资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.47 0.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 996.01 93.82%
其他资产 65.16 6.14%
资产总值:1061.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达证券 601059 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.02 17.59 0.09%
佰维存储 688525 0.02 11.58 0.06%
芯原股份 688521 0.03 9.69 0.05%
工业富联 601138 0.11 7.94 0.04%
长电科技 600584 0.06 6.21 0.03%
中天科技 600522 0.09 5.46 0.03%
德业股份 605117 0.04 4.25 0.02%
中国移动 600941 0.05 4.31 0.02%
中国巨石 600176 0.06 4.37 0.02%
恒立液压 601100 0.04 4.30 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.76%
金融业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%