易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

易方达中证红利ETF联接A009051E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

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累计净值：1.5378

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋钊贤

2026-10-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：46.23亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99
股票型名次	741	524	283	617	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	10.66	20.93	30.69	58.18
股票型名次	805	2226	1774	327	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	泰康中证港股通大消费A	-1.04	-2.04	-5.31	-15.29	-17.65
740	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.28	3.73	0.16	3.96
741	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99
742	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91
743	招商中证红利ETF联接C	-1.05	0.27	3.70	0.11	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-5.01	0.22	1.63	4.54	4.84
523	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.31	0.22	3.42	2.22	-5.00
524	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99
525	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91
526	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	天弘甄选食品饮料C	-0.58	1.73	3.77	-8.71	-12.94
282	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.47	-0.70	3.75	-0.65	3.05
283	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99
284	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.28	3.73	0.16	3.96
285	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	1.71	-1.43	1.52	0.05	8.26
616	博时上证科创板50成份指数发起式C	-6.35	-11.56	-26.93	0.04	4.16
617	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99
618	中欧医疗创新股票A	-8.60	-4.68	-6.53	0.04	8.98
619	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
654	广发中证全指电力ETF	-1.20	-1.22	1.34	-4.58	4.00
655	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99
656	国泰国证绿色电力ETF	-1.31	-1.19	1.99	-5.00	3.97
657	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.28	3.73	0.16	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	银河沪深300价值指数A	2.52	9.70	29.93	25.91	135.57
804	华宝中证1000指数C	2.47	-12.33	0.00	-	-19.25
805	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.47	10.66	20.93	30.69	58.18
806	太平中证1000指数增强C	2.46	47.75	44.38	-	51.93
807	西部利得中证人工智能主题指数增强A	2.42	72.81	81.77	46.33	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	淳厚现代服务业C	-16.19	10.69	22.13	11.82	9.56
2225	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2.63	10.68	26.09	45.87	105.48
2226	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.47	10.66	20.93	30.69	58.18
2227	嘉实金融精选股票A	-3.31	10.65	26.48	-11.65	25.97
2228	农银沪深300指数A	-7.76	10.64	18.51	-7.28	63.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华宝中证100ETF联接C	-6.30	12.38	20.94	-9.79	34.17
1773	交银上证180公司治理ETF联接	-1.01	7.71	20.94	12.85	87.10
1774	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.47	10.66	20.93	30.69	58.18
1775	万家国证2000ETF发起式联接C	-5.90	32.20	20.91	-	21.76
1776	海富通沪深300指数增强C	-11.56	8.72	20.90	-5.43	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	天弘文化新兴产业股票A	14.73	50.15	69.45	30.86	204.90
326	国泰上证180金融ETF	-1.49	10.18	36.20	30.83	143.54
327	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.47	10.66	20.93	30.69	58.18
328	华安香港精选股票(QDII)	5.20	61.51	81.03	30.60	199.60
329	创金合信资源主题精选股票A	-6.56	42.12	57.30	30.59	247.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	长信中证科创创业50指数增强A	2.60	64.54	88.66	-	58.40
967	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	29.77	36.68	61.71	-	58.33
968	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.47	10.66	20.93	30.69	58.18
969	工银养老产业股票A	-2.23	15.57	3.74	-30.11	58.10
970	银华深证100指数	-10.04	12.24	16.09	-20.18	58.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	1.82	49.39	0.01%
潞安环能	601699	4.42	63.12	0.01%
淮北矿业	600985	3.64	51.14	0.01%
广汇能源	600256	12.74	62.94	0.01%
昊华能源	601101	4.68	49.42	0.01%
上峰材料	000672	3.12	73.88	0.01%
中谷物流	603565	6.76	66.32	0.01%
兖矿能源	600188	3.64	64.68	0.01%
中远海控	601919	7.02	93.09	0.01%
山煤国际	600546	5.20	56.84	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	0.12%
金融业	0.08	0.12%
制造业	0.08	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3159	1.3071	1.3035	1.2995	1.2901
累计净值(元)	1.5679	1.5591	1.5555	1.5515	1.5421

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