易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

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通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2636 -0.0196(-1.53%)

累计净值：1.5156

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：46.23亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	7.25	-2.61	2.58	3.78
股票型名次	1523	429	1277	873	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
股票型名次	2307	2878	1897	285	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	嘉实中证主要消费ETF	-0.32	10.69	-6.83	-11.07	-12.02
1522	南方产业智选股票	-0.32	4.59	-9.51	-7.83	-4.33
1523	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.32	7.25	-2.61	2.58	3.78
1524	招商国证食品饮料ETF	-0.32	10.39	-5.05	-10.89	-10.16
1525	招商中证红利ETF联接A	-0.32	7.19	-2.46	2.58	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	景顺量化港股通股票	0.37	7.26	-1.67	-7.69	-3.64
428	银河高股息LOF	-0.41	7.26	-4.36	-1.29	1.47
429	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.32	7.25	-2.61	2.58	3.78
430	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.33	7.24	-2.64	2.53	3.72
431	银河高C	-0.41	7.23	-4.41	-1.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
1276	国泰医药健康股票A	-1.54	-6.12	-2.61	-1.31	10.85
1277	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.32	7.25	-2.61	2.58	3.78
1278	中金沪深300C	-0.90	-4.35	-2.61	1.60	2.38
1279	大成沪深300增强发起式C	-0.59	-3.63	-2.62	1.15	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	宝盈国家安全沪港深股票A	-2.54	-32.73	-16.73	2.61	17.36
872	鹏华沪深300指数增强C	-1.12	-6.02	-3.42	2.60	4.34
873	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.32	7.25	-2.61	2.58	3.78
874	银华深证100指数	-0.88	-9.79	-6.62	2.58	2.81
875	招商中证红利ETF联接A	-0.32	7.19	-2.46	2.58	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华夏创业板ETF	-1.22	-17.66	-9.91	0.03	3.82
1002	鹏华港美互联股票(LOF)	-6.69	-26.99	-12.59	-8.47	3.78
1003	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.32	7.25	-2.61	2.58	3.78
1004	华泰柏瑞积极优选股票C	0.00	7.51	1.06	1.20	3.77
1005	新华沪深300指数增强A	-0.81	-6.46	-3.31	0.92	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，低于同类基金平均水平
2305	国泰中证计算机主题ETF	5.06	57.55	1.99	-14.53	28.48
2306	国泰价值先锋股票A	5.04	68.95	25.68	-1.36	9.63
2307	易方达中证红利ETF联接发起式A	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
2308	中信建投中证1000指数增强A	4.99	54.06	25.56	-	28.90
2309	工银全球股票(QDII)美元	4.97	34.12	40.82	14.03	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-28.63	16.85	-9.67	-	-12.98
2877	博时央调ETF联接A	8.67	16.80	10.13	16.48	51.24
2878	易方达中证红利ETF联接发起式A	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
2879	鹏华国防C	-9.03	16.75	-6.43	-33.19	-14.48
2880	工银消费股票A	-11.43	16.74	-10.06	-24.07	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	民生加银核心资产股票C	14.76	26.12	17.94	-	-19.07
1896	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
1897	易方达中证红利ETF联接发起式A	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
1898	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1899	工银上证50ETF联接C	7.64	29.47	17.88	2.55	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	鹏华改革红利股票	51.30	105.60	78.87	38.29	109.10
284	国泰上证180金融ETF	-3.59	32.54	29.90	38.00	144.23
285	易方达中证红利ETF联接发起式A	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
286	中金中证优选300指数(LOF)A	8.49	31.50	32.20	37.76	139.17
287	招商中证500等权重指数增强C	16.13	54.07	33.23	37.63	65.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	添富中证国企一带一路ETF联接A	12.61	24.69	13.10	13.28	57.94
1158	博时智选量化多因子股票A	24.06	95.09	68.19	-	57.88
1159	易方达中证红利ETF联接发起式A	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
1160	华宝美国消费C	2.72	23.63	27.25	31.20	57.84
1161	汇添富纳斯达克生物科技ETF	35.73	25.15	46.37	-	57.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	1.82	49.39	0.01%
潞安环能	601699	4.42	63.12	0.01%
淮北矿业	600985	3.64	51.14	0.01%
广汇能源	600256	12.74	62.94	0.01%
昊华能源	601101	4.68	49.42	0.01%
上峰材料	000672	3.12	73.88	0.01%
中谷物流	603565	6.76	66.32	0.01%
兖矿能源	600188	3.64	64.68	0.01%
中远海控	601919	7.02	93.09	0.01%
山煤国际	600546	5.20	56.84	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	0.12%
金融业	0.08	0.12%
制造业	0.08	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2832	1.2873	1.2890	1.2750	1.2574
累计净值(元)	1.5352	1.5393	1.5410	1.5270	1.5094

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