易方达中小企业100指数(LOF)C(012872)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)C012872E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.5403 -0.0070(-0.45%)

累计净值：1.5403

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：0.30亿元

易方达中小企业100指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.80	-9.23	-1.29	4.96
股票型名次	1714	2190	2623	1631	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.49	66.93	36.14	-1.46	-5.31
股票型名次	1392	1266	1507	1398	2766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.60	-9.50	-2.00	4.28
1713	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.82	-9.17	-1.14	5.17
1714	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	1.80	-9.23	-1.29	4.96
1715	易方达中证800ETF	0.12	3.14	-4.24	-0.43	5.57
1716	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.12	2.58	-9.15	-12.19	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	鹏华环保产业股票	-3.20	1.81	-19.27	2.47	9.60
2189	华商电子行业量化股票发起式	0.48	1.80	-0.11	44.80	58.88
2190	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	1.80	-9.23	-1.29	4.96
2191	国联安ESG300ETF	0.04	1.79	-5.32	-2.82	-0.54
2192	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-2.70	1.79	-23.60	-13.18	-13.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	工银传媒指数A	0.15	4.76	-9.23	-28.67	-16.38
2622	申万菱信行业轮动股票C	0.77	10.58	-9.23	-19.10	3.81
2623	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	1.80	-9.23	-1.29	4.96
2624	南方上证科创板50成份ETF	0.56	-1.39	-9.25	12.78	24.84
2625	工银传媒指数C	0.15	4.75	-9.28	-28.76	-16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	富国沪深300指数增强C	-0.31	3.08	-5.88	-1.29	2.64
1630	嘉实中证医疗指数发起式C	-1.84	7.19	9.81	-1.29	3.00
1631	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	1.80	-9.23	-1.29	4.96
1632	嘉实全球互联网股票(人民币)	-0.09	3.64	-1.45	-1.32	-6.49
1633	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.01	1.64	0.21	-1.33	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-0.09	1.06	-3.23	3.53	4.97
1457	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.53	-0.18	-3.26	7.24	4.96
1458	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	1.80	-9.23	-1.29	4.96
1459	建信深证100指数增强	-1.90	1.68	-10.23	3.03	4.94
1460	南方远见回报股票A	-0.23	12.85	-11.14	1.03	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.51	35.74	27.68	14.73	55.92
1391	华夏中证新能源ETF	12.49	54.11	1.43	-45.66	-8.61
1392	易方达中小企业100指数(LOF)C	12.49	66.93	36.14	-1.46	-5.31
1393	兴业中证500ETF	12.48	74.52	43.67	14.90	24.57
1394	中银证券中证500ETF联接C	12.48	71.82	40.14	12.67	56.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	建信医疗健康行业股票A	-1.29	67.11	59.69	-	58.59
1265	汇添富深证300ETF联接C	10.12	66.93	34.30	-	20.97
1266	易方达中小企业100指数(LOF)C	12.49	66.93	36.14	-1.46	-5.31
1267	汇安中证500增强C	11.72	66.91	44.35	5.21	21.41
1268	中航量化阿尔法六个月持有C	-0.65	66.87	29.18	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	华宝美国消费美元	-1.18	22.13	36.21	23.03	172.34
1506	汇添富中证1000ETF	5.70	76.99	36.17	-	15.99
1507	易方达中小企业100指数(LOF)C	12.49	66.93	36.14	-1.46	-5.31
1508	南方国策动力	14.71	50.14	36.08	5.31	190.51
1509	南方中证长江保护主题ETF	11.82	64.59	36.05	-	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	华宝券商ETF联接A	-15.90	37.46	7.81	-1.45	54.59
1397	易方达深证100ETF联接C	10.53	63.99	33.03	-1.46	76.41
1398	易方达中小企业100指数(LOF)C	12.49	66.93	36.14	-1.46	-5.31
1399	嘉实深证基本面120ETF联接A	3.61	35.41	14.47	-1.47	134.38
1400	嘉实品质优选股票A	35.81	104.44	67.49	-1.59	-7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	农银中证新华社民族品牌指数	11.21	57.64	27.07	-	-5.14
2765	招商创业板指数增强C	18.74	116.18	68.89	-	-5.27
2766	易方达中小企业100指数(LOF)C	12.49	66.93	36.14	-1.46	-5.31
2767	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.42	34.92	20.40	-10.26	-5.33
2768	碳中和龙头ETF	11.55	45.85	25.29	-	-5.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.17	1033.61	6.55%
东山精密	002384	3.65	957.58	6.07%
立讯精密	002475	13.57	955.52	6.05%
沪电股份	002463	3.93	600.35	3.80%
比亚迪	002594	7.35	586.15	3.71%
海康威视	002415	10.67	364.95	2.31%
光迅科技	002281	1.41	362.29	2.30%
大族激光	002008	2.31	346.63	2.20%
深南电路	002916	0.72	328.45	2.08%
宁波银行	002142	9.86	292.74	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.14%
金融业	0.06	4.01%
农、林、牧、渔业	0.03	1.97%
租赁和商务服务业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.37%
采矿业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
房地产业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5473	1.5281	1.5123	1.5117	1.5385
累计净值(元)	1.5473	1.5281	1.5123	1.5117	1.5385

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。