易方达中小企业100指数(LOF)C(012872)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)C012872E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

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累计净值：1.5124

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：0.30亿元

易方达中小企业100指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-1.70	-11.96	1.59	3.06
股票型名次	2374	2324	2629	1801	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	63.91	35.65	-3.33	-7.03
股票型名次	1692	1285	1456	1429	2783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.54	-2.21	16.21	21.41	14.73
2373	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.54	-1.67	-11.89	1.74	3.28
2374	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.54	-1.70	-11.96	1.59	3.06
2375	招商深证100ETF	0.54	-4.34	-16.37	0.15	1.61
2376	中金中证500A	0.54	0.17	-8.59	5.97	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	华夏战略新兴成指ETF	0.91	-1.70	-18.79	23.45	23.72
2323	华夏中证机床ETF发起式联接A	-1.17	-1.70	-26.63	11.16	23.75
2324	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.54	-1.70	-11.96	1.59	3.06
2325	工银北证50成份指数C	0.21	-1.71	-16.36	-18.32	-25.05
2326	生物科技ETF基金	3.56	-1.72	17.10	7.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，低于同类基金平均水平
2627	南方中证1000ETF	0.95	2.31	-11.96	1.13	3.64
2628	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.37	-0.64	-11.96	2.44	11.34
2629	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.54	-1.70	-11.96	1.59	3.06
2630	国金中证1000指数增强C	1.46	4.13	-11.98	3.22	10.00
2631	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	1.14	0.38	-11.99	14.34	12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	广发中证全指金融地产ETF	1.09	2.53	4.12	1.60	-5.25
1800	建信精工制造指数增强	0.66	-0.74	-15.21	1.60	4.65
1801	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.54	-1.70	-11.96	1.59	3.06
1802	安信量化精选沪深300指数增强A	0.78	0.14	-9.15	1.58	3.11
1803	国投金融地产ETF联接	0.93	2.14	4.43	1.58	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	嘉实沪深300指数研究增强A	0.65	-0.60	-6.50	3.52	3.08
1622	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.70	-1.91	-8.27	3.61	3.06
1623	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.54	-1.70	-11.96	1.59	3.06
1624	广发央企创新驱动ETF联接C	0.41	0.94	-5.33	-2.14	3.02
1625	建信深证100指数增强	0.53	-3.70	-14.94	1.17	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	5.17	56.00	55.31	-	48.57
1691	富国沪深300指数增强A	5.12	43.04	29.12	3.31	171.42
1692	易方达中小企业100指数(LOF)C	5.12	63.91	35.65	-3.33	-7.03
1693	华夏全球股票(QDII)	5.09	28.94	60.35	17.40	41.11
1694	广发新能源精选股票C	5.08	60.20	55.71	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	泰信中证200指数	7.50	64.00	35.79	1.79	50.53
1284	招商深证100ETF	2.75	64.00	36.78	1.75	68.86
1285	易方达中小企业100指数(LOF)C	5.12	63.91	35.65	-3.33	-7.03
1286	招商深证100指数C	3.21	63.90	36.29	0.21	74.86
1287	国泰智能装备股票C	3.49	63.72	18.61	-4.25	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	招商中证煤炭等权指数E	26.73	52.38	35.72	-	31.51
1455	大成沪深300增强发起式A	11.27	43.18	35.68	5.24	1.99
1456	易方达中小企业100指数(LOF)C	5.12	63.91	35.65	-3.33	-7.03
1457	工银香港中小盘人民币	-21.80	53.61	35.62	-20.05	67.90
1458	粤港澳大湾区ETF	-1.49	52.98	35.62	7.52	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.98	39.14	21.57	-3.12	70.74
1428	易方达深证100ETF	3.21	64.49	35.05	-3.30	605.13
1429	易方达中小企业100指数(LOF)C	5.12	63.91	35.65	-3.33	-7.03
1430	汇安沪深300指数增强C	8.82	54.14	33.28	-3.42	60.60
1431	易方达深证100ETF联接C	2.90	60.06	32.59	-3.42	72.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	富荣中证500指数C	-21.61	-31.35	-42.74	-42.16	-7.02
2782	上海国企ETF联接A	-6.95	25.65	13.05	3.16	-7.02
2783	易方达中小企业100指数(LOF)C	5.12	63.91	35.65	-3.33	-7.03
2784	创金合信港股通量化股票A	-9.47	38.89	30.96	7.31	-7.07
2785	汇添富国企创新增长股票D	22.73	30.73	10.77	-	-7.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.17	1033.61	6.55%
东山精密	002384	3.65	957.58	6.07%
立讯精密	002475	13.57	955.52	6.05%
沪电股份	002463	3.93	600.35	3.80%
比亚迪	002594	7.35	586.15	3.71%
海康威视	002415	10.67	364.95	2.31%
光迅科技	002281	1.41	362.29	2.30%
大族激光	002008	2.31	346.63	2.20%
深南电路	002916	0.72	328.45	2.08%
宁波银行	002142	9.86	292.74	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.14%
金融业	0.06	4.01%
农、林、牧、渔业	0.03	1.97%
租赁和商务服务业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.37%
采矿业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
房地产业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5136	1.5043	1.4837	1.4857	1.4730
累计净值(元)	1.5136	1.5043	1.4837	1.4857	1.4730

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