我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -487.66 -1676.42 -642.59 -1020.58 -174.79
本期利润(万元) 7795.18 -2464.19 -708.07 -6515.32 -6489.37
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.04 -0.01 -0.23 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.64 0.00 -23.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9112.36 0.00 -4403.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 61880.85 54515.77 61131.04 38037.42 45310.96
期末基金份额净值(元) 0.98 0.86 0.88 0.90 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 -4.40 0.00 11.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -14.32 0.00 -10.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5224.59 3952.51 3767.59 312.62 357.98
交易性金融资产(万元) 89743.61 67972.18 57258.72 5195.18 5358.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.64 0.47 0.45 0.04 0.05
应付托管费(万元) 0.21 0.16 0.15 0.01 0.02
资产总计(万元) 96159.70 72852.55 63311.20 5512.24 6477.55
负债合计(万元) 1333.61 1128.05 2796.08 13.23 806.31
所有者权益合计(万元) 94826.09 71724.50 60515.11 5499.01 5671.24
未分配利润(万元) -15747.40 -8239.86 4011.30 -1341.20 -427.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.40 12.34 4.14 12.36 11.73
投资收益(万元) -2919.56 -1772.40 1016.99 -514.40 -310.19
公允价值变动收益(万元) -1528.06 -9253.96 2005.22 -915.12 -248.41
其它收入(万元) 45.38 163.33 121.19 0.57 0.29
收入合计(万元) -4391.85 -10850.68 3147.54 -1416.58 -546.57
管理人报酬(万元) 3.57 4.45 1.50 2.01 1.77
托管费(万元) 1.19 1.48 0.50 0.67 0.59
其它费用(万元) 7.43 14.39 5.15 2.24 2.54
费用合计(万元) 38.35 51.06 18.00 6.87 6.17
利润总额(万元) -4430.20 -10901.74 3129.54 -1423.45 -552.74
净利润(万元) -4430.20 -10901.74 3129.54 -1423.45 -552.74