银华沪港深增长股票A(001703)_财务情况

银华沪港深增长股票A001703YINHUA SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	-303.10	2358.99	1969.64	2322.24	810.14
本期利润(万元)	-1238.64	897.93	556.04	3581.11	2662.22
加权平均份额本期利润(元)	-0.26	0.17	0.10	0.55	0.41
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.11	0.00	27.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5200.49	0.00	3627.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.07	0.00	0.63	0.00
期末基金资产净值(万元)	9998.92	11565.18	12369.41	12830.38	14321.21
期末基金份额净值(元)	2.13	2.39	2.33	2.23	2.37
本期净值增长率(%)	0.00	6.94	0.00	31.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	154.36	0.00	137.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2272.52	1803.08	889.97	1981.94	1638.53
交易性金融资产(万元)	9424.32	11188.77	10935.44	11122.12	12446.14
其中：股票投资(万元)	9424.32	11188.77	10935.44	11122.12	12446.14
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.40	13.36	12.68	13.32	14.29
应付托管费(万元)	1.90	2.23	2.11	2.22	2.38
资产总计(万元)	11734.23	13073.00	13115.40	13127.66	14278.58
负债合计(万元)	128.57	185.38	196.42	193.79	53.46
所有者权益合计(万元)	11605.66	12887.62	12918.98	12933.87	14225.12
未分配利润(万元)	6742.25	7113.45	6297.93	5304.27	6471.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.24	8.47	4.98	6.99	3.16
投资收益(万元)	2459.21	2514.31	1036.47	-2753.80	-2809.66
公允价值变动收益(万元)	-1466.88	1242.61	757.27	2955.36	3977.34
其它收入(万元)	1.27	2.26	0.60	1.92	1.07
收入合计(万元)	996.85	3767.64	1799.32	210.46	1171.92
管理人报酬(万元)	75.51	156.58	74.03	163.96	83.54
托管费(万元)	12.59	26.10	12.34	27.33	13.92
其它费用(万元)	7.63	15.55	7.69	15.62	8.51
费用合计(万元)	95.87	198.41	94.14	208.17	106.05
利润总额(万元)	900.98	3569.23	1705.18	2.29	1065.87
净利润(万元)	900.98	3569.23	1705.18	2.29	1065.87

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