我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-365.59 |
-1225.72 |
-521.25 |
-627.20 |
-108.96 |
| 本期利润(万元) |
5844.34 |
-1966.01 |
-770.69 |
-4386.42 |
-4737.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-17.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6635.05 |
0.00 |
-3836.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46567.10 |
40310.32 |
41996.13 |
33687.08 |
30071.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.86 |
0.88 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.13 |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5224.59 |
3952.51 |
3767.59 |
312.62 |
357.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
89743.61 |
67972.18 |
57258.72 |
5195.18 |
5358.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
0.47 |
0.45 |
0.04 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.16 |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
96159.70 |
72852.55 |
63311.20 |
5512.24 |
6477.55 |
| 负债合计(万元) |
1333.61 |
1128.05 |
2796.08 |
13.23 |
806.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
94826.09 |
71724.50 |
60515.11 |
5499.01 |
5671.24 |
| 未分配利润(万元) |
-15747.40 |
-8239.86 |
4011.30 |
-1341.20 |
-427.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.40 |
12.34 |
4.14 |
12.36 |
11.73 |
| 投资收益(万元) |
-2919.56 |
-1772.40 |
1016.99 |
-514.40 |
-310.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1528.06 |
-9253.96 |
2005.22 |
-915.12 |
-248.41 |
| 其它收入(万元) |
45.38 |
163.33 |
121.19 |
0.57 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-4391.85 |
-10850.68 |
3147.54 |
-1416.58 |
-546.57 |
| 管理人报酬(万元) |
3.57 |
4.45 |
1.50 |
2.01 |
1.77 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
1.48 |
0.50 |
0.67 |
0.59 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
14.39 |
5.15 |
2.24 |
2.54 |
| 费用合计(万元) |
38.35 |
51.06 |
18.00 |
6.87 |
6.17 |
| 利润总额(万元) |
-4430.20 |
-10901.74 |
3129.54 |
-1423.45 |
-552.74 |
| 净利润(万元) |
-4430.20 |
-10901.74 |
3129.54 |
-1423.45 |
-552.74 |
