易方达沪深300精选增强A(010736)_最新动态

易方达沪深300精选增强A010736E FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SELECTED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.0511 -0.0091(-0.86%)

累计净值：1.0511

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300精选增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张胜记

基金规模：22.78亿元

易方达沪深300精选增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.49	-0.94	21.42	2.47
股票型名次	1105	2531	2521	1472	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.86	70.30	29.32	2.06	5.11
股票型名次	1529	1343	1273	1047	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	华夏中证100ETF发起式联接C	0.25	2.12	1.25	16.00	2.73
1104	华夏中证文娱传媒ETF	0.25	21.86	24.54	34.11	18.54
1105	易方达沪深300精选增强A	0.25	1.49	-0.94	21.42	2.47
1106	易方达中证科创创业50ETF	0.25	3.12	1.77	56.14	5.33
1107	海富通中证100指数(LOF)C	0.24	2.08	1.24	15.88	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	建信环保产业股票	-2.73	1.50	3.97	45.58	2.56
2530	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38
2531	易方达沪深300精选增强A	0.25	1.49	-0.94	21.42	2.47
2532	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.07	1.48	-0.62	10.57	2.51
2533	民生加银医药健康股票C	-3.50	1.48	-1.54	-16.30	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.98	-0.72	-0.93	18.97	-0.02
2520	医疗设备ETF	-4.06	5.34	-0.93	-1.38	5.86
2521	易方达沪深300精选增强A	0.25	1.49	-0.94	21.42	2.47
2522	南方大盘红利50C	0.57	0.85	-0.95	-0.96	0.50
2523	中银大健康股票C	-2.59	2.21	-0.95	-10.42	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	嘉实基础产业优选股票C	-0.57	10.66	9.00	21.50	9.16
1471	天弘中证智能汽车C	-4.86	3.43	2.60	21.44	3.62
1472	易方达沪深300精选增强A	0.25	1.49	-0.94	21.42	2.47
1473	鑫元中证1000指数增强发起式A	-2.16	8.79	11.11	21.41	8.71
1474	南方中证国新央企科技引领ETF	-5.29	10.69	7.38	21.35	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	国泰沪深300指数增强C	-0.32	2.19	2.53	9.66	2.47
2432	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-1.70	1.25	-7.31	1.20	2.47
2433	易方达沪深300精选增强A	0.25	1.49	-0.94	21.42	2.47
2434	银华华证ESG领先指数	-0.17	2.09	2.32	13.36	2.47
2435	国泰沪深300增强策略ETF	0.22	2.18	1.82	14.71	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	南方上证380ETF联接A	36.87	57.69	28.72	42.26	151.52
1528	南方中证长江保护主题ETF	36.87	60.84	20.70	-	-3.96
1529	易方达沪深300精选增强A	36.86	70.30	29.32	2.06	5.11
1530	银华港股通精选股票发起式C	36.84	56.77	8.54	-	-10.13
1531	红塔红土新能源主题精选股票C	36.75	69.96	-9.45	-	-7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	鹏华国防A	47.18	70.35	4.32	-3.65	17.76
1342	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	54.47	70.34	85.09	-	64.62
1343	易方达沪深300精选增强A	36.86	70.30	29.32	2.06	5.11
1344	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	23.72	70.30	56.54	-	44.28
1345	天弘中证细分化工指数发起A	57.26	70.29	10.67	-	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	广发生物科技指数美元(QDII)C	26.34	26.04	29.36	-	31.28
1272	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	33.16	58.67	29.32	-	32.11
1273	易方达沪深300精选增强A	36.86	70.30	29.32	2.06	5.11
1274	嘉实中证500指数增强C	51.27	69.54	29.30	30.75	72.63
1275	广发中证全指金融地产ETF	10.88	43.20	29.29	11.64	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	广发中证环保ETF联接A	37.83	49.02	-10.97	2.10	-4.15
1046	鹏华券商A	9.21	31.88	19.14	2.10	-28.85
1047	易方达沪深300精选增强A	36.86	70.30	29.32	2.06	5.11
1048	摩根MSCI中国A股ETF联接C	24.37	47.52	16.08	1.97	16.88
1049	博时上证超大盘ETF	29.67	54.10	27.14	1.93	45.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	影视ETF	26.86	39.31	23.22	-	5.19
2707	招商中证香港科技ETF(QDII)	25.86	85.45	19.32	-	5.13
2708	易方达沪深300精选增强A	36.86	70.30	29.32	2.06	5.11
2709	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2710	天弘中证科创创业50ETF联接C	72.50	127.86	45.70	-	5.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	541.32	39554.47	9.68%
阿里巴巴-W	09988	197.99	25536.71	6.25%
华泰证券	601688	1019.03	24038.98	5.89%
腾讯控股	00700	43.69	23637.55	5.79%
中国平安	601318	239.96	16413.28	4.02%
宁德时代	300750	37.00	13588.62	3.33%
中信证券	600030	433.24	12438.31	3.05%
深南电路	002916	51.68	12003.84	2.94%
新易盛	300502	25.12	10823.71	2.65%
海尔智家	600690	400.64	10452.70	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.10	51.68%
金融业	7.79	19.07%
非必需消费品	2.55	6.25%
电信服务	2.36	5.79%
采矿业	1.44	3.52%
科学研究和技术服务业	0.80	1.95%
保健	0.28	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.27%
金融	0.05	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0602	1.0669	1.0591	1.0513	1.0485
累计净值(元)	1.0602	1.0669	1.0591	1.0513	1.0485

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