资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 311244.90 90.84%
债券 103.87 0.03%
银行存款和结算备付金 27788.69 8.11%
其他资产 3483.62 1.02%
资产总值:342621.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 390.56 29670.90 8.72%
宁德时代 300750 57.05 22916.99 6.74%
华泰证券 601688 963.51 17150.52 5.04%
深南电路 002916 61.68 13538.52 3.98%
阿里巴巴-W 09988 127.99 13448.04 3.95%
东山精密 002384 117.32 12119.16 3.56%
工业富联 601138 217.20 11177.22 3.29%
药明康德 603259 103.99 10201.62 3.00%
中际旭创 300308 17.76 10110.27 2.97%
紫金矿业 601899 303.62 9934.45 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.01 61.74%
金融业 3.96 11.63%
采矿业 2.22 6.54%
非必需消费品 1.40 4.12%
科学研究和技术服务业 1.02 3.00%
能源 0.62 1.82%
信息技术 0.47 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.23%
工业 0.06 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 541.32 39554.47 9.68%
阿里巴巴-W 09988 197.99 25536.71 6.25%
华泰证券 601688 1019.03 24038.98 5.89%
腾讯控股 00700 43.69 23637.55 5.79%
中国平安 601318 239.96 16413.28 4.02%
宁德时代 300750 37.00 13588.62 3.33%
中信证券 600030 433.24 12438.31 3.05%
深南电路 002916 51.68 12003.84 2.94%
新易盛 300502 25.12 10823.71 2.65%
海尔智家 600690 400.64 10452.70 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.10 51.68%
金融业 7.79 19.07%
非必需消费品 2.55 6.25%
电信服务 2.36 5.79%
采矿业 1.44 3.52%
科学研究和技术服务业 0.80 1.95%
保健 0.28 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.27%
金融 0.05 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.61 82.20 0.02%
广核转债 0.15 21.68 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.87 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%