易方达中证红利ETF联接C(009052)_最新动态

易方达中证红利ETF联接C009052E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND C

最新动态

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累计净值：1.5288

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋钊贤

2026-10-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：19.57亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

易方达中证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91
股票型名次	742	525	285	627	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	10.44	20.57	30.04	57.20
股票型名次	812	2247	1803	336	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.28	3.73	0.16	3.96
741	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99
742	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91
743	招商中证红利ETF联接C	-1.05	0.27	3.70	0.11	3.87
744	招商中证红利ETF联接E	-1.05	0.24	3.62	-0.04	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.31	0.22	3.42	2.22	-5.00
524	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99
525	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91
526	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
527	汇添富中证全指医疗器械ETF	-3.43	0.21	-2.56	-11.44	-12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.05	0.22	3.74	0.04	3.99
284	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.28	3.73	0.16	3.96
285	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91
286	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-0.08	0.88	3.70	-0.89	0.65
287	招商中证红利ETF联接C	-1.05	0.27	3.70	0.11	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	汇添富高端制造股票A	-2.72	-6.05	-4.97	0.00	7.25
626	易方达沪深300医药ETF	-0.79	1.98	-0.84	0.00	-0.45
627	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91
628	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
629	大摩品质生活精选股票	-3.93	-7.28	-6.42	-0.02	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	宝盈人工智能股票A	-8.63	-15.69	-23.76	-4.50	3.94
662	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
663	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.05	0.22	3.71	-0.01	3.91
664	招商中证红利ETF联接C	-1.05	0.27	3.70	0.11	3.87
665	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2.38	10.13	25.16	44.06	101.51
811	万家中证500指数增强发起式A	2.38	42.05	37.39	21.38	135.55
812	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.37	10.44	20.57	30.04	57.20
813	嘉合同顺智选股票C	2.36	13.90	19.17	-8.61	3.54
814	招商中证红利ETF联接A	2.36	10.61	18.94	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2246	招商景气优选股票A	-10.40	10.45	5.22	-32.89	-43.14
2247	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.37	10.44	20.57	30.04	57.20
2248	国富中证100指数增强(LOF)	-8.13	10.43	12.66	-15.59	35.17
2249	招商中证红利ETF联接C	2.27	10.39	18.59	-	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	汇添富深证300ETF	-9.98	18.17	20.58	-17.12	63.03
1802	创金合信文娱媒体股票发起C	-19.91	9.54	20.57	21.66	20.87
1803	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.37	10.44	20.57	30.04	57.20
1804	嘉实中创400ETF联接A	-7.24	25.96	20.56	0.26	98.88
1805	景顺长城中证500行业中性低波动指数	-1.13	22.89	20.56	21.23	66.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	富国中证煤炭指数C	13.15	12.31	21.50	30.28	51.57
335	广发中证全指信息技术ETF	1.14	60.28	65.69	30.19	81.66
336	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.37	10.44	20.57	30.04	57.20
337	鹏华信息C	1.49	59.83	66.95	29.92	39.40
338	中金中证优选300指数(LOF)A	-1.59	15.79	36.79	29.72	134.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	景顺长城电子信息产业股票A	-3.12	47.17	37.40	25.71	57.24
986	南方有色金属联接E	-9.71	52.15	57.31	12.37	57.23
987	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.37	10.44	20.57	30.04	57.20
988	华夏中证机床ETF发起式联接C	5.73	69.85	55.36	-	57.16
989	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-2.66	40.61	48.94	-	57.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上峰材料	000672	3.12	73.88	0.01%
中远海控	601919	7.02	93.09	0.01%
兖矿能源	600188	3.64	64.68	0.01%
中谷物流	603565	6.76	66.32	0.01%
潞安环能	601699	4.42	63.12	0.01%
昊华能源	601101	4.68	49.42	0.01%
西部矿业	601168	1.82	49.39	0.01%
广汇能源	600256	12.74	62.94	0.01%
山煤国际	600546	5.20	56.84	0.01%
淮北矿业	600985	3.64	51.14	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	0.12%
制造业	0.08	0.12%
金融业	0.08	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.01	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3067	1.2979	1.2943	1.2904	1.2810
累计净值(元)	1.5587	1.5499	1.5463	1.5424	1.5330

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