易方达研究精选股票(008286)_资产配置

易方达研究精选股票008286E FUND RESEARCH SELECT STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	513504.33	90.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	50595.21	8.96%
其他资产	558.79	0.10%

资产总值：564658.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	30.46	51866.93	9.21%
泸州老窖	000568	280.91	51853.53	9.21%
五粮液	000858	258.93	39748.16	7.06%
古井贡酒	000596	144.79	37644.52	6.68%
腾讯控股	00700	125.58	34585.97	6.14%
恒瑞医药	600276	718.81	33043.50	5.87%
华润啤酒	00291	890.20	29092.74	5.17%
星宇股份	601799	139.37	19520.61	3.47%
神火股份	000933	942.92	18764.14	3.33%
思源电气	002028	296.76	17701.52	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.18	69.56%
电信服务	4.00	7.10%
必需消费品	2.91	5.17%
非必需消费品	1.61	2.86%
采矿业	1.19	2.11%
信息技术	0.67	1.19%
保健	0.56	0.99%
工业	0.54	0.97%
卫生和社会工作	0.37	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	31.84	54952.39	9.60%
泸州老窖	000568	280.91	50401.21	8.80%
腾讯控股	00700	147.80	39324.58	6.87%
五粮液	000858	258.93	36330.30	6.35%
古井贡酒	000596	144.79	33706.32	5.89%
恒瑞医药	600276	718.81	32511.58	5.68%
华润啤酒	00291	890.20	27589.72	4.82%
星宇股份	601799	139.37	18273.22	3.19%
李宁	02331	855.20	16197.49	2.83%
思源电气	002028	308.12	16034.38	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.64	69.25%
电信服务	3.93	6.87%
必需消费品	2.76	4.82%
非必需消费品	1.62	2.83%
信息技术	1.32	2.31%
采矿业	0.88	1.53%
保健	0.73	1.27%
卫生和社会工作	0.41	0.71%
科学研究和技术服务业	0.37	0.65%
住宿和餐饮业	0.10	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	35.16	63233.42	9.75%
泸州老窖	000568	280.91	60859.56	9.39%
华润啤酒	00291	1067.00	42052.83	6.49%
腾讯控股	00700	147.80	41528.59	6.40%
五粮液	000858	258.93	40418.79	6.23%
恒瑞医药	600276	673.78	30279.55	4.67%
李宁	02331	855.20	25857.75	3.99%
古井贡酒	000596	90.32	24548.89	3.79%
星宇股份	601799	139.37	21184.73	3.27%
洋河股份	002304	127.16	16454.54	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.00	66.32%
必需消费品	4.21	6.49%
电信服务	4.15	6.40%
非必需消费品	3.21	4.95%
住宿和餐饮业	0.97	1.50%
保健	0.68	1.05%
采矿业	0.50	0.77%
信息技术	0.44	0.69%
科学研究和技术服务业	0.44	0.68%
卫生和社会工作	0.10	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	40.08	67771.90	9.72%
泸州老窖	000568	295.37	61901.09	8.88%
华润啤酒	00291	1067.00	50761.64	7.28%
五粮液	000858	258.93	42352.98	6.08%
恒瑞医药	600276	759.66	36387.49	5.22%
李宁	02331	855.20	33234.32	4.77%
晶澳科技	002459	552.65	23045.30	3.31%
洋河股份	002304	155.43	20415.77	2.93%
腾讯控股	00700	62.95	19245.61	2.76%
福斯特	603806	514.21	19123.64	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.89	64.41%
必需消费品	5.08	7.28%
非必需消费品	3.99	5.73%
电信服务	1.92	2.76%
采矿业	1.88	2.70%
住宿和餐饮业	1.10	1.58%
保健	0.90	1.29%
租赁和商务服务业	0.51	0.72%
信息技术	0.49	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.08%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	6.96	776.02	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	776.02	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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