资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1506242.72 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 151972.60 9.16%
其他资产 1745.03 0.11%
资产总值:1659960.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2365.37 161791.16 9.78%
贵州茅台 600519 96.19 132470.94 8.01%
沪电股份 002463 1779.46 130025.22 7.86%
海尔智家 600690 4486.05 117041.14 7.07%
紫金矿业 601899 3240.88 111713.29 6.75%
药明康德 603259 1205.95 109307.63 6.61%
国泰海通 601211 4799.90 98637.87 5.96%
中信证券 600030 3392.61 97401.89 5.89%
中国石油 601857 8726.53 90843.14 5.49%
豪威集团 603501 602.91 75906.17 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.26 44.88%
金融业 40.63 24.55%
采矿业 22.21 13.42%
科学研究和技术服务业 10.93 6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59 1.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 115.19 166333.21 9.35%
中国平安 601318 2828.54 155880.72 8.76%
海尔智家 600690 5786.05 146560.74 8.24%
药明康德 603259 1165.95 130621.77 7.34%
沪电股份 002463 1760.16 129319.03 7.27%
紫金矿业 601899 3140.88 92467.64 5.20%
国泰海通 601211 4599.90 86800.05 4.88%
澜起科技 688008 560.00 86688.00 4.87%
豪威集团 603501 568.50 85939.75 4.83%
恒瑞医药 600276 1158.56 82895.13 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 97.02 54.53%
金融业 32.46 18.24%
采矿业 18.12 10.18%
科学研究和技术服务业 13.06 7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.00 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 0.24%
批发和零售业 0.00 0.00%