我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 365166.38 89.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24812.60 6.05%
其他资产 19887.87 4.85%
资产总值:409866.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 234.34 38081.98 9.58%
贵州茅台 600519 21.72 37970.76 9.56%
招商银行 600036 891.69 33536.29 8.44%
腾讯控股 00700 62.50 25058.49 6.31%
中国平安 601318 431.77 24649.63 6.20%
美团-W 03690 142.66 22127.69 5.57%
深南电路 002916 183.36 20347.03 5.12%
古井贡酒 000596 78.83 16004.07 4.03%
山西汾酒 600809 58.05 12706.98 3.20%
中际旭创 300308 80.41 12452.91 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.31 51.12%
金融业 8.35 21.02%
电信服务 2.51 6.31%
非必需消费品 2.21 5.57%
采矿业 1.61 4.04%
能源 1.05 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.46%
科学研究和技术服务业 0.16 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.23%
建筑业 0.05 0.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 195.17 24989.08 8.59%
贵州茅台 600519 16.66 24446.86 8.40%
中国海洋石油 00883 1010.00 20648.47 7.10%
中国石油 601857 1851.91 19111.71 6.57%
美团-W 03690 172.66 17507.51 6.02%
深南电路 002916 136.36 14422.38 4.96%
中远海控 601919 800.01 12392.15 4.26%
腾讯控股 00700 34.00 11555.99 3.97%
徐工机械 000425 1450.79 10373.15 3.57%
招商银行 600036 279.99 9572.70 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.54 49.98%
金融业 2.57 8.84%
采矿业 2.45 8.43%
能源 2.06 7.10%
非必需消费品 1.75 6.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 4.45%
电信服务 1.16 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.39%
租赁和商务服务业 0.05 0.17%