我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2919.55 |
-256.97 |
-1888.79 |
-20057.80 |
-3437.29 |
| 本期利润(万元) |
27970.83 |
17124.46 |
13067.91 |
-18683.87 |
-5023.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.08 |
0.06 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58738.13 |
0.00 |
-73179.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221017.14 |
156617.39 |
144031.35 |
131520.81 |
143311.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.73 |
0.71 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
-35.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27054.90 |
17482.65 |
19574.59 |
14192.73 |
19106.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
263563.27 |
153380.50 |
173681.38 |
176975.71 |
193694.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
263563.27 |
153380.50 |
173681.38 |
176943.02 |
193694.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
286.40 |
170.19 |
189.23 |
191.60 |
201.11 |
| 应付托管费(万元) |
47.73 |
28.36 |
31.54 |
31.93 |
33.52 |
| 资产总计(万元) |
291726.59 |
171915.73 |
193973.59 |
191519.96 |
214078.33 |
| 负债合计(万元) |
768.78 |
2150.58 |
1502.42 |
952.67 |
755.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
290957.81 |
169765.15 |
192471.17 |
190567.29 |
213322.96 |
| 未分配利润(万元) |
-111185.78 |
-95001.09 |
-76090.34 |
-70845.83 |
-41693.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.13 |
69.97 |
30.76 |
90.13 |
50.81 |
| 投资收益(万元) |
1952.78 |
-23111.68 |
-4259.60 |
-31991.21 |
-9241.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25648.55 |
1261.76 |
1136.13 |
-12045.82 |
-8930.64 |
| 其它收入(万元) |
79.50 |
101.60 |
85.87 |
70.50 |
44.83 |
| 收入合计(万元) |
27727.95 |
-21678.34 |
-3006.84 |
-43876.40 |
-18076.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1379.87 |
2360.77 |
1247.14 |
2374.36 |
1248.72 |
| 托管费(万元) |
229.98 |
393.46 |
207.86 |
395.73 |
208.12 |
| 其它费用(万元) |
31.69 |
57.94 |
29.91 |
57.50 |
29.99 |
| 费用合计(万元) |
1772.57 |
2949.04 |
1561.11 |
2951.27 |
1552.55 |
| 利润总额(万元) |
25955.38 |
-24627.38 |
-4567.95 |
-46827.67 |
-19629.40 |
| 净利润(万元) |
25955.38 |
-24627.38 |
-4567.95 |
-46827.67 |
-19629.40 |
