我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-389.93 |
-2907.14 |
-2168.30 |
-1004.80 |
-576.53 |
| 本期利润(万元) |
208.20 |
1064.21 |
96.15 |
-2694.75 |
-514.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.13 |
0.01 |
-0.32 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2160.54 |
0.00 |
5250.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13965.82 |
14198.08 |
13962.37 |
14060.87 |
15664.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.83 |
1.72 |
1.70 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.54 |
0.00 |
81.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1638.53 |
1077.71 |
1664.73 |
1326.38 |
5427.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
12446.14 |
13027.28 |
17337.27 |
18337.83 |
30861.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
12446.14 |
13027.28 |
17337.27 |
18337.83 |
30861.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.29 |
14.39 |
23.44 |
27.36 |
44.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.40 |
3.91 |
4.56 |
7.35 |
| 资产总计(万元) |
14278.58 |
14272.70 |
19064.72 |
19868.20 |
36722.96 |
| 负债合计(万元) |
53.46 |
194.11 |
65.55 |
261.84 |
1461.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
14225.12 |
14078.58 |
18999.17 |
19606.35 |
35261.46 |
| 未分配利润(万元) |
6471.40 |
5813.49 |
9143.84 |
9895.86 |
19013.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
7.02 |
3.87 |
16.03 |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
-2809.66 |
-724.35 |
271.70 |
-6944.87 |
-6036.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3977.34 |
-1665.54 |
-1004.46 |
-2094.42 |
-1200.71 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
2.26 |
1.25 |
28.92 |
17.76 |
| 收入合计(万元) |
1171.92 |
-2380.62 |
-727.65 |
-8994.34 |
-7209.13 |
| 管理人报酬(万元) |
83.54 |
247.95 |
149.51 |
448.88 |
256.01 |
| 托管费(万元) |
13.92 |
41.32 |
24.92 |
74.81 |
42.67 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.35 |
8.63 |
17.58 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
106.05 |
315.35 |
190.64 |
561.05 |
317.34 |
| 利润总额(万元) |
1065.87 |
-2695.96 |
-918.28 |
-9555.40 |
-7526.46 |
| 净利润(万元) |
1065.87 |
-2695.96 |
-918.28 |
-9555.40 |
-7526.46 |
