资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13466.96 18.15%
债券 10095.10 13.60%
银行存款和结算备付金 44832.43 60.41%
其他资产 5814.03 7.83%
资产总值:74208.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.20 1419.13 0.14%
中际旭创 300308 2.00 1139.33 0.11%
寒武纪 688256 1.05 1032.74 0.10%
澜起科技 688008 6.47 811.00 0.08%
中科曙光 603019 8.27 650.02 0.06%
海康威视 002415 16.80 511.06 0.05%
科大讯飞 002230 10.80 499.04 0.05%
豪威集团 603501 4.79 454.62 0.05%
芯原股份 688521 2.08 420.97 0.04%
摩尔线程 688795 1.08 426.17 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 0.46%
建筑业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.05 1424.14 0.15%
新易盛 300502 2.96 1277.39 0.13%
中际旭创 300308 1.85 1129.05 0.12%
澜起科技 688008 6.47 762.58 0.08%
中科曙光 603019 8.27 708.24 0.07%
豪威集团 603501 4.79 602.75 0.06%
海康威视 002415 15.54 463.71 0.05%
摩尔线程 688795 1.08 450.47 0.05%
科大讯飞 002230 9.99 502.40 0.05%
金山办公 688111 1.31 402.02 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 0.51%
建筑业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 71.00 7167.52 0.72%
国债2513 29.00 2927.58 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10095.10 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%