财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
294.49 |
136.90 |
81.39 |
66.40 |
14.46 |
| 本期利润(万元) |
829.24 |
737.24 |
73.42 |
-24.10 |
660.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.26 |
0.02 |
-0.01 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.54 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
15.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1195.45 |
0.00 |
1268.87 |
0.00 |
1312.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4129.25 |
4251.05 |
4412.38 |
4556.56 |
4773.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.72 |
1.45 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
20.66 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
15.42 |
| 累计净值增长率(%) |
72.94 |
0.00 |
45.47 |
0.00 |
43.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
532.50 |
511.09 |
633.13 |
540.35 |
593.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
9032.46 |
9420.78 |
11485.40 |
9715.28 |
10437.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
9604.39 |
9946.33 |
12137.99 |
10265.32 |
11068.76 |
| 负债合计(万元) |
54.04 |
21.64 |
19.87 |
17.72 |
34.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
9550.35 |
9924.69 |
12118.12 |
10247.60 |
11034.38 |
| 未分配利润(万元) |
4056.29 |
3134.41 |
3704.77 |
2137.24 |
2184.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
1.02 |
2.19 |
1.09 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
692.27 |
190.47 |
60.10 |
-38.73 |
55.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1203.02 |
-28.97 |
1629.18 |
223.07 |
-991.83 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.39 |
2.78 |
1.20 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
1898.20 |
162.91 |
1694.24 |
186.63 |
-932.66 |
| 管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.42 |
0.91 |
0.44 |
0.91 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.14 |
0.30 |
0.15 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
6.35 |
12.76 |
7.08 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
20.86 |
9.90 |
18.54 |
9.92 |
19.98 |
| 利润总额(万元) |
1877.34 |
153.01 |
1675.70 |
176.71 |
-952.64 |
| 净利润(万元) |
1877.34 |
153.01 |
1675.70 |
176.71 |
-952.64 |
