财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
506.58 |
608.97 |
5604.31 |
418.99 |
-157.80 |
| 本期利润(万元) |
-17184.69 |
5672.33 |
1369.40 |
2046.89 |
-2285.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.90 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18945.16 |
0.00 |
13113.02 |
0.00 |
7263.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192631.06 |
156169.26 |
148947.75 |
130462.48 |
91228.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.28 |
1.23 |
1.26 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.50 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
-0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
41.44 |
0.00 |
51.27 |
0.00 |
46.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19540.80 |
19369.67 |
15632.06 |
14233.60 |
15386.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
657512.95 |
453567.26 |
288853.06 |
263120.38 |
276731.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3286.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19313.75 |
6028.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
3.23 |
1.98 |
1.76 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.08 |
0.66 |
0.59 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
685324.06 |
477922.35 |
306595.24 |
282146.98 |
293413.72 |
| 负债合计(万元) |
9545.72 |
6435.12 |
1191.50 |
3136.68 |
744.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
675778.34 |
471487.23 |
305403.74 |
279010.30 |
292669.26 |
| 未分配利润(万元) |
90355.03 |
89414.26 |
59256.91 |
54561.49 |
54850.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.81 |
61.91 |
29.45 |
53.00 |
25.68 |
| 投资收益(万元) |
1885.44 |
19489.53 |
-3.09 |
13344.36 |
489.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57565.99 |
-9194.62 |
-429.07 |
22841.40 |
21154.89 |
| 其它收入(万元) |
98.85 |
57.86 |
24.70 |
73.12 |
31.64 |
| 收入合计(万元) |
-55545.90 |
10414.68 |
-378.02 |
36311.88 |
21702.18 |
| 管理人报酬(万元) |
23.42 |
28.56 |
12.51 |
21.10 |
10.57 |
| 托管费(万元) |
7.81 |
9.52 |
4.17 |
7.03 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
16.75 |
8.10 |
16.11 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
143.55 |
186.18 |
85.26 |
200.16 |
99.10 |
| 利润总额(万元) |
-55689.44 |
10228.50 |
-463.28 |
36111.72 |
21603.08 |
| 净利润(万元) |
-55689.44 |
10228.50 |
-463.28 |
36111.72 |
21603.08 |
