资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275446.76 90.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27261.36 8.93%
其他资产 2427.13 0.80%
资产总值:305135.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 446.53 26599.70 8.95%
映恩生物-B 09606 88.95 23957.81 8.06%
三生制药 01530 936.80 20459.58 6.89%
热景生物 688068 125.15 20273.86 6.82%
翰森制药 03692 597.60 19474.69 6.55%
信达生物 01801 277.99 19145.26 6.44%
信立泰 002294 359.22 17799.15 5.99%
科伦博泰生物-B 06990 45.78 16217.24 5.46%
迈威生物 688062 348.03 13388.76 4.51%
药明生物 02269 361.30 10259.92 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 12.97 43.64%
制造业 12.76 42.95%
科学研究和技术服务业 1.82 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 368.58 26371.79 7.36%
信达生物 01801 265.94 23405.64 6.54%
热景生物 688068 133.42 22670.79 6.33%
中国生物制药 01177 2954.40 21956.09 6.13%
科伦博泰生物-B 06990 45.78 21483.26 6.00%
翰森制药 03692 597.60 19674.22 5.49%
百济神州 688235 62.81 19274.92 5.38%
信立泰 002294 291.38 17584.54 4.91%
一品红 300723 263.97 15687.55 4.38%
三生制药 01530 540.65 14808.08 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.39 51.34%
保健 13.95 38.94%
科学研究和技术服务业 0.62 1.74%
电信服务 0.36 1.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.74 321.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 321.07 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%