资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 527886.38 90.08%
债券 234.60 0.04%
银行存款和结算备付金 42247.45 7.21%
其他资产 15619.64 2.67%
资产总值:585988.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 89.41 54270.60 9.42%
中际旭创 300308 42.02 53367.43 9.26%
北方华创 002371 45.82 40529.92 7.03%
生益科技 600183 211.01 36588.61 6.35%
东山精密 002384 120.87 31710.93 5.50%
华峰测控 688200 57.88 30391.32 5.28%
源杰科技 688498 15.55 29333.52 5.09%
三环集团 300408 147.61 24636.89 4.28%
中天科技 600522 292.79 17766.50 3.08%
中科飞测 688361 33.12 14243.36 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.05 81.67%
信息技术 2.83 4.91%
批发和零售业 0.79 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 1.13%
采矿业 0.50 0.87%
必需消费品 0.38 0.66%
能源 0.26 0.44%
房地产业 0.17 0.30%
工业 0.16 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 26.56 38508.81 9.72%
新易盛 300502 82.08 36346.54 9.18%
中国海洋石油 00883 1335.50 33017.03 8.33%
腾讯控股 00700 59.80 25555.40 6.45%
中际旭创 300308 38.94 22173.34 5.60%
东山精密 002384 212.80 21982.24 5.55%
宁德时代 300750 42.80 17194.61 4.34%
长飞光纤光缆 06869 70.55 11399.46 2.88%
沪电股份 002463 128.31 9747.71 2.46%
中天科技 600522 272.44 8197.72 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.65 57.17%
能源 3.90 9.86%
电信服务 2.56 6.45%
材料 1.33 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 1.15 2.89%
信息技术 1.14 2.88%
金融 0.92 2.32%
采矿业 0.77 1.94%
非必需消费品 0.68 1.71%
房地产 0.56 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 2.16 216.30 0.04%
鼎通转债 0.18 18.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 234.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%