易方达沪深300精选增强C(010737)_资产配置

易方达沪深300精选增强C010737E FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SELECTED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	367272.28	87.68%
债券	122.33	0.03%
银行存款和结算备付金	36205.87	8.64%
其他资产	15295.93	3.65%

资产总值：418896.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	541.32	39554.47	9.68%
阿里巴巴-W	09988	197.99	25536.71	6.25%
华泰证券	601688	1019.03	24038.98	5.89%
腾讯控股	00700	43.69	23637.55	5.79%
中国平安	601318	239.96	16413.28	4.02%
宁德时代	300750	37.00	13588.62	3.33%
中信证券	600030	433.24	12438.31	3.05%
深南电路	002916	51.68	12003.84	2.94%
新易盛	300502	25.12	10823.71	2.65%
海尔智家	600690	400.64	10452.70	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.10	51.68%
金融业	7.79	19.07%
非必需消费品	2.55	6.25%
电信服务	2.36	5.79%
采矿业	1.44	3.52%
科学研究和技术服务业	0.80	1.95%
保健	0.28	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.27%
金融	0.05	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	527.24	38736.54	9.63%
腾讯控股	00700	55.69	33709.48	8.38%
阿里巴巴-W	09988	142.99	23106.82	5.74%
华泰证券	601688	710.99	15478.31	3.85%
深南电路	002916	65.58	14206.41	3.53%
古井贡酒	000596	87.88	14111.58	3.51%
海尔智家	600690	517.02	13096.12	3.25%
宁德时代	300750	32.00	12864.00	3.20%
工业富联	601138	184.42	12173.56	3.03%
药明康德	603259	87.99	9857.74	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.09	62.35%
金融业	4.19	10.42%
电信服务	3.81	9.48%
非必需消费品	2.60	6.45%
科学研究和技术服务业	0.99	2.45%
采矿业	0.90	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.34%
建筑业	0.04	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	55.69	25545.61	8.71%
古井贡酒	000596	174.87	23283.91	7.94%
沪电股份	002463	503.79	21451.51	7.31%
中国平安	601318	269.96	14977.39	5.11%
海尔智家	600690	528.60	13098.71	4.46%
贵州茅台	600519	7.42	10462.02	3.57%
招商银行	600036	226.69	10416.20	3.55%
五粮液	000858	85.95	10219.00	3.48%
东鹏饮料	605499	30.34	9527.65	3.25%
中国石油	601857	1071.91	9164.83	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.32	55.63%
金融业	4.32	14.71%
电信服务	3.14	10.70%
采矿业	1.81	6.16%
非必需消费品	0.91	3.09%
科学研究和技术服务业	0.61	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.42%
必需消费品	0.10	0.35%
建筑业	0.05	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	71.32	32710.67	9.73%
古井贡酒	000596	179.87	30622.68	9.11%
贵州茅台	600519	15.82	24698.77	7.35%
海尔智家	600690	535.00	14626.90	4.35%
五粮液	000858	105.95	13916.03	4.14%
中国石油	601857	1351.91	11112.70	3.31%
招商银行	600036	231.69	10029.67	2.98%
沪电股份	002463	273.79	8980.41	2.67%
快手-W	01024	151.00	7573.53	2.25%
平安银行	000001	650.00	7319.00	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.04	53.66%
电信服务	4.03	11.98%
金融业	3.17	9.42%
采矿业	2.16	6.42%
非必需消费品	0.70	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	2.04%
科学研究和技术服务业	0.53	1.56%
信息技术	0.32	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.46%
租赁和商务服务业	0.08	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.61	101.48	0.02%
广核转债	0.15	20.85	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	122.33	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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