财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4851.90 |
367.56 |
44378.80 |
24024.14 |
22758.94 |
| 本期利润(万元) |
-15280.46 |
2099.00 |
78332.94 |
47676.83 |
70080.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
0.28 |
0.19 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.04 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
32.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-62541.28 |
0.00 |
-46362.19 |
0.00 |
-54189.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178650.80 |
199605.17 |
185316.90 |
225357.15 |
205338.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.81 |
0.80 |
0.97 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.40 |
0.00 |
34.84 |
0.00 |
33.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.93 |
0.00 |
-20.01 |
0.00 |
-20.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26863.75 |
27115.48 |
33151.03 |
31143.43 |
22958.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
271733.33 |
275446.76 |
281717.21 |
291174.57 |
287408.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
271733.33 |
275446.76 |
281717.21 |
291174.57 |
287087.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
321.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
258.47 |
336.05 |
338.22 |
350.38 |
318.70 |
| 应付托管费(万元) |
43.08 |
56.01 |
56.37 |
58.40 |
53.12 |
| 资产总计(万元) |
302512.61 |
305135.25 |
317557.37 |
330533.07 |
313950.90 |
| 负债合计(万元) |
8070.17 |
8013.97 |
11269.18 |
17913.97 |
1672.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
294442.44 |
297121.28 |
306288.19 |
312619.10 |
312278.67 |
| 未分配利润(万元) |
-106583.35 |
-77183.58 |
-83178.02 |
-217624.44 |
-227330.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.99 |
110.55 |
55.99 |
113.83 |
47.45 |
| 投资收益(万元) |
-6024.90 |
68454.81 |
34446.09 |
-40602.27 |
-12849.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17689.92 |
44587.03 |
70630.29 |
9625.86 |
-28806.83 |
| 其它收入(万元) |
269.28 |
1131.57 |
558.70 |
199.98 |
73.49 |
| 收入合计(万元) |
-23391.55 |
114283.96 |
105691.07 |
-30662.60 |
-41535.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1833.44 |
4112.06 |
1999.89 |
4020.73 |
1951.72 |
| 托管费(万元) |
305.57 |
685.34 |
333.32 |
670.12 |
325.29 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
38.33 |
19.11 |
37.76 |
19.14 |
| 费用合计(万元) |
2390.05 |
5320.61 |
2586.61 |
5234.09 |
2534.61 |
| 利润总额(万元) |
-25781.60 |
108963.35 |
103104.46 |
-35896.69 |
-44070.02 |
| 净利润(万元) |
-25781.60 |
108963.35 |
103104.46 |
-35896.69 |
-44070.02 |
