我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-123.67 |
-1847.96 |
-94.31 |
-1491.33 |
-1407.90 |
本期利润(万元) |
195.18 |
-3919.24 |
-825.01 |
-1046.74 |
-524.17 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8985.52 |
0.00 |
-5381.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
25586.12 |
25153.16 |
30766.75 |
24443.55 |
25092.57 |
期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.74 |
0.79 |
0.82 |
0.84 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.99 |
0.00 |
-29.91 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3720.27 |
8449.77 |
13175.81 |
11962.12 |
12451.66 |
交易性金融资产(万元) |
135532.08 |
139856.97 |
173815.74 |
149322.53 |
137567.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
5022.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
4.90 |
6.66 |
6.17 |
4.70 |
应付托管费(万元) |
1.25 |
1.22 |
1.66 |
1.54 |
1.18 |
资产总计(万元) |
140841.97 |
150141.21 |
189231.45 |
164741.74 |
151626.23 |
负债合计(万元) |
713.05 |
345.56 |
565.50 |
2446.34 |
4313.62 |
所有者权益合计(万元) |
140128.93 |
149795.65 |
188665.96 |
162295.41 |
147312.61 |
未分配利润(万元) |
-52186.44 |
-35254.73 |
-42062.12 |
-21659.42 |
-16613.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
58.15 |
33.82 |
50.07 |
22.59 |
33.03 |
投资收益(万元) |
-8981.93 |
-7280.14 |
-19580.82 |
-12351.60 |
-150.07 |
公允价值变动收益(万元) |
-8050.29 |
5393.70 |
8955.31 |
12823.42 |
-37435.33 |
其它收入(万元) |
22.69 |
15.11 |
35.54 |
19.74 |
83.51 |
收入合计(万元) |
-16863.50 |
-1686.95 |
-9651.33 |
916.10 |
-37643.36 |
管理人报酬(万元) |
67.80 |
35.42 |
70.04 |
34.11 |
52.36 |
托管费(万元) |
16.95 |
8.86 |
17.51 |
8.53 |
13.61 |
其它费用(万元) |
22.22 |
11.36 |
22.69 |
10.90 |
21.01 |
费用合计(万元) |
191.44 |
106.19 |
211.05 |
107.52 |
196.40 |
利润总额(万元) |
-17054.94 |
-1793.14 |
-9862.38 |
808.59 |
-37839.76 |
净利润(万元) |
-17054.94 |
-1793.14 |
-9862.38 |
808.59 |
-37839.76 |