我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 315185.72 88.40%
债券 909.73 0.26%
银行存款和结算备付金 36892.22 10.35%
其他资产 3555.65 1.00%
资产总值:356543.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 196.15 30375.48 8.80%
立讯精密 002475 553.94 24074.27 6.98%
腾讯控股 00700 54.76 21955.25 6.36%
新易盛 300502 162.97 21181.60 6.14%
沪电股份 002463 475.30 19088.00 5.53%
阿里巴巴-W 09988 169.30 16794.04 4.87%
歌尔股份 002241 633.17 14353.96 4.16%
伯特利 603596 256.18 12532.44 3.63%
小米集团-W 01810 590.56 11982.62 3.47%
信维通信 300136 506.48 11750.27 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.76 71.75%
电信服务 2.52 7.31%
非必需消费品 1.68 4.87%
信息技术 1.20 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 2.63%
工业 0.35 1.01%
金融 0.10 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 841.53 30715.81 9.87%
中际旭创 300308 213.74 29470.20 9.47%
新易盛 300502 198.22 20922.52 6.73%
立讯精密 002475 465.29 18290.59 5.88%
工业富联 601138 585.35 16038.56 5.16%
深南电路 002916 137.21 14513.08 4.67%
拓荆科技 688072 94.27 11322.35 3.64%
小米集团-W 01810 740.94 11144.45 3.58%
腾讯控股 00700 28.93 9832.79 3.16%
伯特利 603596 249.55 9707.66 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.34 78.23%
电信服务 1.63 5.24%
信息技术 1.11 3.58%
非必需消费品 0.47 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 9.61 909.73 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 909.73 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%