资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 593369.45 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67479.68 10.09%
其他资产 7894.81 1.18%
资产总值:668743.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 236.81 62127.10 9.36%
中际旭创 300308 45.62 57936.26 8.73%
北方华创 002371 57.53 50890.06 7.67%
工业富联 601138 613.12 44236.76 6.67%
深南电路 002916 77.11 35306.52 5.32%
沪电股份 002463 208.16 31806.11 4.79%
华泰证券 601688 1513.51 31208.52 4.70%
生益科技 600183 150.64 26120.20 3.94%
三环集团 300408 149.20 24900.90 3.75%
新易盛 300502 32.40 19668.01 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.43 71.47%
金融业 6.26 9.43%
科学研究和技术服务业 1.42 2.14%
采矿业 1.34 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 1.42%
信息技术 0.81 1.22%
能源 0.67 1.01%
金融 0.26 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.26%
建筑业 0.04 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 390.56 29670.90 8.72%
宁德时代 300750 57.05 22916.99 6.74%
华泰证券 601688 963.51 17150.52 5.04%
深南电路 002916 61.68 13538.52 3.98%
阿里巴巴-W 09988 127.99 13448.04 3.95%
东山精密 002384 117.32 12119.16 3.56%
工业富联 601138 217.20 11177.22 3.29%
药明康德 603259 103.99 10201.62 3.00%
中际旭创 300308 17.76 10110.27 2.97%
紫金矿业 601899 303.62 9934.45 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.01 61.74%
金融业 3.96 11.63%
采矿业 2.22 6.54%
非必需消费品 1.40 4.12%
科学研究和技术服务业 1.02 3.00%
能源 0.62 1.82%
信息技术 0.47 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.23%
工业 0.06 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.61 82.20 0.02%
广核转债 0.15 21.68 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.87 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%