资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 319102.09 91.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30342.00 8.67%
其他资产 485.10 0.14%
资产总值:349929.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 67.12 28059.55 8.20%
药明康德 603259 157.61 26373.82 7.71%
信达生物 01801 312.74 26322.65 7.69%
英矽智能 03696 451.30 23283.04 6.80%
恒瑞医药 600276 389.64 18390.94 5.37%
金斯瑞生物科技 01548 402.80 15511.31 4.53%
海思科 002653 241.40 15010.32 4.39%
映恩生物-B 09606 86.19 14930.62 4.36%
荣昌生物 688331 118.19 13868.22 4.05%
百奥赛图-B 02315 193.55 11630.30 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 15.88 46.41%
制造业 11.20 32.73%
科学研究和技术服务业 4.33 12.64%
批发和零售业 0.48 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 66.76 25292.79 8.59%
恒瑞医药 600276 446.53 23237.34 7.89%
药明康德 603259 175.16 21808.75 7.41%
凯莱英 002821 115.28 18675.04 6.34%
映恩生物-B 09606 116.23 18292.42 6.21%
信达生物 01801 263.34 18206.36 6.18%
康诺亚-B 02162 280.45 17233.63 5.85%
海思科 002653 241.40 16014.55 5.44%
荣昌生物 688331 94.97 12371.17 4.20%
翰森制药 03692 456.20 11736.41 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 11.65 39.57%
制造业 11.53 39.17%
科学研究和技术服务业 3.80 12.90%
批发和零售业 0.19 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.74 321.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 321.07 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%