我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17895.23 86.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2464.26 11.94%
其他资产 280.69 1.36%
资产总值:20640.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 21.58 1573.58 7.95%
腾讯控股 00700 3.81 1527.57 7.71%
中炬高新 600872 45.20 1054.52 5.33%
山西汾酒 600809 4.76 1041.92 5.26%
五粮液 000858 6.31 1025.28 5.18%
阿里巴巴-W 09988 9.78 970.15 4.90%
贵州茅台 600519 0.55 955.98 4.83%
神州泰岳 300002 69.38 865.17 4.37%
海尔智家 600690 25.38 815.97 4.12%
比亚迪 002594 2.33 716.03 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 53.37%
电信服务 0.20 10.13%
消费者非必需品 0.15 7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.51%
医疗保健 0.08 4.24%
信息技术 0.08 3.98%
农、林、牧、渔业 0.07 3.33%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 51.60 1464.41 8.01%
伊利股份 600887 52.68 1361.25 7.45%
古井贡酒 000596 5.82 1228.43 6.72%
五粮液 000858 9.18 1175.41 6.43%
山西汾酒 600809 5.56 1172.49 6.42%
甘源食品 002991 13.95 846.07 4.63%
迎驾贡酒 603198 13.61 782.58 4.28%
索菲亚 002572 48.53 743.96 4.07%
腾讯控股 00700 1.91 649.17 3.55%
益丰药房 603939 26.02 638.73 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 60.09%
电信服务 0.10 5.46%
批发和零售业 0.06 3.50%
消费者非必需品 0.05 2.76%
医疗保健 0.03 1.58%
信息技术 0.02 1.35%
金融业 0.01 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债10 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%