我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9489.67 |
-9524.65 |
-1737.39 |
-14860.19 |
-8687.75 |
| 本期利润(万元) |
42463.62 |
-26436.80 |
-20863.72 |
-3711.45 |
454.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-141452.13 |
0.00 |
-119217.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239610.85 |
196790.71 |
206845.09 |
228900.05 |
210369.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.58 |
0.60 |
0.66 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.82 |
0.00 |
-34.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22958.62 |
22636.25 |
18456.71 |
22947.54 |
32656.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
287408.46 |
344093.98 |
252109.49 |
246548.35 |
209436.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
287087.39 |
343920.47 |
251947.99 |
246382.61 |
209277.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
321.07 |
173.51 |
161.50 |
165.74 |
159.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
318.70 |
373.62 |
348.73 |
332.28 |
271.04 |
| 应付托管费(万元) |
53.12 |
62.27 |
58.12 |
55.38 |
45.17 |
| 资产总计(万元) |
313950.90 |
368226.88 |
271590.67 |
271038.01 |
243136.07 |
| 负债合计(万元) |
1672.23 |
3258.88 |
1712.09 |
2879.37 |
2450.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
312278.67 |
364967.99 |
269878.58 |
268158.64 |
240685.48 |
| 未分配利润(万元) |
-227330.68 |
-192415.73 |
-168556.68 |
-135736.28 |
-128985.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.45 |
93.39 |
47.05 |
119.24 |
64.78 |
| 投资收益(万元) |
-12849.52 |
-15940.22 |
-1207.80 |
-50224.30 |
-43057.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28806.83 |
15170.38 |
-21307.90 |
16750.46 |
646.35 |
| 其它收入(万元) |
73.49 |
275.22 |
177.91 |
180.50 |
69.35 |
| 收入合计(万元) |
-41535.42 |
-401.23 |
-22290.74 |
-33174.10 |
-42276.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1951.72 |
4096.60 |
2229.66 |
3401.80 |
1624.88 |
| 托管费(万元) |
325.29 |
682.77 |
371.61 |
566.97 |
270.81 |
| 其它费用(万元) |
19.14 |
36.67 |
18.29 |
31.97 |
15.70 |
| 费用合计(万元) |
2534.61 |
5164.14 |
2781.05 |
4198.00 |
2001.72 |
| 利润总额(万元) |
-44070.02 |
-5565.37 |
-25071.79 |
-37372.10 |
-44278.41 |
| 净利润(万元) |
-44070.02 |
-5565.37 |
-25071.79 |
-37372.10 |
-44278.41 |
