4.25 0.02%
中国移动 600941 0.05 4.31 0.02%
中国巨石 600176 0.06 4.37 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.76%
金融业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 6.40 38.66 0.14%
江苏银行 600919 3.94 33.10 0.12%
浦发银行 600000 3.05 30.90 0.11%
工业富联 601138 1.04 26.20 0.10%
中国中车 601766 3.18 25.98 0.09%
福耀玻璃 600660 0.44 25.61 0.09%
华泰证券 601688 1.30 22.88 0.08%
民生银行 600016 5.50 22.11 0.08%
北京银行 601169 3.81 22.25 0.08%
招商证券 600999 0.95 18.47 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.04%
金融业 0.03 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
采矿业 0.01 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.24%
建筑业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%