我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -335.42 237.40 -214.19 4870.23 -35.02
本期利润(万元) 10578.59 12317.17 9404.30 -4767.47 2183.49
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.10 0.08 -0.08 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.28 0.00 -6.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12494.56 0.00 9245.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 158195.77 168007.45 153309.32 114511.63 145592.14
期末基金份额净值(元) 1.33 1.23 1.20 1.11 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 10.36 0.00 4.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.68 0.00 25.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 15386.99 11036.95 6724.38 3886.40 5678.06
交易性金融资产(万元) 276731.51 192846.61 115678.61 66188.58 94872.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.97 1.37 1.13 0.53 0.70
应付托管费(万元) 0.66 0.46 0.38 0.18 0.23
资产总计(万元) 293413.72 204909.13 123274.50 70408.60 100789.62
负债合计(万元) 744.46 835.06 825.49 360.54 530.99
所有者权益合计(万元) 292669.26 204074.08 122449.01 70048.07 100258.63
未分配利润(万元) 54850.33 21047.07 18379.81 7182.94 15143.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 25.68 32.49 11.00 17.63 9.30
投资收益(万元) 489.97 8129.62 70.34 3853.03 187.43
公允价值变动收益(万元) 21154.89 -11442.67 1367.65 -3834.45 1324.25
其它收入(万元) 31.64 18.56 8.04 25.72 16.13
收入合计(万元) 21702.18 -3262.00 1457.03 61.94 1537.10
管理人报酬(万元) 10.57 12.18 4.24 6.73 3.36
托管费(万元) 3.52 4.06 1.41 2.24 1.12
其它费用(万元) 8.77 17.03 7.80 15.45 7.77
费用合计(万元) 99.10 104.28 31.66 55.29 25.32
利润总额(万元) 21603.08 -3366.29 1425.37 6.64 1511.78
净利润(万元) 21603.08 -3366.29 1425.37 6.64 1511.78