我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62156.42 |
-40484.77 |
-18399.94 |
481.22 |
-5158.75 |
| 本期利润(万元) |
-51217.24 |
-41086.95 |
-37743.08 |
4642.64 |
17292.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.33 |
-0.33 |
0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
206510.62 |
0.00 |
236697.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
356644.64 |
414752.39 |
320452.19 |
376636.40 |
393932.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
2.37 |
2.91 |
3.23 |
3.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
519.85 |
0.00 |
588.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51651.73 |
50603.01 |
33160.24 |
34109.15 |
36746.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
369203.44 |
331707.53 |
341875.41 |
411674.44 |
401573.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
369203.44 |
331707.53 |
341875.41 |
411674.44 |
401573.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
473.81 |
463.30 |
475.16 |
533.96 |
567.23 |
| 应付托管费(万元) |
78.97 |
77.22 |
79.19 |
88.99 |
94.54 |
| 资产总计(万元) |
423204.85 |
383724.37 |
376959.30 |
447257.17 |
440716.48 |
| 负债合计(万元) |
8452.45 |
7087.97 |
3767.94 |
5202.87 |
2377.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
414752.39 |
376636.40 |
373191.37 |
442054.30 |
438338.86 |
| 未分配利润(万元) |
239392.53 |
260159.58 |
256392.38 |
322756.99 |
336924.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
172.73 |
75.86 |
139.86 |
70.31 |
220.12 |
| 投资收益(万元) |
-34631.06 |
3717.29 |
-69031.77 |
-64109.02 |
97956.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-602.18 |
4161.42 |
-46800.50 |
7156.16 |
-41805.13 |
| 其它收入(万元) |
57.12 |
29.00 |
179.05 |
51.24 |
939.58 |
| 收入合计(万元) |
-35003.39 |
7983.57 |
-115513.37 |
-56831.31 |
57311.50 |
| 管理人报酬(万元) |
5194.19 |
2853.60 |
6114.38 |
2965.18 |
8275.09 |
| 托管费(万元) |
865.70 |
475.60 |
1019.06 |
494.20 |
1379.18 |
| 其它费用(万元) |
23.67 |
11.73 |
23.75 |
11.76 |
26.04 |
| 费用合计(万元) |
6083.56 |
3340.93 |
7157.19 |
3471.14 |
16793.85 |
| 利润总额(万元) |
-41086.95 |
4642.64 |
-122670.56 |
-60302.45 |
40517.65 |
| 净利润(万元) |
-41086.95 |
4642.64 |
-122670.56 |
-60302.45 |
40517.65 |
