易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

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公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.3161 0.0033(0.25%)

累计净值：1.5681

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：46.23亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	4.67	5.36	0.69	6.44
股票型名次	317	1174	534	1322	1232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	21.72	23.37	31.37	61.91
股票型名次	1861	2892	2176	421	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	广发品牌消费股票C	1.94	5.24	-12.76	-17.08	-14.01
316	嘉实国证绿色电力ETF	1.94	-1.17	-13.02	-5.53	3.07
317	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.94	4.67	5.36	0.69	6.44
318	博时中证全指电力公用事业ETF	1.93	-1.06	-12.47	-3.48	5.17
319	大成中证红利指数A	1.93	4.61	5.39	0.38	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	大成深证成长40ETF	-2.16	4.67	-17.20	7.83	16.93
1173	鹏华中证传媒指数(LOF)C	0.14	4.67	-9.59	-29.42	-18.45
1174	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.94	4.67	5.36	0.69	6.44
1175	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.95	4.67	5.34	0.64	6.38
1176	长信量化多策略股票C	-0.81	4.66	-5.19	-1.92	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	大成中证红利指数C	1.92	4.60	5.37	0.33	5.99
533	申万菱信沪深300价值指数A	1.25	1.07	5.37	-0.52	-1.22
534	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.94	4.67	5.36	0.69	6.44
535	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.95	4.67	5.34	0.64	6.38
536	中医药	1.45	-1.56	5.34	-7.26	-6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.30	3.01	-3.30	0.69	4.38
1321	天弘中证医药指数增强A	-2.03	4.00	11.23	0.69	3.06
1322	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.94	4.67	5.36	0.69	6.44
1323	招商中证红利ETF联接A	1.93	4.64	5.49	0.69	6.35
1324	沪港深300ETF	-0.58	1.18	-1.60	0.68	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	鹏华中证500ETF联接A	0.58	4.27	-7.13	-7.38	6.46
1231	申万菱信中证1000指数增强A	1.15	7.48	-2.68	-4.41	6.44
1232	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.94	4.67	5.36	0.69	6.44
1233	嘉实中证500ETF联接C	0.51	5.87	-6.46	-7.38	6.43
1234	中泰中证500指数增强A	-6.61	-6.43	-2.26	-2.91	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	易方达上证中盘ETF	6.58	50.86	38.54	21.66	154.11
1860	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	6.58	34.11	21.87	7.51	4.40
1861	易方达中证红利ETF联接发起式A	6.56	21.72	23.37	31.37	61.91
1862	富国中证100ETF	6.55	47.66	31.82	-	31.73
1863	国联安沪深300ETF	6.55	48.12	33.65	11.01	51.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-22.31	21.75	1.30	-	25.89
2891	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2892	易方达中证红利ETF联接发起式A	6.56	21.72	23.37	31.37	61.91
2893	建信沪深300红利ETF发起式联接C	2.66	21.71	27.31	-	29.27
2894	银华医疗健康量化股票发起式C	-6.52	21.71	-2.46	-32.76	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	创金合信ESG责任投资股票A	13.07	54.85	23.37	12.99	30.96
2175	兴业沪深300ETF发起式联接A	4.76	36.48	23.37	-	21.15
2176	易方达中证红利ETF联接发起式A	6.56	21.72	23.37	31.37	61.91
2177	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	19.29	7.71	23.34	-	27.92
2178	建信智能汽车股票	8.81	53.83	23.34	-	-6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	有色50	39.86	119.59	105.26	31.51	102.02
420	景顺长城中证500行业中性低波动指数	12.66	54.81	31.65	31.48	81.48
421	易方达中证红利ETF联接发起式A	6.56	21.72	23.37	31.37	61.91
422	华夏中证动漫游戏ETF	-26.55	46.15	-5.01	31.35	7.92
423	华泰柏瑞中证500ETF联接C	16.81	87.02	55.00	31.33	99.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华宝银行ETF联接A	-3.04	21.61	41.21	41.38	62.01
1217	富国中证煤炭指数C	29.51	30.27	38.21	41.10	61.91
1218	易方达中证红利ETF联接发起式A	6.56	21.72	23.37	31.37	61.91
1219	华夏创业板低波价值ETF	-2.17	53.14	18.93	-15.15	61.83
1220	大成睿裕六月持有股票A	2.59	30.43	30.58	27.61	61.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	1.82	49.39	0.01%
潞安环能	601699	4.42	63.12	0.01%
淮北矿业	600985	3.64	51.14	0.01%
广汇能源	600256	12.74	62.94	0.01%
昊华能源	601101	4.68	49.42	0.01%
上峰材料	000672	3.12	73.88	0.01%
中谷物流	603565	6.76	66.32	0.01%
兖矿能源	600188	3.64	64.68	0.01%
中远海控	601919	7.02	93.09	0.01%
山煤国际	600546	5.20	56.84	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	0.12%
金融业	0.08	0.12%
制造业	0.08	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3128	1.3084	1.2997	1.3072	1.2910
累计净值(元)	1.5648	1.5604	1.5517	1.5592	1.5430

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