易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

易方达中证红利ETF联接A009051E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

最新动态

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累计净值：1.5403

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋钊贤

2026-10-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：55.42亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	0.87	0.95	-2.55	4.13
股票型名次	3236	663	568	659	472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	9.72	24.74	36.07	58.40
股票型名次	620	1768	1370	236	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	万家中证红利指数(LOF)A	-1.03	0.95	0.88	-2.89	3.58
3235	博时中证红利ETF	-1.04	1.10	1.45	-1.74	5.62
3236	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.04	0.87	0.95	-2.55	4.13
3237	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.04	0.86	0.92	-2.61	4.04
3238	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.96	1.01	-2.32	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	国泰大农业股票C	4.31	0.88	-2.16	-12.48	-8.03
662	大成中证红利指数A	-1.07	0.87	0.89	-2.62	3.76
663	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.04	0.87	0.95	-2.55	4.13
664	大成中证红利指数C	-1.08	0.86	0.86	-2.67	3.67
665	方正富邦中证保险C	2.04	0.86	1.45	-2.77	-14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	6.03	-8.70	0.98	-4.72	-6.63
567	国泰中证生物医药ETF	5.21	-3.97	0.96	3.60	2.65
568	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.04	0.87	0.95	-2.55	4.13
569	国泰中证生物医药ETF联接C	4.91	-3.76	0.94	3.36	2.18
570	生物科技ETF基金	5.27	-4.38	0.94	-0.41	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
658	易方达中证红利ETF	-1.09	1.03	1.09	-2.55	4.53
659	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.04	0.87	0.95	-2.55	4.13
660	方正富邦中证保险A	2.01	0.85	1.52	-2.56	-13.89
661	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.04	0.86	0.92	-2.61	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
471	诺安策略精选股票	0.34	2.64	4.19	4.04	4.13
472	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.04	0.87	0.95	-2.55	4.13
473	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
474	广发中证医疗指数(LOF)C	4.37	0.09	5.47	4.96	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.30	18.63	43.72	71.52	79.60
619	长信中证1000指数增强A	0.29	44.18	54.49	-	45.81
620	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.29	9.72	24.74	36.07	58.40
621	交银上证180公司治理ETF	0.28	9.84	28.20	19.59	96.37
622	诺安高端制造股票C	0.28	48.56	57.97	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	诺安创业板指数增强(LOF)A	-20.92	9.73	20.41	-20.03	79.66
1767	嘉实中证500ETF联接C	-8.41	9.72	20.22	-0.88	52.91
1768	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.29	9.72	24.74	36.07	58.40
1769	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-11.34	9.71	25.56	-	-2.99
1770	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-14.22	9.68	10.40	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	汇添富中证500指数增强C	-8.91	10.03	24.81	-	24.63
1369	富国创业板ETF	-22.86	10.78	24.75	-24.70	65.48
1370	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.29	9.72	24.74	36.07	58.40
1371	国寿安保沪港深300ETF联接A	-9.86	10.00	24.73	-	15.82
1372	嘉实医疗保健股票	20.23	45.82	24.68	-8.88	159.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-9.23	47.43	74.28	36.16	26.70
235	华夏中证人工智能主题ETF	-10.28	48.96	77.04	36.10	71.82
236	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.29	9.72	24.74	36.07	58.40
237	国联安上证商品ETF联接A	-1.92	22.98	46.20	35.69	45.05
238	华安智能装备主题股票A	5.90	55.71	93.39	35.66	275.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	易方达标普消费品指数(RMB)C	-11.89	3.26	5.41	-7.23	58.57
864	前海开源中证军工指数A	-12.34	-10.81	0.32	-35.43	58.40
865	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.29	9.72	24.74	36.07	58.40
866	云计算AH	-10.90	56.27	94.85	-	58.30
867	建信MSCI中国A股指数增强A	-12.72	8.16	19.32	-4.84	58.27

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凤凰传媒	601928	0.01	0.05	0.00%
中国外运	601598	0.00	0.02	0.00%
宇特光电	920157	0.01	0.14	0.00%
南方乳业	920196	0.04	0.57	0.00%
莫森泰克	920162	0.02	0.35	0.00%
安徽建工	600502	0.01	0.03	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2304	1.2459	1.2467	1.2452	1.2462
累计净值(元)	1.5374	1.5529	1.5537	1.5522	1.5532

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