我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 715.15 16.93%
债券 2297.08 54.37%
银行存款和结算备付金 931.29 22.04%
其他资产 281.17 6.66%
资产总值:4224.68万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 0.21 13.35 0.55%
亚泰集团 600881 0.73 9.23 0.38%
首开股份 600376 0.45 8.71 0.36%
金宇集团 600201 0.12 8.34 0.34%
怡亚通 002183 0.10 7.66 0.31%
江苏吴中 600200 0.20 7.43 0.31%
隆基股份 601012 0.42 6.69 0.27%
浙大网新 600797 0.33 6.32 0.26%
香雪制药 300147 0.19 5.73 0.24%
华海药业 600521 0.19 5.88 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 17.54%
房地产业 0.01 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.96%
批发和零售业 0.00 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.79%
租赁和商务服务业 0.00 0.76%
采矿业 0.00 0.72%
建筑业 0.00 0.64%
综合 0.00 0.52%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 0.43 18.05 0.63%
万达信息 300168 0.13 8.45 0.30%
太平洋 601099 0.60 8.25 0.29%
中铁二局 600528 0.27 6.27 0.22%
中天城投 000540 0.17 5.93 0.21%
大智慧 601519 0.19 5.67 0.20%
世联行 002285 0.14 5.37 0.19%
鹏欣资源 600490 0.33 5.01 0.18%
卫宁软件 300253 0.03 5.11 0.18%
宋城演艺 300144 0.09 5.18 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 18.40%
房地产业 0.01 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.74%
批发和零售业 0.01 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.24%
建筑业 0.00 1.09%
采矿业 0.00 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.90%
金融业 0.00 0.71%
租赁和商务服务业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开02 20.00 2128.00 87.51%
国开1301 1.65 169.08 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2297.08 94.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%