资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18832.95 24.49%
债券 15263.79 19.85%
银行存款和结算备付金 38713.11 50.34%
其他资产 4090.42 5.32%
资产总值:76900.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.84 1858.39 0.20%
澜起科技 688008 8.13 1645.16 0.17%
海光信息 688041 6.59 1495.70 0.16%
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.12%
新易盛 300502 3.01 1171.05 0.12%
中际旭创 300308 1.29 1043.62 0.11%
中科曙光 603019 10.38 825.42 0.09%
海康威视 002415 18.49 600.18 0.06%
豪威集团 603501 6.01 493.88 0.05%
芯原股份 688521 2.98 512.34 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.84 2938.68 0.24%
澜起科技 688008 8.13 2520.08 0.21%
海光信息 688041 6.59 2442.05 0.20%
新易盛 300502 3.76 2280.13 0.19%
中际旭创 300308 1.69 2147.44 0.18%
中科曙光 603019 10.38 1113.05 0.09%
芯原股份 688521 2.98 1107.59 0.09%
摩尔线程 688795 1.08 732.99 0.06%
海康威视 002415 21.70 742.13 0.06%
光迅科技 002281 2.70 693.12 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 150.00 15263.79 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15263.79 1.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%