我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 301596.67 92.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25012.82 7.65%
其他资产 199.60 0.06%
资产总值:326809.09万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 75.38 24113.02 7.44%
华海清科 688120 86.15 16332.60 5.04%
中航光电 002179 397.95 15141.87 4.67%
航天电器 002025 275.36 12771.03 3.94%
振华科技 000733 301.33 12514.14 3.86%
京仪装备 688652 316.78 12383.03 3.82%
七一二 603712 676.29 12301.64 3.80%
西部材料 002149 812.89 11347.99 3.50%
深南电路 002916 104.21 11021.87 3.40%
中航沈飞 600760 267.19 10714.45 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.30 81.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 3.95%
文化、体育和娱乐业 0.83 2.57%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 81.19 24811.39 6.96%
芯源微 688037 125.63 14035.58 3.94%
紫光国微 002049 213.31 13843.57 3.88%
京仪装备 688652 284.54 13048.85 3.66%
金山办公 688111 44.20 12861.82 3.61%
立讯精密 002475 424.27 12477.90 3.50%
分众传媒 002027 1733.98 11305.56 3.17%
七一二 603712 463.37 11120.78 3.12%
菲利华 300395 344.88 10208.30 2.86%
海康威视 002415 303.07 9746.73 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.97 72.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.54 12.74%
租赁和商务服务业 1.13 3.17%
文化、体育和娱乐业 0.95 2.65%
金融业 0.43 1.20%
采矿业 0.35 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.11%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 2.15 247.41 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 247.41 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%