易方达深证100ETF联接C(004742)_资产配置

易方达深证100ETF联接C004742E-FUND SSE100 EXCHANGE-TRADED FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4637.34	38.60%
债券	3551.70	29.56%
银行存款和结算备付金	3604.96	30.01%
其他资产	220.23	1.83%

资产总值：12014.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.17	411.89	0.31%
美的集团	000333	3.88	249.17	0.19%
五粮液	000858	1.45	222.59	0.17%
比亚迪	002594	0.81	164.48	0.12%
迈瑞医疗	300760	0.54	151.99	0.11%
东方财富	300059	10.26	132.30	0.10%
格力电器	000651	3.51	137.98	0.10%
立讯精密	002475	3.78	111.17	0.08%
京东方A	000725	25.65	104.14	0.08%
泸州老窖	000568	0.54	99.68	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	2.71%
金融业	0.04	0.27%
农、林、牧、渔业	0.02	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
房地产业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.49	405.86	0.31%
美的集团	000333	4.65	254.03	0.19%
五粮液	000858	1.70	238.53	0.18%
比亚迪	002594	0.93	184.14	0.14%
迈瑞医疗	300760	0.62	180.17	0.14%
东方财富	300059	11.78	165.45	0.13%
立讯精密	002475	4.34	149.51	0.11%
格力电器	000651	4.11	132.22	0.10%
海康威视	002415	3.53	122.56	0.09%
汇川技术	300124	1.86	117.44	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	3.14%
金融业	0.04	0.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
房地产业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.49	504.73	0.37%
五粮液	000858	1.86	290.35	0.21%
美的集团	000333	4.65	257.98	0.19%
比亚迪	002594	0.93	220.13	0.16%
东方财富	300059	11.78	179.12	0.13%
迈瑞医疗	300760	0.62	167.28	0.12%
格力电器	000651	4.34	157.54	0.12%
立讯精密	002475	4.34	129.42	0.10%
泸州老窖	000568	0.62	134.32	0.10%
海康威视	002415	3.72	125.74	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	3.32%
金融业	0.05	0.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%
房地产业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
卫生和社会工作	0.01	0.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.23	509.29	0.36%
五粮液	000858	1.86	304.24	0.21%
美的集团	000333	4.65	273.98	0.19%
比亚迪	002594	0.93	240.19	0.17%
东方财富	300059	11.90	169.04	0.12%
格力电器	000651	4.34	158.45	0.11%
立讯精密	002475	4.34	140.83	0.10%
中兴通讯	000063	3.10	141.17	0.10%
京东方A	000725	30.72	125.64	0.09%
泸州老窖	000568	0.62	129.93	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	3.30%
金融业	0.05	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%
农、林、牧、渔业	0.02	0.14%
房地产业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债12	34.90	3551.70	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3551.70	2.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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