我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.08 |
88.20 |
65.82 |
21.56 |
14.17 |
| 本期利润(万元) |
81.83 |
-328.25 |
-274.74 |
64.50 |
88.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.31 |
-0.16 |
0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
791.28 |
0.00 |
632.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4717.40 |
1947.20 |
1797.85 |
1453.05 |
1247.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.68 |
1.81 |
1.86 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.91 |
0.00 |
50.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
987.50 |
1074.17 |
1056.92 |
1263.65 |
1229.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
16934.18 |
17936.61 |
17785.41 |
18727.83 |
20092.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
206.07 |
67.98 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.43 |
0.50 |
0.46 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
17954.89 |
19022.84 |
18855.45 |
20040.81 |
21348.47 |
| 负债合计(万元) |
71.90 |
49.92 |
50.46 |
156.02 |
92.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
17882.99 |
18972.93 |
18804.99 |
19884.78 |
21256.00 |
| 未分配利润(万元) |
7118.98 |
8619.97 |
8014.95 |
9454.88 |
10857.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
1.98 |
4.08 |
2.05 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
1104.22 |
339.66 |
447.78 |
233.56 |
1889.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2172.89 |
620.33 |
-3543.66 |
-1656.57 |
31.46 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
1.53 |
10.83 |
9.92 |
23.58 |
| 收入合计(万元) |
-1061.93 |
963.49 |
-3080.97 |
-1411.04 |
1949.10 |
| 管理人报酬(万元) |
5.36 |
2.70 |
5.64 |
2.88 |
6.22 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
0.54 |
1.13 |
0.58 |
1.24 |
| 其它费用(万元) |
14.20 |
7.06 |
14.19 |
7.04 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
25.78 |
12.03 |
24.26 |
12.13 |
34.17 |
| 利润总额(万元) |
-1087.70 |
951.47 |
-3105.23 |
-1423.17 |
1914.93 |
| 净利润(万元) |
-1087.70 |
951.47 |
-3105.23 |
-1423.17 |
1914.93 |
