财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1016.71 |
540.17 |
5041.87 |
792.04 |
3864.01 |
| 本期利润(万元) |
-5180.93 |
-2528.44 |
11788.53 |
3458.46 |
11244.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.08 |
0.29 |
0.11 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.99 |
0.00 |
26.56 |
0.00 |
21.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1008.56 |
0.00 |
4207.46 |
0.00 |
3952.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16214.38 |
34704.76 |
33845.20 |
39536.98 |
37028.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.05 |
1.14 |
1.23 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.57 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
17.84 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.49 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
-4.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10076.52 |
6203.96 |
10795.58 |
14317.34 |
10936.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
97142.31 |
152042.66 |
164448.95 |
200942.30 |
182611.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4103.18 |
4070.65 |
0.00 |
0.00 |
5082.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
5.82 |
6.54 |
9.01 |
11.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.46 |
1.64 |
2.25 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
109046.11 |
160155.07 |
179498.75 |
220191.11 |
197110.47 |
| 负债合计(万元) |
8700.90 |
1027.35 |
1740.45 |
1088.61 |
909.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
100345.21 |
159127.72 |
177758.30 |
219102.50 |
196201.45 |
| 未分配利润(万元) |
-6891.29 |
18847.68 |
17745.86 |
-13215.77 |
-47792.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.00 |
69.88 |
54.90 |
119.76 |
43.37 |
| 投资收益(万元) |
4994.56 |
20632.28 |
14678.54 |
2248.40 |
-331.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28765.45 |
20127.13 |
21805.52 |
48045.08 |
14853.03 |
| 其它收入(万元) |
22.29 |
63.47 |
35.42 |
36.47 |
12.42 |
| 收入合计(万元) |
-23916.02 |
40784.65 |
36529.14 |
50534.20 |
14592.63 |
| 管理人报酬(万元) |
29.65 |
82.06 |
45.04 |
96.98 |
42.16 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
20.52 |
11.26 |
24.24 |
10.54 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
22.79 |
12.29 |
25.03 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
104.92 |
312.12 |
187.12 |
284.83 |
108.15 |
| 利润总额(万元) |
-24020.94 |
40472.53 |
36342.02 |
50249.37 |
14484.48 |
| 净利润(万元) |
-24020.94 |
40472.53 |
36342.02 |
50249.37 |
14484.48 |
