资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3.18 0.05%
债券 3822.81 62.68%
银行存款和结算备付金 2020.06 33.12%
其他资产 252.48 4.14%
资产总值:6098.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 0.16 3.18 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 0.84 7.29 0.01%
广发证券 000776 0.40 9.36 0.01%
卫星化学 002648 0.08 1.88 0.00%
铜陵有色 000630 0.37 2.35 0.00%
TCL科技 000100 0.50 2.91 0.00%
鹏鼎控股 002938 0.02 2.11 0.00%
深南电路 002916 0.01 4.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 37.90 3822.81 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3822.81 3.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%