资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 422350.25 92.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36243.30 7.90%
其他资产 213.60 0.05%
资产总值:458807.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 80.56 43585.28 9.65%
新易盛 300502 98.42 42405.49 9.39%
贵州茅台 600519 30.46 41952.76 9.29%
阿里巴巴-W 09988 300.20 38719.74 8.57%
中际旭创 300308 41.21 25138.71 5.57%
东山精密 002384 252.85 21403.75 4.74%
宁德时代 300750 50.81 18659.23 4.13%
华润置地 01109 521.50 12812.00 2.84%
紫金矿业 601899 295.16 10174.17 2.25%
立讯精密 002475 150.54 8537.37 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.48 58.62%
电信服务 4.36 9.65%
非必需消费品 3.87 8.57%
房地产 1.72 3.81%
材料 1.57 3.48%
采矿业 1.02 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 1.67%
科学研究和技术服务业 0.69 1.53%
必需消费品 0.47 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 82.14 49719.81 9.92%
阿里巴巴-W 09988 300.20 48511.56 9.68%
贵州茅台 600519 29.41 42471.79 8.47%
工业富联 601138 532.23 35132.46 7.01%
沪电股份 002463 377.67 27747.41 5.54%
中芯国际 00981 329.20 23908.99 4.77%
宁德时代 300750 50.81 20424.25 4.08%
深南电路 002916 76.46 16563.58 3.31%
新易盛 300502 42.67 15605.94 3.11%
中际旭创 300308 36.13 14585.36 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.97 53.83%
电信服务 4.97 9.92%
非必需消费品 4.85 9.68%
信息技术 3.14 6.26%
金融 1.69 3.38%
农、林、牧、渔业 1.25 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 2.14%
金融业 0.85 1.70%
采矿业 0.84 1.68%
必需消费品 0.50 1.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 6.96 776.02 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 776.02 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%