我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1219.35 28.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1250.99 29.26%
其他资产 1804.37 42.21%
资产总值:4274.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 6.40 38.66 0.14%
江苏银行 600919 3.94 33.10 0.12%
浦发银行 600000 3.05 30.90 0.11%
工业富联 601138 1.04 26.20 0.10%
中国中车 601766 3.18 25.98 0.09%
福耀玻璃 600660 0.44 25.61 0.09%
北京银行 601169 3.81 22.25 0.08%
华泰证券 601688 1.30 22.88 0.08%
民生银行 600016 5.50 22.11 0.08%
招商证券 600999 0.95 18.47 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.04%
金融业 0.03 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
采矿业 0.01 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.24%
建筑业 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 1.14 6.12 0.03%
东方证券 600958 0.24 1.82 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.40 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%