财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18446.25 |
7523.06 |
21149.40 |
7403.24 |
4950.57 |
| 本期利润(万元) |
60127.71 |
-6009.83 |
31828.10 |
36318.80 |
-138.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.04 |
0.20 |
0.27 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.61 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12.38 |
0.00 |
-20621.83 |
0.00 |
-28552.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290002.66 |
116780.65 |
170201.96 |
167396.09 |
97420.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
0.95 |
1.01 |
1.04 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
40.73 |
0.00 |
30.42 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
42.15 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-22.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66986.42 |
35965.97 |
17382.59 |
19964.60 |
27054.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
593369.45 |
367394.62 |
276317.14 |
317708.67 |
263563.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
593369.45 |
367272.28 |
276241.23 |
317708.67 |
263563.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
122.33 |
75.92 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
549.31 |
408.03 |
296.60 |
349.68 |
286.40 |
| 应付托管费(万元) |
91.55 |
68.00 |
49.43 |
58.28 |
47.73 |
| 资产总计(万元) |
668743.94 |
418896.42 |
297985.13 |
339990.47 |
291726.59 |
| 负债合计(万元) |
5175.29 |
10465.08 |
4617.06 |
1544.67 |
768.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
663568.66 |
408431.34 |
293368.07 |
338445.79 |
290957.81 |
| 未分配利润(万元) |
201367.60 |
7763.09 |
-79335.98 |
-95267.14 |
-111185.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.64 |
101.27 |
51.52 |
121.79 |
47.13 |
| 投资收益(万元) |
49725.75 |
59250.46 |
15476.97 |
13286.55 |
1952.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108041.76 |
34117.79 |
-11686.57 |
41345.58 |
25648.55 |
| 其它收入(万元) |
698.77 |
305.40 |
83.39 |
500.19 |
79.50 |
| 收入合计(万元) |
158522.92 |
93774.93 |
3925.32 |
55254.10 |
27727.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2419.82 |
4133.81 |
1931.16 |
3393.83 |
1379.87 |
| 托管费(万元) |
403.30 |
688.97 |
321.86 |
565.64 |
229.98 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
40.29 |
25.97 |
72.62 |
31.69 |
| 费用合计(万元) |
3072.91 |
5267.97 |
2464.41 |
4383.81 |
1772.57 |
| 利润总额(万元) |
155450.01 |
88506.96 |
1460.90 |
50870.30 |
25955.38 |
| 净利润(万元) |
155450.01 |
88506.96 |
1460.90 |
50870.30 |
25955.38 |
