资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210.93 31.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 436.57 65.45%
其他资产 19.48 2.92%
资产总值:666.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 11.85 0.14%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.09%
海光信息 688041 0.02 7.41 0.09%
工业富联 601138 0.09 6.49 0.08%
招商银行 600036 0.17 6.04 0.07%
长江电力 600900 0.21 5.56 0.06%
农业银行 601288 0.71 4.31 0.05%
紫金矿业 601899 0.17 4.27 0.05%
中国平安 601318 0.09 4.30 0.05%
工商银行 601398 0.53 3.75 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.17%
金融业 0.01 0.69%
采矿业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
综合 0.00 0.01%
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 0.91 23.84 0.14%
欧派家居 603833 0.13 14.49 0.09%
招商银行 600036 0.37 12.86 0.08%
恒瑞医药 600276 0.14 11.25 0.07%
中国平安 601318 0.14 12.19 0.07%
贵州茅台 600519 0.01 11.50 0.07%
恒生电子 600570 0.12 8.65 0.05%
片仔癀 600436 0.09 9.17 0.05%
华友钴业 603799 0.33 8.75 0.05%
中国中免 601888 0.08 7.44 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.85%
金融业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.10 9.90 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.90 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%