财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
722.50 |
240.29 |
1159.66 |
396.89 |
-4.92 |
| 本期利润(万元) |
2505.05 |
-176.26 |
4308.84 |
4936.19 |
-198.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.02 |
0.31 |
0.40 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.49 |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7078.05 |
0.00 |
7240.92 |
0.00 |
5030.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14823.65 |
14201.53 |
17186.00 |
19562.20 |
19212.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.70 |
1.73 |
1.76 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
18.69 |
0.00 |
25.91 |
0.00 |
-1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
101.57 |
0.00 |
69.84 |
0.00 |
33.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4855.34 |
7405.43 |
7069.32 |
7919.84 |
3189.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
135643.16 |
132480.64 |
129613.05 |
142929.86 |
124543.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
30.48 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3814.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3568.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.95 |
0.87 |
1.17 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.32 |
0.29 |
0.39 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
143516.21 |
140711.33 |
137081.55 |
151726.84 |
127932.92 |
| 负债合计(万元) |
4591.76 |
525.98 |
453.95 |
346.31 |
160.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
138924.44 |
140185.35 |
136627.60 |
151380.53 |
127772.64 |
| 未分配利润(万元) |
72024.83 |
59959.84 |
36757.64 |
42009.08 |
20444.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.42 |
26.88 |
13.28 |
18.53 |
6.21 |
| 投资收益(万元) |
7131.63 |
9147.80 |
138.77 |
-548.77 |
-1435.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16496.65 |
24470.53 |
-1764.50 |
18370.73 |
-2308.16 |
| 其它收入(万元) |
6.07 |
15.45 |
3.07 |
53.47 |
3.10 |
| 收入合计(万元) |
23646.78 |
33660.67 |
-1609.38 |
17893.96 |
-3734.59 |
| 管理人报酬(万元) |
5.36 |
11.31 |
5.57 |
42.12 |
26.11 |
| 托管费(万元) |
1.79 |
3.77 |
1.86 |
8.65 |
5.22 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
15.36 |
7.53 |
15.48 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
33.72 |
87.40 |
42.14 |
125.05 |
65.02 |
| 利润总额(万元) |
23613.06 |
33573.26 |
-1651.52 |
17768.90 |
-3799.61 |
| 净利润(万元) |
23613.06 |
33573.26 |
-1651.52 |
17768.90 |
-3799.61 |
