资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13827.04 15.94%
债券 10060.30 11.59%
银行存款和结算备付金 50433.07 58.13%
其他资产 12444.93 14.34%
资产总值:86765.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.05 1424.14 0.15%
新易盛 300502 2.96 1277.39 0.13%
中际旭创 300308 1.85 1129.05 0.12%
澜起科技 688008 6.47 762.58 0.08%
中科曙光 603019 8.27 708.24 0.07%
豪威集团 603501 4.79 602.75 0.06%
摩尔线程 688795 1.08 450.47 0.05%
海康威视 002415 15.54 463.71 0.05%
科大讯飞 002230 9.99 502.40 0.05%
金山办公 688111 1.31 402.02 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 0.51%
建筑业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.14 1506.26 0.14%
中际旭创 300308 3.60 1453.25 0.14%
新易盛 300502 4.00 1464.76 0.14%
中科曙光 603019 7.98 951.62 0.09%
澜起科技 688008 6.23 965.13 0.09%
豪威集团 603501 4.65 702.56 0.07%
科大讯飞 002230 9.20 515.66 0.05%
海康威视 002415 14.80 466.50 0.04%
金山办公 688111 1.26 399.20 0.04%
芯原股份 688521 1.91 349.42 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 0.49%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 71.00 7142.81 0.75%
国债2513 29.00 2917.49 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10060.30 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%