资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14976.84 94.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 867.06 5.45%
其他资产 64.04 0.40%
资产总值:15907.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.17 1033.61 6.55%
东山精密 002384 3.65 957.58 6.07%
立讯精密 002475 13.57 955.52 6.05%
沪电股份 002463 3.93 600.35 3.80%
比亚迪 002594 7.35 586.15 3.71%
海康威视 002415 10.67 364.95 2.31%
光迅科技 002281 1.41 362.29 2.30%
大族激光 002008 2.31 346.63 2.20%
深南电路 002916 0.72 328.45 2.08%
宁波银行 002142 9.86 292.74 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.14%
金融业 0.06 4.01%
农、林、牧、渔业 0.03 1.97%
租赁和商务服务业 0.02 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.37%
采矿业 0.01 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.64%
房地产业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 10.10 1063.49 6.00%
立讯精密 002475 18.65 918.83 5.18%
北方华创 002371 1.52 678.77 3.83%
东山精密 002384 5.02 518.57 2.93%
思源电气 002028 2.26 456.52 2.58%
海康威视 002415 14.66 445.99 2.52%
牧原股份 002714 9.97 415.76 2.35%
宁波银行 002142 13.55 412.59 2.33%
沪电股份 002463 5.40 410.16 2.31%
顺丰控股 002352 9.50 361.38 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 73.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.62%
金融业 0.09 5.32%
农、林、牧、渔业 0.05 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.23%
租赁和商务服务业 0.03 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.85%
采矿业 0.01 0.71%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.33%
房地产业 0.00 0.24%