资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 271733.33 89.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27010.39 8.93%
其他资产 3768.89 1.25%
资产总值:302512.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 66.76 25292.79 8.59%
恒瑞医药 600276 446.53 23237.34 7.89%
药明康德 603259 175.16 21808.75 7.41%
凯莱英 002821 115.28 18675.04 6.34%
映恩生物-B 09606 116.23 18292.42 6.21%
信达生物 01801 263.34 18206.36 6.18%
康诺亚-B 02162 280.45 17233.63 5.85%
海思科 002653 241.40 16014.55 5.44%
荣昌生物 688331 94.97 12371.17 4.20%
百奥赛图-B 02315 190.25 7723.39 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 11.65 39.57%
制造业 11.53 39.17%
科学研究和技术服务业 3.80 12.90%
批发和零售业 0.19 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 446.53 24657.30 7.87%
映恩生物-B 09606 87.82 22874.50 7.30%
信立泰 002294 369.84 22674.65 7.23%
科伦博泰生物 06990 55.44 22517.34 7.18%
信达生物 01801 263.34 19740.55 6.30%
翰森制药 03692 515.20 16139.70 5.15%
三生制药 01530 769.85 15389.29 4.91%
热景生物 688068 102.81 12573.20 4.01%
迈威生物 688062 348.03 12532.60 4.00%
荣昌生物 688331 94.97 12229.66 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 13.36 42.63%
制造业 11.77 37.55%
科学研究和技术服务业 3.12 9.94%
批发和零售业 0.26 0.83%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.74 321.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 321.07 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%