易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

易方达中证红利ETF联接A009051E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.2209 -0.0030(-0.25%)

累计净值：1.4729

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.58亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	-5.56	-1.01	2.59	2.05
股票型名次	3457	3327	2395	3068	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	16.73	21.61	42.83	50.20
股票型名次	3104	2751	1586	311	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	华夏中证全指房地产ETF联接A	-2.05	-7.67	-6.03	8.89	1.79
3456	平安富时中国国企开放共赢ETF	-2.05	-3.88	0.69	3.54	-0.76
3457	易方达中证红利ETF联接发起式A	-2.05	-5.56	-1.01	2.59	2.05
3458	招商成长先导股票A	-2.05	-5.18	-10.25	2.58	27.67
3459	华夏中证全指房地产ETF联接C	-2.06	-7.70	-6.11	8.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-2.02	-5.52	0.18	5.08	5.42
3326	华宝医疗ETF联接A	-0.22	-5.55	-11.92	1.92	4.89
3327	易方达中证红利ETF联接发起式A	-2.05	-5.56	-1.01	2.59	2.05
3328	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-1.30	-5.57	-8.11	3.41	29.45
3329	易方达中证红利ETF联接发起式C	-2.06	-5.57	-1.04	2.54	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，低于同类基金平均水平
2393	南方高股息股票C	-1.18	-3.10	-1.01	7.78	10.93
2394	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.77	-1.93	-1.01	45.12	36.53
2395	易方达中证红利ETF联接发起式A	-2.05	-5.56	-1.01	2.59	2.05
2396	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
2397	博时中证银行指数C	-1.49	-3.62	-1.03	-1.85	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	南方匠心优选股票A	-2.82	-5.72	0.80	2.62	7.48
3067	生物科技ETF基金	-0.12	-4.40	-12.40	2.59	13.87
3068	易方达中证红利ETF联接发起式A	-2.05	-5.56	-1.01	2.59	2.05
3069	招商成长先导股票A	-2.05	-5.18	-10.25	2.58	27.67
3070	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.02	-3.02	-1.36	2.57	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	鹏华券商C	0.27	-3.02	-5.18	9.47	2.12
3289	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.28	-2.94	-5.17	9.41	2.10
3290	易方达中证红利ETF联接发起式A	-2.05	-5.56	-1.01	2.59	2.05
3291	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.29	-2.95	-5.06	9.22	2.04
3292	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.19	-5.88	-11.95	0.11	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	招商中证红利ETF	1.19	17.37	22.45	51.04	99.30
3103	新华行业龙头主题股票	1.18	-6.90	-36.22	-	-33.89
3104	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.17	16.73	21.61	42.83	50.20
3105	招商中证消费龙头指数增强C	1.15	11.56	-2.61	-	-19.01
3106	中欧品质消费股票C	1.14	0.26	-21.81	-48.00	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	嘉实中证光伏产业指数发起式A	18.34	16.78	-28.23	-	-29.09
2750	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	2.74	16.73	0.00	-	12.76
2751	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.17	16.73	21.61	42.83	50.20
2752	广发中证1000ETF联接C	13.50	16.69	7.31	9.44	51.49
2753	工银国家战略股票	13.87	16.68	-10.45	20.86	112.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	工银瑞信中证500ETF联接C	19.23	33.06	21.64	21.90	35.21
1585	安信新常态股票C	8.41	30.67	21.61	-	21.31
1586	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.17	16.73	21.61	42.83	50.20
1587	富国中证500指数增强(LOF)C	19.65	28.06	21.60	-	8.72
1588	华夏上证50ETF	13.88	37.07	21.59	-2.46	423.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	汇添富中证500指数增强A	17.66	34.89	31.50	42.94	133.28
310	招商体育文化休闲股票A	10.30	9.46	47.62	42.87	86.30
311	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.17	16.73	21.61	42.83	50.20
312	南方银行联接C	11.70	51.15	47.85	42.78	75.77
313	汇添富移动互联股票A	76.20	83.94	72.67	42.76	176.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	国泰中证动漫游戏ETF联接A	22.88	18.38	80.74	-	50.43
1212	鹏华中证1000指数增强C	34.02	50.36	0.00	-	50.41
1213	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.17	16.73	21.61	42.83	50.20
1214	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	14.99	36.20	21.10	12.59	50.12
1215	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-1.00	21.37	34.97	44.46	50.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%
新钢股份	600782	0.02	0.07	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2239	1.2309	1.2298	1.2404	1.2465
累计净值(元)	1.4759	1.4829	1.4818	1.4924	1.4985

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