我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 381214.29 92.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28289.85 6.87%
其他资产 2395.75 0.58%
资产总值:411899.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 724.14 37872.41 9.27%
新产业 300832 411.77 33748.98 8.26%
惠泰医疗 688617 82.32 33700.04 8.25%
信达生物 01801 782.30 33227.65 8.13%
翰森制药 03692 1518.00 28678.82 7.02%
康方生物 09926 429.49 26569.48 6.50%
泰格医药 300347 366.72 25300.33 6.19%
绿叶制药 02186 6657.90 20113.49 4.92%
亚辉龙 688575 814.16 19377.03 4.74%
爱博医疗 688050 185.89 18477.69 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.46 45.18%
保健 16.69 40.86%
科学研究和技术服务业 2.53 6.19%
卫生和社会工作 0.18 0.44%
必需消费品 0.17 0.42%
电信服务 0.10 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 814.25 27347.91 8.76%
惠泰医疗 688617 58.53 26694.07 8.55%
翰森制药 03692 1728.80 25750.37 8.25%
恒瑞医药 600276 647.02 24884.31 7.97%
新产业 300832 364.73 24597.65 7.88%
绿叶制药 02186 7213.50 17775.77 5.69%
泰格医药 300347 364.45 17712.07 5.67%
康方生物 09926 429.49 14797.52 4.74%
亚辉龙 688575 544.41 12695.56 4.07%
康诺亚-B 02162 394.80 12161.00 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.52 43.30%
保健 13.41 42.95%
科学研究和技术服务业 1.77 5.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.74 321.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 321.07 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%