易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

易方达中证红利ETF联接A009051E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2740 -0.0029(-0.23%)

累计净值：1.5260

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.99亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	1.51	-0.76	2.12	3.03
股票型名次	1105	1149	2272	2814	1612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.61	20.23	27.57	56.25	56.73
股票型名次	2831	3005	1336	228	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	建信中证创新药产业ETF	-0.45	-4.05	-6.81	-9.59	0.05
1104	上证券商	-0.45	-7.35	-3.72	-1.73	-2.26
1105	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.45	1.51	-0.76	2.12	3.03
1106	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.46	-1.68	-0.79	3.40	1.51
1107	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.46	-1.72	-1.04	2.89	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	广发电子信息传媒股票C	-7.71	1.51	8.83	45.47	3.92
1148	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
1149	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.45	1.51	-0.76	2.12	3.03
1150	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.46	1.51	-0.79	2.07	3.03
1151	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-1.34	1.51	3.64	17.91	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	国联安沪深300ETF联接A	-1.25	-2.83	-0.76	13.17	0.35
2271	南方中证新能源ETF联接C	0.97	1.11	-0.76	45.92	4.84
2272	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.45	1.51	-0.76	2.12	3.03
2273	招商核心优选C	-0.38	-1.26	-0.76	-1.52	1.91
2274	国联安科创ETF	-5.75	-0.46	-0.77	34.35	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-0.75	-7.52	-0.61	2.15	-1.23
2813	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-4.86	-6.13	-8.49	2.15	-6.18
2814	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.45	1.51	-0.76	2.12	3.03
2815	消费龙头LOF	2.61	-1.76	-1.23	2.09	-0.01
2816	华夏消费ETF	3.35	0.54	1.34	2.08	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.51	-2.51	-3.68	-6.88	3.03
1611	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-1.24	0.91	3.38	10.38	3.03
1612	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.45	1.51	-0.76	2.12	3.03
1613	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.46	1.51	-0.79	2.07	3.03
1614	招商中证800指数增强A	-1.88	-0.54	3.57	19.72	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	嘉实消费精选股票C	11.65	18.05	-24.77	-41.01	46.14
2830	易纳斯达克100A美元汇	11.65	35.12	85.96	71.15	273.94
2831	易方达中证红利ETF联接发起式A	11.61	20.23	27.57	56.25	56.73
2832	创金合信消费主题股票C	11.53	8.37	-22.76	-36.67	83.43
2833	上证180价值ETF	11.52	33.17	38.44	33.54	196.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	宏利消费红利指数A	13.44	20.33	-11.79	9.67	63.31
3004	建信中国制造2025股票A	4.08	20.23	-21.02	-25.34	60.36
3005	易方达中证红利ETF联接发起式A	11.61	20.23	27.57	56.25	56.73
3006	创金合信中证红利低波动指数C	8.35	20.22	34.92	81.39	111.74
3007	嘉实回报精选股票	9.05	20.20	-14.58	-40.06	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	长信沪深300指数增强C	24.82	50.89	27.59	-0.41	80.33
1335	华富中证证券公司先锋策略ETF	9.00	36.92	27.58	-	16.90
1336	易方达中证红利ETF联接发起式A	11.61	20.23	27.57	56.25	56.73
1337	诺安中证100指数C	27.11	53.92	27.55	3.02	21.50
1338	长盛中证100指数	27.47	53.50	27.54	1.70	252.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	万家中证500指数增强发起式C	48.73	77.01	34.25	57.05	150.76
227	鹏华优选价值股票	27.40	51.64	48.74	56.59	81.83
228	易方达中证红利ETF联接发起式A	11.61	20.23	27.57	56.25	56.73
229	嘉实央企创新驱动ETF联接A	15.71	32.68	29.21	56.04	66.68
230	天弘中证科技100指数增强A	53.25	103.61	62.68	56.01	77.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国泰沪深300指数增强C	19.44	39.94	15.76	-11.97	56.92
1230	建信高端装备股票A	32.65	74.02	25.78	-	56.91
1231	易方达中证红利ETF联接发起式A	11.61	20.23	27.57	56.25	56.73
1232	华夏智胜新锐股票C	50.16	114.40	0.00	-	56.53
1233	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	52.16	137.96	87.95	57.05	56.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%
新钢股份	600782	0.02	0.07	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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标题：易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第...

证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2769	1.2821	1.2509	1.2421	1.2798
累计净值(元)	1.5289	1.5341	1.5029	1.4941	1.5318

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