资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 372544.63 92.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25113.00 6.27%
其他资产 3014.86 0.75%
资产总值:400672.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 26.56 38508.81 9.72%
新易盛 300502 82.08 36346.54 9.18%
中国海洋石油 00883 1335.50 33017.03 8.33%
腾讯控股 00700 59.80 25555.40 6.45%
中际旭创 300308 38.94 22173.34 5.60%
东山精密 002384 212.80 21982.24 5.55%
宁德时代 300750 42.80 17194.61 4.34%
长飞光纤光缆 06869 70.55 11399.46 2.88%
沪电股份 002463 128.31 9747.71 2.46%
中天科技 600522 272.44 8197.72 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.65 57.17%
能源 3.90 9.86%
电信服务 2.56 6.45%
材料 1.33 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 1.15 2.89%
信息技术 1.14 2.88%
金融 0.92 2.32%
采矿业 0.77 1.94%
非必需消费品 0.68 1.71%
房地产 0.56 1.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 80.56 43585.28 9.65%
新易盛 300502 98.42 42405.49 9.39%
贵州茅台 600519 30.46 41952.76 9.29%
阿里巴巴-W 09988 300.20 38719.74 8.57%
中际旭创 300308 41.21 25138.71 5.57%
东山精密 002384 252.85 21403.75 4.74%
宁德时代 300750 50.81 18659.23 4.13%
华润置地 01109 521.50 12812.00 2.84%
紫金矿业 601899 295.16 10174.17 2.25%
立讯精密 002475 150.54 8537.37 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.48 58.62%
电信服务 4.36 9.65%
非必需消费品 3.87 8.57%
房地产 1.72 3.81%
材料 1.57 3.48%
采矿业 1.02 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 1.67%
科学研究和技术服务业 0.69 1.53%
必需消费品 0.47 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 0.96%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 6.96 776.02 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 776.02 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%