易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)(005675)_最新动态

易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)005675E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISE EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE IS RMB C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：1.62亿元

易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	0.46	1.51	-5.38	-8.02
股票型名次	2874	2791	914	2217	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.67	30.27	31.02	5.17	-9.92
股票型名次	2827	2521	1742	1193	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-1.47	1.16	-18.54	-13.77	-8.91
2873	新华中证环保产业指数	-1.47	0.98	-18.73	-13.96	-9.09
2874	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.47	0.46	1.51	-5.38	-8.02
2875	朱雀企业优选C	-1.47	3.95	-10.82	0.31	5.90
2876	创金合信新能源汽车股票C	-1.48	9.52	-18.19	-2.38	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	华夏能源革新股票A	-3.78	0.46	-22.37	-18.06	-11.70
2790	嘉实北证50成份指数C	-1.03	0.46	-16.10	-29.40	-25.04
2791	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.47	0.46	1.51	-5.38	-8.02
2792	易方达沪深300非银ETF	3.64	0.46	8.66	-7.72	-12.54
2793	广发中证100ETF	-0.78	0.45	-5.42	0.69	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	工银新蓝筹股票C	0.46	2.68	1.52	-10.76	-9.01
913	嘉实H股指数(QDII)	-1.46	0.50	1.52	-5.16	-7.74
914	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.47	0.46	1.51	-5.38	-8.02
915	招商中证畜牧养殖ETF	3.50	5.29	1.51	-13.51	-12.39
916	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.64	-3.78	1.50	4.89	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
2216	添富智能制造股票D	-2.99	0.49	-13.73	-5.38	5.18
2217	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.47	0.46	1.51	-5.38	-8.02
2218	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92
2219	长盛竞争优势A	0.62	0.35	3.28	-5.42	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	博时证券公司指数A	3.58	1.41	7.89	-4.69	-8.00
2798	华夏中证全指证券公司ETF联接A	3.65	1.43	7.92	-4.69	-8.00
2799	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.47	0.46	1.51	-5.38	-8.02
2800	宝盈国证证券龙头指数发起式C	3.37	0.95	7.79	-3.88	-8.03
2801	东财龙头家电指数C	0.26	1.67	-5.01	-7.61	-8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华安国证生物医药ETF	-8.63	23.02	-16.18	-	-18.19
2826	中海医疗保健C	-8.66	7.46	-14.82	-	-31.02
2827	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-8.67	30.27	31.02	5.17	-9.92
2828	广发金融地产联接C	-8.69	26.78	20.36	17.18	45.41
2829	宏利印度股票(QDII)	-8.70	-13.51	8.88	7.99	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	富国中证煤炭指数C	29.51	30.27	38.21	41.10	61.91
2520	汇丰晋信恒生龙头指数C	4.56	30.27	25.69	16.21	95.66
2521	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-8.67	30.27	31.02	5.17	-9.92
2522	南方中小盘成长股票	-2.89	30.24	2.48	-14.42	87.04
2523	鹏华医疗保健股票	-14.08	30.24	3.75	-24.42	99.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	12.25	37.79	31.15	20.48	72.56
1741	长信量化多策略股票C	10.39	43.56	31.14	-6.11	61.35
1742	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-8.67	30.27	31.02	5.17	-9.92
1743	嘉实长青竞争优势股票C	50.62	90.18	30.99	-1.04	42.67
1744	华泰柏瑞沪深300ETF	5.28	46.19	30.98	5.74	118.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-15.47	44.28	14.11	5.18	7.07
1192	天弘越南市场C	-8.24	9.31	15.54	5.17	60.99
1193	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-8.67	30.27	31.02	5.17	-9.92
1194	海富通中证100指数(LOF)C	7.17	42.21	26.60	5.15	1.63
1195	华安上证50ETF联接A	0.54	27.65	22.23	5.15	57.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.00	0.00	0.00	-	-9.80
2871	港股科技ETF	-19.74	47.24	22.98	-	-9.92
2872	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-8.67	30.27	31.02	5.17	-9.92
2873	工银新金融股票C	3.57	38.51	27.91	-9.89	-9.94
2874	国投瑞银港股通6个月定开股票	-12.97	21.24	21.44	-3.29	-10.00

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济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0509	1.0559	1.0463	1.0475	1.0661
累计净值(元)	1.0509	1.0559	1.0463	1.0475	1.0661

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