资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 907230.54 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 86396.58 8.68%
其他资产 1727.60 0.17%
资产总值:995354.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 234.72 91305.57 9.24%
中际旭创 300308 108.61 87805.15 8.89%
东山精密 002384 381.40 63846.04 6.46%
中芯国际 00981 1216.60 63340.06 6.41%
中科飞测 688361 164.72 57503.61 5.82%
沪电股份 002463 485.78 56316.24 5.70%
深南电路 002916 146.07 54486.65 5.52%
天孚通信 300394 199.62 52055.32 5.27%
南亚新材 688519 183.27 49969.08 5.06%
工业富联 601138 501.07 29162.32 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.55 75.48%
信息技术 8.66 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 2.35%
非必需消费品 2.11 2.14%
批发和零售业 1.78 1.80%
采矿业 1.19 1.20%
金融 0.10 0.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 89.48 113640.36 7.43%
东山精密 002384 430.81 113023.37 7.39%
新易盛 300502 164.56 99888.34 6.53%
中芯国际 00981 1282.85 99611.21 6.51%
南亚新材 688519 193.91 73691.81 4.82%
沪电股份 002463 473.15 72297.47 4.73%
芯原股份 688521 193.32 71750.45 4.69%
江丰电子 300666 166.39 61331.35 4.01%
长川科技 300604 166.41 56814.71 3.71%
华海清科 688120 166.39 53606.02 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 110.31 72.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.96 7.82%
信息技术 11.78 7.70%
批发和零售业 0.52 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.01 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.75 74.68 0.02%
甬矽转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.68 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%