资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27050.54 22.32%
债券 10126.25 8.36%
银行存款和结算备付金 56041.21 46.25%
其他资产 27957.53 23.07%
资产总值:121175.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.84 2938.68 0.24%
澜起科技 688008 8.13 2520.08 0.21%
海光信息 688041 6.59 2442.05 0.20%
新易盛 300502 3.76 2280.13 0.19%
中际旭创 300308 1.69 2147.44 0.18%
中科曙光 603019 10.38 1113.05 0.09%
芯原股份 688521 2.98 1107.59 0.09%
摩尔线程 688795 1.08 732.99 0.06%
海康威视 002415 21.70 742.13 0.06%
光迅科技 002281 2.70 693.12 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.20 1419.13 0.14%
中际旭创 300308 2.00 1139.33 0.11%
寒武纪 688256 1.05 1032.74 0.10%
澜起科技 688008 6.47 811.00 0.08%
中科曙光 603019 8.27 650.02 0.06%
豪威集团 603501 4.79 454.62 0.05%
科大讯飞 002230 10.80 499.04 0.05%
海康威视 002415 16.80 511.06 0.05%
芯原股份 688521 2.08 420.97 0.04%
摩尔线程 688795 1.08 426.17 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 0.46%
建筑业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 71.00 7189.64 0.60%
国债2513 29.00 2936.61 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10126.25 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%