易方达中证红利ETF联接C(009052)_最新动态

易方达中证红利ETF联接C009052E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND C

最新动态

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累计净值：1.5259

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.57亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
股票型名次	1088	1815	630	2275	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	23.95	18.28	20.51	56.84
股票型名次	1643	2803	2296	589	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	申万菱信中证1000指数增强C	1.15	2.13	-4.58	3.78	7.21
1087	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
1088	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
1089	易方达中证现代农业主题ETF	1.15	3.44	12.10	-13.06	-11.67
1090	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
1814	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
1815	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
1816	招商中证红利ETF联接C	1.15	-0.64	4.57	-1.02	3.60
1817	创金合信沪深300增强C	1.15	-0.65	-1.45	5.05	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	九泰天利量化股票C	-0.03	0.14	4.54	-9.88	-10.69
629	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52
630	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
631	大成中证红利指数A	1.14	-0.64	4.53	-1.21	3.39
632	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	华宝券商ETF联接C	1.30	0.61	-4.87	-1.07	-11.45
2274	易方达中证长江保护主题ETF	1.04	-1.26	-7.50	-1.08	5.28
2275	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
2276	中融央视财经50ETF联接A	0.90	0.66	-5.18	-1.08	-0.34
2277	广发中证全指家用电器ETF	0.23	-0.01	-2.27	-1.10	-7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	华夏中证绿色电力ETF	-0.64	1.26	-5.26	-9.22	3.68
1533	摩根中证创新药产业ETF	3.75	-2.84	16.92	9.57	3.68
1534	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.15	-0.64	4.54	-1.08	3.68
1535	招商中证红利ETF联接A	1.14	-0.63	4.60	-0.97	3.68
1536	汇添富中证1000ETF联接A	0.92	2.63	-10.88	1.53	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	博时央调ETF联接C	5.58	28.16	17.86	6.00	50.20
1642	摩根核心成长股票A	5.58	101.85	69.63	23.42	303.35
1643	易方达中证红利ETF联接发起式C	5.55	23.95	18.28	20.51	56.84
1644	创金合信中证1000增强C	5.54	77.88	39.03	22.26	105.59
1645	德邦量化优选股票C	5.54	42.80	6.93	-22.98	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-22.84	24.07	5.79	-	20.65
2802	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
2803	易方达中证红利ETF联接发起式C	5.55	23.95	18.28	20.51	56.84
2804	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-5.13	23.76	-16.15	-	-48.74
2805	国泰中证钢铁ETF联接A	-13.68	23.73	-3.31	-37.31	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	电力ETF	4.31	12.96	18.31	-	25.67
2295	兴全沪深300指数(LOF)A	1.62	30.32	18.30	7.98	168.62
2296	易方达中证红利ETF联接发起式C	5.55	23.95	18.28	20.51	56.84
2297	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-14.82	16.75	18.26	3.89	85.63
2298	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	5.00	12.97	18.26	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	博道中证500增强C	17.80	96.46	66.63	20.60	212.76
588	申万菱信沪深300价值指数A	5.35	26.95	24.84	20.53	135.57
589	易方达中证红利ETF联接发起式C	5.55	23.95	18.28	20.51	56.84
590	建信精工制造指数增强	10.83	73.73	49.19	20.46	153.45
591	国投瑞银金融地产ETF	-0.12	32.59	27.42	20.37	193.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	建信新能源行业股票A	-13.19	24.53	3.29	-44.59	56.92
1297	中银证券中证500ETF联接A	8.92	71.23	38.63	9.41	56.85
1298	易方达中证红利ETF联接发起式C	5.55	23.95	18.28	20.51	56.84
1299	工银产业升级股票A	3.32	76.71	16.47	-6.64	56.76
1300	华泰柏瑞中证500指数增强C	18.32	92.32	60.70	-	56.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上峰材料	000672	3.12	73.88	0.01%
中远海控	601919	7.02	93.09	0.01%
兖矿能源	600188	3.64	64.68	0.01%
中谷物流	603565	6.76	66.32	0.01%
潞安环能	601699	4.42	63.12	0.01%
昊华能源	601101	4.68	49.42	0.01%
西部矿业	601168	1.82	49.39	0.01%
广汇能源	600256	12.74	62.94	0.01%
山煤国际	600546	5.20	56.84	0.01%
淮北矿业	600985	3.64	51.14	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	0.12%
制造业	0.08	0.12%
金融业	0.08	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
建筑业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
批发和零售业	0.01	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2738	1.2594	1.2613	1.2680	1.2740
累计净值(元)	1.5258	1.5114	1.5133	1.5200	1.5260

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