资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3286.47 6.52%
债券 19313.75 38.31%
银行存款和结算备付金 20266.27 40.20%
其他资产 7544.84 14.97%
资产总值:50411.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部矿业 601168 1.82 49.39 0.01%
潞安环能 601699 4.42 63.12 0.01%
淮北矿业 600985 3.64 51.14 0.01%
广汇能源 600256 12.74 62.94 0.01%
昊华能源 601101 4.68 49.42 0.01%
上峰材料 000672 3.12 73.88 0.01%
中谷物流 603565 6.76 66.32 0.01%
兖矿能源 600188 3.64 64.68 0.01%
中远海控 601919 7.02 93.09 0.01%
山煤国际 600546 5.20 56.84 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 0.12%
金融业 0.08 0.12%
制造业 0.08 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
建筑业 0.01 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新钢股份 600782 0.02 0.07 0.00%
无锡鼎邦 872931 0.06 0.37 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 120.00 12224.51 1.81%
25国开11 60.00 6077.19 0.90%
24农发03 10.00 1012.05 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19313.75 2.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%