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最新净值:0.8670 0.0046(0.53%) 累计净值:0.8670 更新时间:2026-08-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘树荣 | ||
| 基金规模:0.05亿元 | ||
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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.53 | -3.71 | -20.50 | -24.46 | -20.77 |
| 股票型名次 | 635 | 1480 | 3423 | 3468 | 3513 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -22.51 | 13.66 | -14.20 | -35.31 | -23.57 |
| 股票型名次 | 3524 | 2972 | 3240 | 1852 | 3117 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 635 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 633 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 0.53 | -3.11 | -6.63 | -2.79 | -5.58 |
| 634 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.53 | -3.69 | -20.47 | -24.40 | -20.69 |
| 635 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.53 | -3.71 | -20.50 | -24.46 | -20.77 |
| 636 | 易方达中证银行ETF | 0.53 | 11.77 | 5.20 | 8.91 | 1.47 |
| 637 | 易方达中证装备产业ETF | 0.53 | -9.03 | -14.99 | -11.91 | -4.56 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1480 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1478 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.53 | -3.69 | -20.47 | -24.40 | -20.69 |
| 1479 | 漂亮50 | -0.70 | -3.70 | -4.19 | -4.27 | -3.15 |
| 1480 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.53 | -3.71 | -20.50 | -24.46 | -20.77 |
| 1481 | 招商央视财经50指数A | -0.87 | -3.74 | -2.01 | -1.36 | 1.25 |
| 1482 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | -0.17 | -3.75 | 6.28 | 13.04 | 10.54 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3423 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3421 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.48 | -14.03 | -20.48 | -27.93 | -26.68 |
| 3422 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.68 | -12.34 | -20.48 | -24.60 | -11.90 |
| 3423 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.53 | -3.71 | -20.50 | -24.46 | -20.77 |
| 3424 | 申万菱信医药先锋股票A | -2.78 | -13.66 | -20.53 | -22.21 | -22.38 |
| 3425 | 申万菱信智能汽车股票A | -0.40 | -6.26 | -20.53 | -27.03 | -27.72 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30 | 5.78 | 1.73 | 61.21 | 3.30 |
| 4 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 3.30 | 5.74 | 1.62 | 60.85 | 3.30 |
| 5 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3468 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3466 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.20 | 0.21 | -11.85 | -24.39 | -24.24 |
| 3467 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.53 | -3.69 | -20.47 | -24.40 | -20.69 |
| 3468 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.53 | -3.71 | -20.50 | -24.46 | -20.77 |
| 3469 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 1.67 | -12.88 | -21.19 | -24.50 | -12.40 |
| 3470 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.68 | -12.34 | -20.48 | -24.60 | -11.90 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | -7.55 | -22.47 | 24.48 | 46.45 | 78.58 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | -7.56 | -22.50 | 24.31 | 46.08 | 78.05 |
| 3 | 华商改革创新股票A | -5.28 | -16.37 | 29.49 | 43.54 | 73.98 |
| 4 | 华商改革创新股票C | -5.28 | -16.42 | 29.20 | 43.02 | 73.25 |
| 5 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3513 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3511 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 7.20 | 17.29 | -1.63 | -21.25 | -20.75 |
| 3512 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 7.01 | 16.10 | -2.20 | -22.96 | -20.75 |
| 3513 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.53 | -3.71 | -20.50 | -24.46 | -20.77 |
| 3514 | 游戏动漫 | 1.24 | 3.25 | -12.28 | -27.86 | -20.83 |
| 3515 | 宏利新能源股票C | -0.08 | -21.69 | -33.65 | -22.60 | -20.88 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 159.10 | 334.61 | 292.57 | 161.16 | 518.53 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 157.04 | 327.73 | 283.29 | 150.96 | 481.76 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | 143.22 | 241.11 | 190.90 | 144.30 | 816.19 |
| 4 | 申万菱信智能驱动股票C | 142.27 | 238.37 | 187.42 | - | 135.32 |
| 5 | 中韩芯片ETF | 136.45 | 207.59 | 217.22 | - | 288.06 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3524 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3522 | 招商中证白酒指数A | -22.39 | -23.01 | -49.29 | -50.81 | 134.22 |
| 3523 | 招商中证白酒指数C | -22.47 | -23.18 | -49.45 | -51.06 | -58.23 |
| 3524 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | -22.51 | 13.66 | -14.20 | -35.31 | -23.57 |
| 3525 | 农银医疗保健股票 | -22.56 | 13.34 | -8.84 | -54.93 | 50.41 |
| 3526 | 工银北证50成份指数A | -22.59 | 44.76 | 31.84 | - | 21.06 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 159.10 | 334.61 | 292.57 | 161.16 | 518.53 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 157.04 | 327.73 | 283.29 | 150.96 | 481.76 |
| 3 | 易方达战略新兴产业股票A | 133.03 | 281.44 | 238.50 | 127.98 | 156.82 |
| 4 | 易方达战略新兴产业股票C | 132.07 | 278.31 | 234.38 | 123.42 | 151.12 |
| 5 | 东财通信A | 128.63 | 259.66 | 237.88 | 239.61 | 277.21 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2972 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2970 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 17.98 | 13.70 | -11.37 | - | -11.37 |
| 2971 | 摩根大盘蓝筹股票C | 12.37 | 13.70 | 0.96 | - | -19.32 |
| 2972 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | -22.51 | 13.66 | -14.20 | -35.31 | -23.57 |
| 2973 | 华宝国证治理指数发起A | 21.54 | 13.60 | 0.00 | - | -2.74 |
| 2974 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 14.39 | 13.54 | 22.89 | - | 25.35 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 159.10 | 334.61 | 292.57 | 161.16 | 518.53 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 157.04 | 327.73 | 283.29 | 150.96 | 481.76 |
| 3 | 易方达战略新兴产业股票A | 133.03 | 281.44 | 238.50 | 127.98 | 156.82 |
| 4 | 东财通信A | 128.63 | 259.66 | 237.88 | 239.61 | 277.21 |
| 5 | 东财通信C | 128.05 | 257.88 | 235.37 | 235.40 | 271.09 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3240 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3238 | 广发中证基建工程ETF联接C | -3.16 | 7.52 | -14.13 | 1.39 | -20.35 |
| 3239 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | -23.06 | 30.96 | -14.19 | - | -14.68 |
| 3240 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | -22.51 | 13.66 | -14.20 | -35.31 | -23.57 |
| 3241 | 鹏华中证中药ETF联接A | -9.67 | 0.09 | -14.32 | - | -19.22 |
| 3242 | 国富健康优质生活股票 | -18.54 | 12.86 | -14.39 | -35.63 | 30.94 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 128.63 | 259.66 | 237.88 | 239.61 | 277.21 |
| 2 | 东财通信C | 128.05 | 257.88 | 235.37 | 235.40 | 271.09 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 102.84 | 221.86 | 194.10 | 224.22 | 249.84 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 95.98 | 205.91 | 185.66 | 215.62 | 233.17 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 95.39 | 204.07 | 183.10 | 210.91 | 226.02 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1852 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1850 | 泰康中证港股通大消费A | -13.31 | 29.21 | -9.66 | -35.29 | -2.12 |
| 1851 | 长江量化消费精选C | -13.85 | 0.04 | -23.99 | -35.31 | -44.45 |
| 1852 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | -22.51 | 13.66 | -14.20 | -35.31 | -23.57 |
| 1853 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | -14.52 | -0.82 | -37.52 | -35.40 | -44.33 |
| 1854 | 东海社会安全 | 0.79 | 25.68 | -8.78 | -35.41 | -49.10 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 15.16 | 36.92 | 68.09 | 89.28 | 1241.25 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 45.72 | 78.69 | 42.98 | 8.02 | 1227.76 |
| 3 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 15.16 | 37.59 | 68.18 | 91.28 | 856.95 |
| 4 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 13.97 | 34.31 | 62.79 | 82.41 | 855.02 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | 143.22 | 241.11 | 190.90 | 144.30 | 816.19 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3117 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3115 | 银华沪港深增长股票C | 4.20 | 23.26 | 4.68 | - | -23.52 |
| 3116 | 兴银国证新能源车电池ETF | 30.84 | 81.25 | 15.08 | - | -23.55 |
| 3117 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | -22.51 | 13.66 | -14.20 | -35.31 | -23.57 |
| 3118 | 大成中证电池主题指数发起式C | 39.48 | 71.26 | 11.83 | - | -23.62 |
| 3119 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | -2.33 | -22.93 | 0.00 | -23.28 | -23.70 |
截止日期: 2026-08-03基金投资类型:股票型(共 3643 只)
