我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2045.76 |
-3300.51 |
-3607.19 |
-3130.73 |
-965.74 |
| 本期利润(万元) |
1858.62 |
-2017.31 |
-615.81 |
-6720.64 |
-1124.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
-23.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3695.74 |
0.00 |
-641.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18885.13 |
17430.89 |
19369.84 |
22109.31 |
26946.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.07 |
1.16 |
1.19 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4559.04 |
1676.14 |
4808.42 |
3360.56 |
5942.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
13745.72 |
21456.52 |
26238.15 |
31771.66 |
43348.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
13745.72 |
21456.52 |
26238.15 |
31771.66 |
43348.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.99 |
25.30 |
36.93 |
43.24 |
52.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
4.22 |
6.16 |
7.21 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
18350.49 |
23237.10 |
31227.35 |
35780.06 |
49405.21 |
| 负债合计(万元) |
79.59 |
135.57 |
1594.18 |
663.13 |
2099.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
18270.89 |
23101.53 |
29633.17 |
35116.93 |
47305.80 |
| 未分配利润(万元) |
7078.33 |
10348.12 |
15225.86 |
19920.73 |
27864.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.53 |
13.88 |
6.97 |
23.83 |
13.88 |
| 投资收益(万元) |
-3321.66 |
-2736.74 |
101.24 |
-10919.80 |
-10314.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1346.96 |
-3722.09 |
-3246.71 |
177.57 |
2757.85 |
| 其它收入(万元) |
3.51 |
11.79 |
8.81 |
53.57 |
33.23 |
| 收入合计(万元) |
-1963.65 |
-6433.17 |
-3129.70 |
-10664.83 |
-7509.62 |
| 管理人报酬(万元) |
119.76 |
419.54 |
247.10 |
725.98 |
424.82 |
| 托管费(万元) |
19.96 |
69.92 |
41.18 |
121.00 |
70.80 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.35 |
9.56 |
19.32 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
151.87 |
519.98 |
304.95 |
878.19 |
513.39 |
| 利润总额(万元) |
-2115.52 |
-6953.14 |
-3434.65 |
-11543.02 |
-8023.01 |
| 净利润(万元) |
-2115.52 |
-6953.14 |
-3434.65 |
-11543.02 |
-8023.01 |
