资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12590.25 94.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 746.08 5.58%
其他资产 31.81 0.24%
资产总值:13368.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.20 738.24 5.55%
立讯精密 002475 14.02 693.14 5.21%
比亚迪 002594 7.53 627.69 4.72%
东山精密 002384 3.75 627.75 4.72%
沪电股份 002463 4.03 467.08 3.51%
宁波银行 002142 10.11 358.19 2.69%
海康威视 002415 10.94 355.15 2.67%
牧原股份 002714 7.33 311.07 2.34%
深南电路 002916 0.73 271.29 2.04%
光迅科技 002281 1.45 239.08 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 74.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.82%
金融业 0.07 5.47%
农、林、牧、渔业 0.04 2.83%
租赁和商务服务业 0.02 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.52%
采矿业 0.02 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.81%
房地产业 0.00 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.17 1033.61 6.55%
东山精密 002384 3.65 957.58 6.07%
立讯精密 002475 13.57 955.52 6.05%
沪电股份 002463 3.93 600.35 3.80%
比亚迪 002594 7.35 586.15 3.71%
海康威视 002415 10.67 364.95 2.31%
光迅科技 002281 1.41 362.29 2.30%
大族激光 002008 2.31 346.63 2.20%
深南电路 002916 0.72 328.45 2.08%
宁波银行 002142 9.86 292.74 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.14%
金融业 0.06 4.01%
农、林、牧、渔业 0.03 1.97%
租赁和商务服务业 0.02 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.37%
采矿业 0.01 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.64%
房地产业 0.00 0.17%