财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46033.75 |
50710.26 |
-41342.80 |
-35090.64 |
-116507.75 |
| 本期利润(万元) |
107537.21 |
128837.61 |
-573.16 |
18966.22 |
-49556.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.25 |
-0.00 |
0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.78 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-9.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-117268.15 |
0.00 |
-233791.75 |
0.00 |
-210418.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
451649.61 |
501151.28 |
419121.38 |
453830.87 |
453697.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.03 |
0.78 |
0.81 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
26.46 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-8.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.08 |
0.00 |
-22.03 |
0.00 |
-21.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35608.65 |
28456.80 |
51919.72 |
57041.32 |
57362.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
422350.25 |
392211.29 |
409035.78 |
439477.02 |
517640.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
422350.25 |
392211.29 |
409035.78 |
439477.02 |
517640.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
464.89 |
417.34 |
467.47 |
516.52 |
578.81 |
| 应付托管费(万元) |
77.48 |
69.56 |
77.91 |
86.09 |
96.47 |
| 资产总计(万元) |
458807.14 |
426826.02 |
461171.99 |
497713.39 |
576336.73 |
| 负债合计(万元) |
7157.53 |
7704.63 |
7474.84 |
2916.27 |
3909.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
451649.61 |
419121.38 |
453697.15 |
494797.12 |
572427.00 |
| 未分配利润(万元) |
-4915.35 |
-118391.23 |
-126340.57 |
-132909.67 |
-93628.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
128.44 |
69.66 |
182.71 |
93.02 |
258.96 |
| 投资收益(万元) |
52251.83 |
-38318.97 |
-109630.21 |
-35806.32 |
-102809.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61503.46 |
40769.64 |
66951.66 |
-6451.21 |
-109840.11 |
| 其它收入(万元) |
29.96 |
6.31 |
83.83 |
68.32 |
50.81 |
| 收入合计(万元) |
113913.69 |
2526.64 |
-42412.01 |
-42096.18 |
-212339.70 |
| 管理人报酬(万元) |
5433.45 |
2641.66 |
6094.58 |
3251.69 |
10085.12 |
| 托管费(万元) |
905.57 |
440.28 |
1015.76 |
541.95 |
1680.85 |
| 其它费用(万元) |
37.46 |
17.86 |
33.73 |
18.52 |
40.52 |
| 费用合计(万元) |
6376.48 |
3099.80 |
7144.08 |
3812.16 |
11806.50 |
| 利润总额(万元) |
107537.21 |
-573.16 |
-49556.09 |
-45908.34 |
-224146.20 |
| 净利润(万元) |
107537.21 |
-573.16 |
-49556.09 |
-45908.34 |
-224146.20 |
