我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51181.43 |
-39457.13 |
-22051.91 |
-114306.09 |
-5250.22 |
| 本期利润(万元) |
49726.52 |
-45908.34 |
2046.33 |
-224146.20 |
-32111.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
0.00 |
-0.32 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
-30.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-148406.57 |
0.00 |
-116779.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530351.80 |
494797.12 |
563182.88 |
572427.00 |
648378.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.79 |
0.86 |
0.86 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
-27.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57041.32 |
57362.00 |
89730.77 |
76141.03 |
80974.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
439477.02 |
517640.08 |
608093.95 |
812879.59 |
1034115.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
439477.02 |
517640.08 |
608093.95 |
811584.76 |
1034115.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1294.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
516.52 |
578.81 |
865.94 |
1125.33 |
1295.72 |
| 应付托管费(万元) |
86.09 |
96.47 |
144.32 |
187.55 |
215.95 |
| 资产总计(万元) |
497713.39 |
576336.73 |
699314.40 |
889455.21 |
1116742.90 |
| 负债合计(万元) |
2916.27 |
3909.73 |
2375.17 |
2697.94 |
6530.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
494797.12 |
572427.00 |
696939.23 |
886757.26 |
1110212.03 |
| 未分配利润(万元) |
-132909.67 |
-93628.45 |
-1739.72 |
134755.44 |
315370.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.02 |
258.96 |
125.11 |
305.75 |
145.29 |
| 投资收益(万元) |
-35806.32 |
-102809.37 |
-67971.75 |
-179331.43 |
-112311.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6451.21 |
-109840.11 |
-55691.50 |
-131338.21 |
-36170.76 |
| 其它收入(万元) |
68.32 |
50.81 |
38.43 |
301.13 |
234.52 |
| 收入合计(万元) |
-42096.18 |
-212339.70 |
-123499.70 |
-310062.77 |
-148102.37 |
| 管理人报酬(万元) |
3251.69 |
10085.12 |
6133.43 |
15184.88 |
8022.61 |
| 托管费(万元) |
541.95 |
1680.85 |
1022.24 |
2530.81 |
1337.10 |
| 其它费用(万元) |
18.52 |
40.52 |
21.21 |
44.96 |
23.14 |
| 费用合计(万元) |
3812.16 |
11806.50 |
7176.89 |
17760.67 |
9382.85 |
| 利润总额(万元) |
-45908.34 |
-224146.20 |
-130676.59 |
-327823.43 |
-157485.22 |
| 净利润(万元) |
-45908.34 |
-224146.20 |
-130676.59 |
-327823.43 |
-157485.22 |
