资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1411757.03 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 113583.39 7.36%
其他资产 17113.85 1.11%
资产总值:1542454.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 491.39 152280.37 9.91%
药明康德 603259 1208.99 150531.78 9.80%
中信证券 600030 3172.59 91148.40 5.93%
沪电股份 002463 577.11 88182.41 5.74%
紫金矿业 601899 3460.54 86998.09 5.66%
中际旭创 300308 64.99 82532.09 5.37%
工业富联 601138 1119.99 80807.30 5.26%
中国石油 601857 9153.82 79455.15 5.17%
国泰海通 601211 3919.91 71342.34 4.64%
海光信息 688041 155.27 57498.30 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 76.11 49.54%
金融业 26.13 17.01%
采矿业 17.53 11.41%
科学研究和技术服务业 15.05 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.02 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 2.32 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 11553.82 140841.01 9.88%
药明康德 603259 1395.95 136943.04 9.61%
沪电股份 002463 1662.09 126268.94 8.86%
紫金矿业 601899 3400.54 111265.82 7.81%
贵州茅台 600519 74.20 107590.00 7.55%
中信证券 600030 3692.59 88769.77 6.23%
中国平安 601318 1520.86 86354.30 6.06%
国泰海通 601211 4619.90 76644.08 5.38%
澜起科技 688008 539.66 67608.60 4.74%
恒瑞医药 600276 858.58 47410.68 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.40 39.58%
金融业 28.51 20.00%
采矿业 26.08 18.30%
科学研究和技术服务业 13.69 9.61%
交通运输、仓储和邮政业 2.10 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 1.36%