易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)_最新动态

易方达中证红利ETF联接发起式A009051E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.224 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.424

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋钊贤

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.69亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	1.27	8.04	-0.76	14.62
股票型名次	663	2033	3145	3005	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.94	19.82	21.34	-	44.56
股票型名次	1206	501	121	1473	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	鹏华券商A	1.84	8.44	47.01	36.41	31.24
662	鹏华券商C	1.84	8.43	46.97	36.35	31.11
663	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.84	1.27	8.04	-0.76	14.62
664	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.84	1.26	8.01	-0.81	14.53
665	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.84	8.49	51.37	40.42	35.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	华安上证180ETF联接C	0.61	1.27	16.29	10.30	18.90
2032	万家中证红利指数(LOF)A	1.79	1.27	8.54	-	-
2033	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.84	1.27	8.04	-0.76	14.62
2034	永赢沪深300C	0.40	1.27	18.19	9.56	17.19
2035	中欧先进制造股票C	1.26	1.27	18.06	7.48	15.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	摩根医疗健康股票A	2.10	-2.42	8.07	-2.40	-10.62
3144	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.91	0.98	8.06	6.65	22.75
3145	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.84	1.27	8.04	-0.76	14.62
3146	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.84	1.26	8.01	-0.81	14.53
3147	南方ESG股票A	1.44	-2.10	7.99	-4.80	9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	油气ETF	1.45	1.95	7.98	-0.74	13.00
3004	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	1.62	1.47	0.26	-0.76	12.40
3005	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.84	1.27	8.04	-0.76	14.62
3006	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.72	-7.87	-8.22	-0.77	1.21
3007	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	2.98	-3.29	17.67	-0.77	16.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	民生中证内地资源主题指数A	1.98	-1.19	8.63	-4.33	14.62
1576	南方中证物联网主题ETF	-1.15	-2.54	29.56	18.87	14.62
1577	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.84	1.27	8.04	-0.76	14.62
1578	天弘中证科技100指数增强A	0.31	1.26	24.28	13.95	14.61
1579	红利基金LOFA	2.40	3.40	15.11	1.29	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	南方中证500信息技术ETF	12.95	7.96	-15.35	15.20	1.01
1205	广发沪深300指数增强C	12.94	2.95	-19.78	16.93	40.99
1206	易方达中证红利ETF联接发起式A	12.94	19.82	21.34	-	44.56
1207	招商创业板指数增强A	12.94	-8.23	-38.31	-	-38.31
1208	兴业能源革新股票A	12.93	-3.34	-23.48	-	-21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-0.72	19.85	0.00	-	-7.55
500	西部利得CES芯片指数增强C	20.87	19.84	0.00	-	-20.88
501	易方达中证红利ETF联接发起式A	12.94	19.82	21.34	-	44.56
502	港股通科技30ETF	15.89	19.75	0.00	-	-0.03
503	恒生科技	8.72	19.67	-25.79	-	-41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	8.99	8.69	21.37	42.34	157.75
120	富国中证央企创新驱动ETF	19.41	30.83	21.34	87.02	67.50
121	易方达中证红利ETF联接发起式A	12.94	19.82	21.34	-	44.56
122	易方达中证银行指数(LOF)A	28.51	37.93	21.25	41.06	58.80
123	摩根标普港股通低波红利指数A	18.16	28.37	21.23	5.94	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	东财创业板A	14.55	-1.77	-28.45	-	35.26
1472	东财创业板C	14.27	-2.27	-28.98	-	33.69
1473	易方达中证红利ETF联接发起式A	12.94	19.82	21.34	-	44.56
1474	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.82	19.58	20.98	-	43.92
1475	南方沪深300增强A	13.14	5.95	-19.26	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	汇丰晋信大盘波动股票C	0.10	5.82	2.18	13.55	44.66
746	博时中证500ETF	8.94	2.20	-8.99	49.34	44.58
747	易方达中证红利ETF联接发起式A	12.94	19.82	21.34	-	44.56
748	华安法国CAC40ETF	-2.88	14.22	10.42	-	44.55
749	广发沪深300指数增强A	13.39	3.77	-18.79	19.31	44.50

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%
新钢股份	600782	0.02	0.07	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第...

证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.225	1.221	1.220	1.202	1.205
累计净值(元)	1.425	1.421	1.420	1.402	1.405

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。