易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

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多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.2798 -0.0121(-0.94%)

累计净值：1.5318

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.99亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	3.59	1.64	2.99	3.50
股票型名次	456	1779	1948	2759	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.11	21.73	27.23	55.69	57.44
股票型名次	3077	2964	1355	239	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	大成中证红利指数A	1.47	3.55	1.28	2.65	3.47
455	大成中证红利指数C	1.47	3.55	1.25	2.60	3.46
456	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.47	3.59	1.64	2.99	3.50
457	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
458	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	东方红中证竞争力指数A	0.64	3.59	4.08	23.49	4.21
1778	工银医疗保健股票	-3.35	3.59	-0.70	-4.71	3.51
1779	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.47	3.59	1.64	2.99	3.50
1780	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.97	3.58	2.32	12.14	3.85
1781	易方达ESG责任投资股票发起式	1.14	3.58	-0.54	4.36	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	广发养老指数A	-0.91	2.80	1.64	0.63	2.79
1947	景顺量化港股通股票	1.21	5.43	1.64	8.09	5.97
1948	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.47	3.59	1.64	2.99	3.50
1949	银华港股通精选股票发起式A	0.15	5.66	1.64	7.82	6.59
1950	招商中证红利ETF	1.57	3.80	1.64	3.11	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
2758	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.15	1.74	1.01	2.99	1.82
2759	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.47	3.59	1.64	2.99	3.50
2760	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.48	3.58	1.61	2.94	3.50
2761	招商中证红利ETF联接A	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	国富沪深300指数增强	0.30	3.24	3.84	14.47	3.51
2052	宏利沪深300指数增强A	0.89	3.22	4.62	15.25	3.51
2053	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.47	3.59	1.64	2.99	3.50
2054	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.48	3.58	1.61	2.94	3.50
2055	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	工银消费股票C	10.11	31.68	-4.50	-25.74	19.76
3076	国泰国证绿色电力ETF	10.11	17.26	11.28	-	10.28
3077	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.11	21.73	27.23	55.69	57.44
3078	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	10.08	26.01	0.00	-	16.40
3079	南方中证全指证券ETF	10.04	37.45	23.53	3.68	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	平安股息精选沪港深C	12.24	21.98	15.07	-12.96	39.97
2963	红利LV	6.33	21.87	38.25	79.52	133.18
2964	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.11	21.73	27.23	55.69	57.44
2965	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2966	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.00	21.67	36.46	63.95	277.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	诺安创业板指数增强(LOF)C	59.62	98.70	27.24	19.43	48.72
1354	添富中证长三角ETF	37.03	66.47	27.23	1.26	33.44
1355	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.11	21.73	27.23	55.69	57.44
1356	南方上证380ETF联接C	36.32	56.44	27.18	39.46	86.30
1357	平安沪深300指数量化增强C	37.60	65.89	27.18	10.81	64.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	摩根日本精选股票(QDII)	21.00	29.26	45.55	55.83	102.24
238	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.62	52.08	53.24	55.79	30.35
239	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.11	21.73	27.23	55.69	57.44
240	宝盈创新驱动股票A	84.53	167.97	90.23	55.58	90.69
241	华泰柏瑞上证红利ETF	5.94	17.58	28.78	55.44	273.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	易方达中证1000量化增强C	57.01	97.02	0.00	-	57.54
1287	博时中证500增强ETF	56.89	93.61	0.00	-	57.44
1288	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.11	21.73	27.23	55.69	57.44
1289	工银瑞信中证500ETF联接C	50.51	77.43	39.16	38.24	57.43
1290	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	14.83	35.46	0.00	-	57.42

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%
新钢股份	600782	0.02	0.07	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2919	1.2771	1.2588	1.2690	1.2612
累计净值(元)	1.5439	1.5291	1.5108	1.5210	1.5132

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