资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 409613.79 89.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41102.40 9.01%
其他资产 5496.27 1.20%
资产总值:456212.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 108.15 40013.23 8.92%
药明康德 603259 176.45 29527.14 6.59%
药明生物 02269 548.15 26373.93 5.88%
新易盛 300502 59.00 22950.22 5.12%
工业富联 601138 349.63 20348.20 4.54%
中际旭创 300308 24.42 19742.10 4.40%
宁波银行 002142 518.54 18371.88 4.10%
中芯国际 00981 305.90 15926.12 3.55%
福耀玻璃 600660 259.65 13912.05 3.10%
长川科技 300604 55.91 13405.46 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.27 47.44%
电信服务 4.00 8.92%
科学研究和技术服务业 2.95 6.59%
保健 2.89 6.44%
金融业 2.28 5.09%
信息技术 2.02 4.52%
必需消费品 1.19 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 2.32%
租赁和商务服务业 1.03 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 1.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 89.41 54270.60 9.42%
中际旭创 300308 42.02 53367.43 9.26%
北方华创 002371 45.82 40529.92 7.03%
生益科技 600183 211.01 36588.61 6.35%
东山精密 002384 120.87 31710.93 5.50%
华峰测控 688200 57.88 30391.32 5.28%
源杰科技 688498 15.55 29333.52 5.09%
三环集团 300408 147.61 24636.89 4.28%
中天科技 600522 292.79 17766.50 3.08%
中科飞测 688361 33.12 14243.36 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.05 81.67%
信息技术 2.83 4.91%
批发和零售业 0.79 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 1.13%
采矿业 0.50 0.87%
必需消费品 0.38 0.66%
能源 0.26 0.44%
房地产业 0.17 0.30%
工业 0.16 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 2.16 216.30 0.04%
鼎通转债 0.18 18.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 234.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%