我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.69 |
-58.09 |
-63.63 |
-61.92 |
-31.80 |
| 本期利润(万元) |
22.79 |
-21.20 |
-30.22 |
-106.31 |
-30.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.07 |
0.00 |
-70.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
443.98 |
413.36 |
404.84 |
436.98 |
458.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.82 |
0.80 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.31 |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.85 |
129.16 |
167.69 |
180.63 |
194.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1952.59 |
2083.21 |
2387.29 |
2762.34 |
2818.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1952.59 |
2083.21 |
2387.29 |
2762.34 |
2818.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
1.48 |
1.69 |
1.96 |
1.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.46 |
0.53 |
0.61 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
2103.29 |
2217.45 |
2574.75 |
2946.55 |
3054.45 |
| 负债合计(万元) |
13.88 |
10.03 |
43.22 |
21.76 |
46.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2089.41 |
2207.41 |
2531.53 |
2924.79 |
3008.02 |
| 未分配利润(万元) |
-440.07 |
-337.99 |
-27.83 |
225.91 |
279.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
1.21 |
0.57 |
0.45 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-279.30 |
-289.45 |
-128.75 |
-242.50 |
-90.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.75 |
-234.62 |
-97.10 |
-22.65 |
-138.82 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.17 |
0.12 |
0.47 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
-96.88 |
-519.22 |
-219.26 |
-251.46 |
-221.25 |
| 管理人报酬(万元) |
8.26 |
20.72 |
11.10 |
22.87 |
11.80 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
6.48 |
3.47 |
7.15 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
0.43 |
6.59 |
6.61 |
12.83 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
11.68 |
34.78 |
21.70 |
44.02 |
24.77 |
| 利润总额(万元) |
-108.55 |
-554.00 |
-240.96 |
-295.48 |
-246.02 |
| 净利润(万元) |
-108.55 |
-554.00 |
-240.96 |
-295.48 |
-246.02 |
