易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)_最新动态

易方达中证红利ETF联接发起式C009052E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接发起式C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋钊贤

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：15.82亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	1.26	8.01	-0.81	14.53
股票型名次	664	2045	3146	3014	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.82	19.58	20.98	-	43.92
股票型名次	1233	508	128	1474	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	鹏华券商C	1.84	8.43	46.97	36.35	31.11
663	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.84	1.27	8.04	-0.76	14.62
664	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.84	1.26	8.01	-0.81	14.53
665	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.84	8.49	51.37	40.42	35.09
666	招商中证红利ETF联接A	1.84	1.32	7.03	-1.72	12.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证红利ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	万家中证红利指数(LOF)C	1.78	1.26	8.51	-	-
2044	易方达中证国企一带一路ETF	0.70	1.26	14.82	6.06	18.90
2045	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.84	1.26	8.01	-0.81	14.53
2046	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.59	1.25	-0.79	-0.35	12.88
2047	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.60	1.24	-0.62	-0.27	13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中证红利ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.91	0.98	8.06	6.65	22.75
3145	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.84	1.27	8.04	-0.76	14.62
3146	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.84	1.26	8.01	-0.81	14.53
3147	南方ESG股票A	1.44	-2.10	7.99	-4.80	9.48
3148	汇添富内需增长股票C	-0.38	-4.25	7.98	-4.81	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中证红利ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	医疗器械ETF	1.85	3.16	19.00	-0.80	-7.45
3013	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.89	4.99	19.13	-0.81	8.17
3014	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.84	1.26	8.01	-0.81	14.53
3015	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.18	-0.36	18.73	-0.82	10.56
3016	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.50	1.74	19.70	-0.82	-13.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中证红利ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	工银文体产业股票A	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
1590	富国中证工业4.0指数C	1.60	5.30	33.61	16.63	14.53
1591	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.84	1.26	8.01	-0.81	14.53
1592	添富中证长三角ETF	0.90	2.84	24.99	12.25	14.52
1593	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.51	5.27	23.19	14.70	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中证红利ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	12.82	14.73	-18.91	-20.32	7.23
1232	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	12.82	14.73	-18.91	-20.32	7.23
1233	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.82	19.58	20.98	-	43.92
1234	国联安上证商品ETF联接C	12.81	9.55	0.00	-	10.82
1235	前海开源港股通股息率50强股票	12.81	15.11	5.40	4.68	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中证红利ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	广发电子信息传媒股票A	1.32	19.64	-0.48	110.62	123.64
507	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
508	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.82	19.58	20.98	-	43.92
509	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	8.38	19.55	8.29	24.67	38.07
510	富国文体健康股票A	7.85	19.54	-3.45	108.80	134.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证红利ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	26.65	43.79	21.10	-	25.80
127	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
128	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.82	19.58	20.98	-	43.92
129	富国中证价值ETF联接C	16.81	23.34	20.97	87.39	69.34
130	富国中证银行指数A	28.52	37.89	20.92	38.27	67.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中证红利ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	东财创业板C	14.27	-2.27	-28.98	-	33.69
1473	易方达中证红利ETF联接发起式A	12.94	19.82	21.34	-	44.56
1474	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.82	19.58	20.98	-	43.92
1475	南方沪深300增强A	13.14	5.95	-19.26	-	18.21
1476	南方沪深300增强C	12.70	5.11	-20.22	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中证红利ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	博时量化多策略股票C	5.26	6.21	-8.33	45.07	43.98
760	中融煤炭A	7.61	8.78	39.68	137.82	43.97
761	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.82	19.58	20.98	-	43.92
762	博道沪深300增强A	14.67	13.05	-9.93	32.66	43.78
763	中信建投中证500增强A	6.84	0.04	-13.12	-	43.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%
新钢股份	600782	0.02	0.07	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.219	1.215	1.214	1.196	1.199
累计净值(元)	1.419	1.415	1.414	1.396	1.399

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