银华沪港深增长股票A(001703)_财务情况

银华沪港深增长股票A001703YINHUA SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2322.24	810.14	946.67	600.99	-2956.70
本期利润(万元)	3581.11	2662.22	1717.10	979.90	61.40
加权平均份额本期利润(元)	0.55	0.41	0.25	0.14	0.01
加权平均净值利润率(%)	27.49	0.00	13.81	0.00	0.46
期末可供分配利润(万元)	3627.84	0.00	2715.03	0.00	1939.26
期末可供分配份额利润(元)	0.63	0.00	0.41	0.00	0.27
期末基金资产净值(万元)	12830.38	14321.21	12911.39	12688.95	12076.80
期末基金份额净值(元)	2.23	2.37	1.95	1.84	1.70
本期净值增长率(%)	31.29	0.00	14.76	0.00	-0.18
累计净值增长率(%)	137.84	0.00	107.90	0.00	81.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1803.08	889.97	1981.94	1638.53	1077.71
交易性金融资产(万元)	11188.77	10935.44	11122.12	12446.14	13027.28
其中：股票投资(万元)	11188.77	10935.44	11122.12	12446.14	13027.28
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.36	12.68	13.32	14.29	14.39
应付托管费(万元)	2.23	2.11	2.22	2.38	2.40
资产总计(万元)	13073.00	13115.40	13127.66	14278.58	14272.70
负债合计(万元)	185.38	196.42	193.79	53.46	194.11
所有者权益合计(万元)	12887.62	12918.98	12933.87	14225.12	14078.58
未分配利润(万元)	7113.45	6297.93	5304.27	6471.40	5813.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.47	4.98	6.99	3.16	7.02
投资收益(万元)	2514.31	1036.47	-2753.80	-2809.66	-724.35
公允价值变动收益(万元)	1242.61	757.27	2955.36	3977.34	-1665.54
其它收入(万元)	2.26	0.60	1.92	1.07	2.26
收入合计(万元)	3767.64	1799.32	210.46	1171.92	-2380.62
管理人报酬(万元)	156.58	74.03	163.96	83.54	247.95
托管费(万元)	26.10	12.34	27.33	13.92	41.32
其它费用(万元)	15.55	7.69	15.62	8.51	17.35
费用合计(万元)	198.41	94.14	208.17	106.05	315.35
利润总额(万元)	3569.23	1705.18	2.29	1065.87	-2695.96
净利润(万元)	3569.23	1705.18	2.29	1065.87	-2695.96

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