我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.64 |
-2768.41 |
-1848.86 |
-3993.31 |
-495.05 |
| 本期利润(万元) |
3522.80 |
-478.43 |
-2192.33 |
-40.59 |
-4743.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12144.12 |
0.00 |
-15705.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29838.38 |
27465.46 |
27921.47 |
34626.62 |
26566.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.69 |
0.65 |
0.69 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.66 |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25138.76 |
29660.92 |
32806.03 |
21233.23 |
28775.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
280065.70 |
298649.70 |
360378.24 |
314306.65 |
423147.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
280065.70 |
298649.70 |
360057.09 |
314306.65 |
421774.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
321.15 |
0.00 |
1372.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.33 |
331.97 |
493.42 |
440.59 |
526.77 |
| 应付托管费(万元) |
50.72 |
55.33 |
82.24 |
73.43 |
87.80 |
| 资产总计(万元) |
313742.37 |
333266.76 |
395710.70 |
338568.39 |
454906.03 |
| 负债合计(万元) |
2679.96 |
5316.79 |
3686.46 |
1039.61 |
2204.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
311062.41 |
327949.97 |
392024.24 |
337528.78 |
452701.11 |
| 未分配利润(万元) |
-131912.96 |
-143728.45 |
-80684.34 |
-150629.54 |
-46204.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.21 |
109.81 |
53.57 |
136.45 |
67.62 |
| 投资收益(万元) |
-25614.01 |
-44595.70 |
-24072.43 |
-78282.16 |
-66235.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29068.87 |
54121.03 |
94478.47 |
-91810.88 |
-1293.53 |
| 其它收入(万元) |
27.33 |
47.25 |
33.66 |
66.40 |
40.45 |
| 收入合计(万元) |
3545.40 |
9682.39 |
70493.28 |
-169890.19 |
-67420.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1771.67 |
4889.02 |
2844.22 |
6063.93 |
3122.37 |
| 托管费(万元) |
295.28 |
814.84 |
474.04 |
1010.66 |
520.39 |
| 其它费用(万元) |
15.96 |
31.01 |
15.61 |
33.63 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
2139.25 |
5850.53 |
3393.15 |
7227.58 |
3718.64 |
| 利润总额(万元) |
1406.15 |
3831.87 |
67100.13 |
-177117.77 |
-71139.17 |
| 净利润(万元) |
1406.15 |
3831.87 |
67100.13 |
-177117.77 |
-71139.17 |
