资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 559650.04 84.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 102275.17 15.37%
其他资产 3680.36 0.55%
资产总值:665605.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 1078.50 62768.68 9.79%
中国船舶 600150 1321.65 51676.66 8.06%
新易盛 300502 104.52 40657.31 6.34%
中际旭创 300308 49.59 40089.57 6.26%
药明康德 603259 192.86 32273.53 5.04%
沪电股份 002463 236.08 27368.20 4.27%
紫光股份 000938 772.75 23970.73 3.74%
深南电路 002916 58.98 22000.61 3.43%
中国海洋石油 00883 987.60 20312.70 3.17%
中国石油 601857 1437.50 16114.38 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.29 64.44%
金融业 4.91 7.67%
科学研究和技术服务业 3.23 5.04%
采矿业 3.00 4.68%
能源 2.03 3.17%
信息技术 1.16 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.13%
建筑业 0.04 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 236.81 62127.10 9.36%
中际旭创 300308 45.62 57936.26 8.73%
北方华创 002371 57.53 50890.06 7.67%
工业富联 601138 613.12 44236.76 6.67%
深南电路 002916 77.11 35306.52 5.32%
沪电股份 002463 208.16 31806.11 4.79%
华泰证券 601688 1513.51 31208.52 4.70%
生益科技 600183 150.64 26120.20 3.94%
三环集团 300408 149.20 24900.90 3.75%
新易盛 300502 32.40 19668.01 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.43 71.47%
金融业 6.26 9.43%
科学研究和技术服务业 1.42 2.14%
采矿业 1.34 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 1.42%
信息技术 0.81 1.22%
能源 0.67 1.01%
金融 0.26 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.26%
建筑业 0.04 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.61 82.20 0.02%
广核转债 0.15 21.68 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.87 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%