财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11725.09 |
3650.46 |
18698.95 |
10817.19 |
3664.01 |
| 本期利润(万元) |
13648.65 |
-6886.62 |
26137.49 |
26024.62 |
-407.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.11 |
0.27 |
0.29 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61506.92 |
0.00 |
63657.89 |
0.00 |
79837.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.78 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126273.29 |
117876.15 |
139888.34 |
152999.71 |
186207.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.94 |
2.11 |
2.10 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
11.03 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
-0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
118.02 |
0.00 |
96.36 |
0.00 |
68.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113025.50 |
151624.37 |
128293.54 |
177870.99 |
141799.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1411757.03 |
1506242.72 |
1694092.28 |
1842688.10 |
1862971.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
1411757.03 |
1506242.72 |
1694092.28 |
1842688.10 |
1862971.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1459.83 |
1693.93 |
1799.11 |
2035.83 |
2069.48 |
| 应付托管费(万元) |
243.30 |
282.32 |
299.85 |
339.31 |
344.91 |
| 资产总计(万元) |
1542454.26 |
1659960.35 |
1836122.82 |
2046638.24 |
2077009.83 |
| 负债合计(万元) |
6061.23 |
5232.03 |
4578.44 |
50878.15 |
10071.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1536393.02 |
1654728.32 |
1831544.38 |
1995760.08 |
2066938.71 |
| 未分配利润(万元) |
879948.52 |
886548.37 |
841132.55 |
939219.88 |
930648.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
208.87 |
609.29 |
381.15 |
1490.93 |
929.56 |
| 投资收益(万元) |
157886.30 |
227309.14 |
49364.84 |
84584.05 |
17806.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16644.74 |
76862.12 |
-37160.47 |
186614.29 |
155936.99 |
| 其它收入(万元) |
108.37 |
252.15 |
91.61 |
371.98 |
128.33 |
| 收入合计(万元) |
174848.28 |
305032.70 |
12677.13 |
273061.24 |
174801.77 |
| 管理人报酬(万元) |
9123.08 |
21837.43 |
11156.43 |
24681.23 |
12422.59 |
| 托管费(万元) |
1520.51 |
3639.57 |
1859.41 |
4113.54 |
2070.43 |
| 其它费用(万元) |
13.35 |
27.01 |
13.22 |
25.65 |
14.36 |
| 费用合计(万元) |
10812.03 |
25954.53 |
13278.56 |
29459.80 |
14840.69 |
| 利润总额(万元) |
164036.25 |
279078.16 |
-601.43 |
243601.45 |
159961.08 |
| 净利润(万元) |
164036.25 |
279078.16 |
-601.43 |
243601.45 |
159961.08 |
