易方达中小企业100指数(LOF)C(012872)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)C012872E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.15亿元

易方达中小企业100指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	2.52	24.70	12.61	11.90
股票型名次	3058	1377	1393	1081	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	-8.06	-28.33	-	-28.09
股票型名次	2103	2602	2833	2005	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	融通人工智能指数(LOF)A	0.12	2.03	39.04	22.56	21.71
3057	湾创ETF	0.12	-0.43	21.73	13.22	22.91
3058	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	2.52	24.70	12.61	11.90
3059	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.12	0.98	29.73	17.87	6.52
3060	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.12	7.61	60.65	29.63	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	富国上证指数ETF联接A	1.18	2.52	15.93	6.82	11.87
1376	广发纳指100ETF	1.20	2.52	5.49	11.80	24.35
1377	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	2.52	24.70	12.61	11.90
1378	博时创业板ETF	0.99	2.51	45.07	22.27	20.87
1379	长城创业板指数增强C	0.52	2.51	40.22	18.08	13.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	易方达中证500量化增强A	0.96	2.46	24.72	7.81	12.63
1392	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.93	3.06	24.70	8.83	12.25
1393	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	2.52	24.70	12.61	11.90
1394	华夏中证500指数智选增强A	1.45	5.44	24.66	7.02	12.45
1395	易方达中证500量化增强C	0.97	2.44	24.65	7.66	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	安信量化精选沪深300指数增强A	0.72	2.30	18.72	12.62	19.58
1080	华宝新材料ETF	1.73	6.97	36.07	12.62	8.79
1081	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	2.52	24.70	12.61	11.90
1082	天弘国证A50指数A	0.47	-0.01	20.48	12.60	19.85
1083	创金合信先进装备股票C	2.23	6.05	27.94	12.59	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
易方达中小企业100指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	添富智能制造股票A	0.63	-1.46	13.13	2.03	11.92
1924	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.73	2.45	1.46	1.70	11.91
1925	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	2.52	24.70	12.61	11.90
1926	富国沪深300基本面精选股票A	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
1927	嘉实中证软件服务ETF	0.81	8.65	74.25	36.82	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	诺安高端制造股票A	6.80	-6.90	-23.57	23.81	43.00
2102	平安股息精选沪港深A	6.80	9.57	-15.95	21.14	30.31
2103	易方达中小企业100指数(LOF)C	6.78	-8.06	-28.33	-	-28.09
2104	华夏新兴成长股票A	6.77	-9.23	-27.24	-	-27.80
2105	上银中证500指数增强型C	6.77	0.82	-15.01	-	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	宝盈国家安全沪港深股票A	0.02	-8.01	-29.40	51.04	27.63
2601	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	12.51	-8.05	-32.64	-	-33.64
2602	易方达中小企业100指数(LOF)C	6.78	-8.06	-28.33	-	-28.09
2603	广发瑞安精选股票C	1.30	-8.07	-30.31	-	-18.39
2604	华泰保兴多策略	-3.90	-8.08	-36.86	52.94	82.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	招商上证消费80ETF联接A	-2.91	-9.82	-28.29	19.93	101.98
2832	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31
2833	易方达中小企业100指数(LOF)C	6.78	-8.06	-28.33	-	-28.09
2834	兴银中证科创创业50指数C	15.44	-3.57	-28.34	-	-32.65
2835	诺安创业板指数增强(LOF)A	11.08	-4.80	-28.35	57.23	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	易纳斯达克100C人民币	27.31	72.51	35.92	-	46.05
2004	易纳斯达克100C美元	26.73	70.49	20.59	-	31.49
2005	易方达中小企业100指数(LOF)C	6.78	-8.06	-28.33	-	-28.09
2006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	11.56	9.56	-8.86	-	-8.83
2007	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	25.47	39.11	8.69	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
易方达中小企业100指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3079	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
3080	易方达中小企业100指数(LOF)C	6.78	-8.06	-28.33	-	-28.09
3081	华夏中证旅游主题ETF	-6.82	-25.57	0.00	-	-28.12
3082	光伏ETF	-7.98	-42.55	-51.76	-	-28.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.77	1467.34	7.76%
立讯精密	002475	25.96	1128.34	5.97%
海康威视	002415	21.20	684.58	3.62%
牧原股份	002714	14.00	648.24	3.43%
北方华创	002371	1.57	574.59	3.04%
顺丰控股	002352	12.40	557.75	2.95%
宁波银行	002142	19.21	493.69	2.61%
科大讯飞	002230	10.43	463.44	2.45%
分众传媒	002027	56.73	401.12	2.12%
洋河股份	002304	3.36	333.65	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	68.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.06%
金融业	0.12	6.20%
农、林、牧、渔业	0.07	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.29%
租赁和商务服务业	0.04	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.08%
采矿业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
教育	0.01	0.39%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.170	1.161	1.143	1.168	1.195
累计净值(元)	1.170	1.161	1.143	1.168	1.195

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