我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 493604.49 91.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42751.48 7.96%
其他资产 750.19 0.14%
资产总值:537106.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 120.67 48380.93 9.12%
贵州茅台 600519 26.34 46038.82 8.68%
五粮液 000858 244.39 39715.62 7.49%
泸州老窖 000568 236.68 35431.28 6.68%
古井贡酒 000596 141.18 28661.67 5.40%
中国移动 00941 376.30 24924.79 4.70%
星宇股份 601799 135.93 20073.26 3.78%
恒瑞医药 600276 380.87 19919.42 3.76%
思源电气 002028 253.59 18740.42 3.53%
阳光电源 300274 155.10 15444.56 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.75 73.07%
电信服务 7.33 13.82%
采矿业 1.48 2.79%
非必需消费品 1.06 2.01%
工业 0.41 0.77%
必需消费品 0.33 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 125.58 42682.39 8.63%
泸州老窖 000568 280.91 40308.05 8.15%
贵州茅台 600519 27.47 40306.27 8.15%
五粮液 000858 258.93 33153.24 6.70%
古井贡酒 000596 144.79 30560.11 6.18%
神火股份 000933 942.92 19075.30 3.86%
恒瑞医药 600276 476.00 18306.90 3.70%
中国移动 00941 248.45 17460.16 3.53%
思源电气 002028 246.71 16505.01 3.34%
潍柴动力 000338 1010.14 16404.74 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.54 65.76%
电信服务 6.01 12.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.70 3.44%
非必需消费品 1.32 2.67%
必需消费品 0.99 2.01%
工业 0.50 1.00%
采矿业 0.46 0.93%
卫生和社会工作 0.18 0.36%
科学研究和技术服务业 0.14 0.28%
材料 0.10 0.21%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 6.96 776.02 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 776.02 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%