易方达中小企业100指数(LOF)C(012872)_资产配置

易方达中小企业100指数(LOF)C012872E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17577.39	93.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1113.52	5.94%
其他资产	60.37	0.32%

资产总值：18751.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.45	1103.16	5.94%
比亚迪	002594	10.54	1030.40	5.55%
北方华创	002371	1.59	729.25	3.93%
牧原股份	002714	10.41	526.43	2.83%
三花智控	002050	8.85	489.33	2.63%
海康威视	002415	15.30	456.58	2.46%
东山精密	002384	5.24	443.57	2.39%
沪电股份	002463	5.64	412.04	2.22%
科大讯飞	002230	8.02	403.25	2.17%
宁波银行	002142	14.14	397.19	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	71.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.10%
金融业	0.10	5.30%
农、林、牧、渔业	0.06	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.24%
租赁和商务服务业	0.03	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.38%
房地产业	0.00	0.24%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	21.18	1370.31	6.82%
比亚迪	002594	11.55	1261.86	6.28%
北方华创	002371	1.73	781.90	3.89%
牧原股份	002714	11.35	601.43	2.99%
海康威视	002415	16.76	528.31	2.63%
科大讯飞	002230	8.78	492.03	2.45%
三花智控	002050	9.57	463.33	2.31%
沪电股份	002463	6.10	448.09	2.23%
歌尔股份	002241	11.07	414.99	2.07%
东山精密	002384	5.74	410.41	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	72.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.41%
金融业	0.11	5.47%
农、林、牧、渔业	0.07	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.21%
租赁和商务服务业	0.04	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	3.94	1309.32	8.17%
立讯精密	002475	21.69	752.52	4.69%
北方华创	002371	1.32	583.72	3.64%
顺丰控股	002352	10.26	500.28	3.12%
牧原股份	002714	11.63	488.48	3.05%
海康威视	002415	17.50	485.31	3.03%
宁波银行	002142	15.87	434.20	2.71%
科大讯飞	002230	9.00	430.85	2.69%
分众传媒	002027	46.88	342.26	2.13%
沪电股份	002463	6.25	266.08	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	69.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.39%
金融业	0.11	6.73%
农、林、牧、渔业	0.06	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.37%
租赁和商务服务业	0.03	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
采矿业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%
房地产业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.08	1531.39	9.30%
立讯精密	002475	22.34	913.59	5.55%
北方华创	002371	1.35	561.60	3.41%
海康威视	002415	18.10	555.70	3.37%
牧原股份	002714	12.02	465.45	2.83%
顺丰控股	002352	10.59	456.64	2.77%
科大讯飞	002230	8.93	424.73	2.58%
宁波银行	002142	16.40	423.45	2.57%
分众传媒	002027	48.45	340.15	2.06%
歌尔股份	002241	11.87	310.19	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	70.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.65%
金融业	0.10	6.11%
农、林、牧、渔业	0.06	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.04%
租赁和商务服务业	0.03	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.33%

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