资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9388.30 93.16%
债券 17.41 0.17%
银行存款和结算备付金 656.34 6.51%
其他资产 15.05 0.15%
资产总值:10077.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 106.85 611.18 6.09%
中国动力 600482 16.19 542.53 5.40%
弘亚数控 002833 20.85 403.03 4.01%
中国船舶 600150 10.27 401.71 4.00%
海螺创业 00586 56.10 364.79 3.63%
福斯特 603806 23.85 330.56 3.29%
英科医疗 300677 6.15 313.17 3.12%
安琪酵母 600298 7.12 266.79 2.66%
三环集团 300408 2.20 258.13 2.57%
奔图科技 002180 15.59 251.62 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 74.47%
公用事业 0.05 4.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.05%
金融业 0.02 1.94%
租赁和商务服务业 0.02 1.69%
能源 0.02 1.62%
医疗保健 0.02 1.58%
工业 0.01 1.31%
消费者常用品 0.01 1.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺创业 00586 102.75 970.97 8.37%
京东方A 000725 106.85 927.46 7.99%
中国动力 600482 16.19 531.03 4.58%
江海股份 002484 4.52 474.60 4.09%
中国船舶 600150 12.84 434.00 3.74%
弘亚数控 002833 20.85 402.20 3.47%
福斯特 603806 23.85 400.44 3.45%
威胜信息 688100 11.60 354.88 3.06%
法拉电子 600563 1.43 272.84 2.35%
安琪酵母 600298 7.12 257.74 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 59.51%
公用事业 0.11 9.39%
消费者常用品 0.04 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.89%
消费者非必需品 0.02 1.55%
金融业 0.02 1.45%
租赁和商务服务业 0.02 1.32%
能源 0.01 1.20%
工业 0.01 0.93%
信息技术 0.01 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
曙26转债 0.13 17.41 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.41 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%