易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

易方达中证红利ETF联接A009051E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

最新动态

最新净值：1.2828 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5348

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：46.23亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
股票型名次	1087	1814	622	2268	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	24.19	18.63	21.12	57.81
股票型名次	1630	2797	2283	573	1275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	建信中证1000指数增强E	1.15	2.99	-10.61	4.07	9.65
1086	申万菱信中证1000指数增强C	1.15	2.13	-4.58	3.78	7.21
1087	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
1088	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
1089	易方达中证现代农业主题ETF	1.15	3.44	12.10	-13.06	-11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.37	-0.64	-11.96	2.44	11.34
1813	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
1814	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
1815	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
1816	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
621	民生加银品质消费股票C	0.50	-2.92	4.56	-14.51	-20.03
622	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
623	中欧品质消费股票A	0.67	-2.57	4.56	-13.37	-17.36
624	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.35	-4.19	4.55	-2.89	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
2267	东财云计算指数增强C	2.48	0.42	-6.21	-1.03	0.22
2268	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
2269	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
2270	申万菱信中证申万证券行业指数C	1.27	0.61	-4.81	-1.05	-11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	天弘国证绿色电力指数发起A	-0.49	1.86	-4.39	-9.11	3.75
1524	易方达中证1000ETF联接C	0.94	2.16	-11.15	1.13	3.75
1525	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
1526	九泰久福量化A	-0.83	-3.63	-15.73	-0.41	3.70
1527	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.59	-5.26	-9.23	-3.96	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	银河沪深300指数增强C	5.67	53.04	37.22	13.54	76.07
1629	嘉实中创400ETF联接C	5.66	81.47	38.72	9.32	37.05
1630	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.66	24.19	18.63	21.12	57.81
1631	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	5.64	52.11	33.90	9.13	80.07
1632	南方全球精选配置(QDII-FOF)	5.63	16.00	18.57	-9.81	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	嘉实中证软件服务ETF联接A	-28.69	24.21	-21.11	-	-39.62
2796	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-12.83	24.20	12.92	-5.84	16.64
2797	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.66	24.19	18.63	21.12	57.81
2798	东财沪港深互联网指数A	-33.48	24.16	3.29	-23.13	-35.04
2799	建信沪深300红利ETF发起式联接C	6.11	24.13	26.21	-	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	博时新能源汽车ETF	-11.32	68.94	18.63	-34.54	1.70
2282	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-3.73	42.00	18.63	-	25.24
2283	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.66	24.19	18.63	21.12	57.81
2284	国泰智能装备股票C	3.49	63.72	18.61	-4.25	-0.98
2285	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	14.48	107.13	58.36	21.18	144.80
572	国泰中证煤炭ETF联接C	22.87	30.38	24.29	21.13	188.08
573	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.66	24.19	18.63	21.12	57.81
574	工银科创ETF联接C	18.81	143.75	81.79	21.11	29.09
575	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-29.22	39.78	2.13	21.11	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	招商中证银行AH价格优选ETF	9.05	49.48	61.65	-	57.87
1274	海富通量化前锋股票C	2.17	37.76	3.29	-24.69	57.83
1275	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.66	24.19	18.63	21.12	57.81
1276	中金新医药A	-11.29	37.55	5.17	-24.99	57.80
1277	平安沪深300指数量化增强C	5.24	61.69	39.26	10.87	57.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	1.82	49.39	0.01%
潞安环能	601699	4.42	63.12	0.01%
淮北矿业	600985	3.64	51.14	0.01%
广汇能源	600256	12.74	62.94	0.01%
昊华能源	601101	4.68	49.42	0.01%
上峰材料	000672	3.12	73.88	0.01%
中谷物流	603565	6.76	66.32	0.01%
兖矿能源	600188	3.64	64.68	0.01%
中远海控	601919	7.02	93.09	0.01%
山煤国际	600546	5.20	56.84	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	0.12%
金融业	0.08	0.12%
制造业	0.08	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2827	1.2682	1.2702	1.2768	1.2830
累计净值(元)	1.5347	1.5202	1.5222	1.5288	1.5350

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