易方达沪深300精选增强A(010736)_最新动态

易方达沪深300精选增强A010736E FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SELECTED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：0.783

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300精选增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张胜记

基金规模：22.10亿元

易方达沪深300精选增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-2.52	13.35	2.78	21.81
股票型名次	3397	3258	2788	2672	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.84	11.86	-13.18	-	-21.74
股票型名次	718	857	2160	1644	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	招商中证消费电子主题ETF联接A	-0.61	0.19	28.70	28.17	21.21
3396	工银传媒指数A	-0.62	6.43	34.83	14.00	10.04
3397	易方达沪深300精选增强A	-0.62	-2.52	13.35	2.78	21.81
3398	招商中证消费电子主题ETF联接C	-0.62	0.17	28.61	27.99	20.89
3399	工银传媒指数C	-0.63	6.41	34.74	13.86	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	东吴医疗服务股票C	3.23	-2.52	13.57	1.85	-4.37
3257	前海开源优势蓝筹股票C	0.67	-2.52	-4.37	-1.81	5.85
3258	易方达沪深300精选增强A	-0.62	-2.52	13.35	2.78	21.81
3259	大成睿鑫股票A	0.03	-2.53	12.85	1.85	17.34
3260	同泰数字经济主题股票C	1.36	-2.53	23.44	19.96	14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
2787	华安上证50ETF联接C	0.32	0.02	13.35	7.98	16.27
2788	易方达沪深300精选增强A	-0.62	-2.52	13.35	2.78	21.81
2789	工银美丽城镇股票C	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
2790	嘉实价值精选股票	0.89	-0.16	13.34	-5.01	13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平
2670	鹏华中证医药卫生(LOF)C	1.54	2.10	18.77	2.82	-6.71
2671	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2672	易方达沪深300精选增强A	-0.62	-2.52	13.35	2.78	21.81
2673	银河康乐股票C	1.75	4.83	26.13	2.78	-7.57
2674	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.83	0.42	8.09	2.77	12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达沪深300精选增强A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.58	0.44	25.01	9.27	21.83
529	平安创业板ETF联接A	0.86	2.05	43.57	22.91	21.81
530	易方达沪深300精选增强A	-0.62	-2.52	13.35	2.78	21.81
531	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	-0.58	-0.36	28.07	28.12	21.80
532	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.26	-2.14	23.96	5.44	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	国泰沪深300增强策略ETF	15.85	13.54	0.00	-	-16.91
717	汇丰晋信恒生龙头指数C	15.85	19.38	-0.75	22.02	71.76
718	易方达沪深300精选增强A	15.84	11.86	-13.18	-	-21.74
719	银河高C	15.84	17.20	3.36	7.14	3.07
720	景顺长城创业板综指增强	15.82	9.76	-15.76	-	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	富国中证科技50策略ETF联接A	12.19	11.94	-16.42	-	4.06
856	华安中证数字经济主题ETF	20.89	11.91	0.00	-	23.79
857	易方达沪深300精选增强A	15.84	11.86	-13.18	-	-21.74
858	华夏国证半导体芯片ETF联接C	23.07	11.84	-24.79	-	8.84
859	嘉实深证基本面120ETF	9.92	11.80	-8.96	18.20	116.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	富国沪深300指数增强A	10.50	8.82	-13.16	12.29	124.26
2159	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	16.88	18.11	-13.17	-30.17	-21.64
2160	易方达沪深300精选增强A	15.84	11.86	-13.18	-	-21.74
2161	宏利消费红利指数C	-4.95	-11.53	-13.19	-	53.37
2162	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	12.30	8.70	-13.21	-	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	安信医药健康股票A	-19.92	-28.47	-20.27	-	3.71
1643	安信医药健康股票C	-20.33	-29.18	-21.46	-	1.74
1644	易方达沪深300精选增强A	15.84	11.86	-13.18	-	-21.74
1645	易方达沪深300精选增强C	15.45	11.16	-13.99	-	-22.68
1646	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达沪深300精选增强A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	建信高端医疗股票C	-12.65	-31.37	0.00	-	-21.69
2855	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
2856	易方达沪深300精选增强A	15.84	11.86	-13.18	-	-21.74
2857	华宝中证绿色能源ETF	7.64	0.00	0.00	-	-21.75
2858	港股科技ETF	4.49	13.43	0.00	-	-21.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	234.34	38081.98	9.58%
贵州茅台	600519	21.72	37970.76	9.56%
招商银行	600036	891.69	33536.29	8.44%
腾讯控股	00700	62.50	25058.49	6.31%
中国平安	601318	431.77	24649.63	6.20%
美团-W	03690	142.66	22127.69	5.57%
深南电路	002916	183.36	20347.03	5.12%
古井贡酒	000596	78.83	16004.07	4.03%
山西汾酒	600809	58.05	12706.98	3.20%
中际旭创	300308	80.41	12452.91	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.31	51.12%
金融业	8.35	21.02%
电信服务	2.51	6.31%
非必需消费品	2.21	5.57%
采矿业	1.61	4.04%
能源	1.05	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.46%
科学研究和技术服务业	0.16	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.23%
建筑业	0.05	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.786	0.784	0.781	0.787	0.801
累计净值(元)	0.786	0.784	0.781	0.787	0.801

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