我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.27 |
647.54 |
174.44 |
344.29 |
235.27 |
| 本期利润(万元) |
258.37 |
963.55 |
317.08 |
514.02 |
353.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.15 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
363.32 |
0.00 |
278.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2850.10 |
2795.92 |
2798.10 |
5956.61 |
8544.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.18 |
1.14 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
287.45 |
128.59 |
954.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3190.48 |
6729.73 |
16139.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
867.74 |
1722.03 |
4245.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
2322.73 |
5007.70 |
11893.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
3.17 |
8.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
1.06 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
3645.11 |
7047.89 |
17479.30 |
| 负债合计(万元) |
849.19 |
1091.28 |
1731.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2795.92 |
5956.61 |
15747.96 |
| 未分配利润(万元) |
434.22 |
278.41 |
91.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
299.17 |
220.00 |
611.46 |
| 投资收益(万元) |
492.17 |
210.70 |
-35.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
316.02 |
169.73 |
-53.26 |
| 其它收入(万元) |
20.10 |
13.15 |
23.36 |
| 收入合计(万元) |
1127.46 |
613.58 |
546.42 |
| 管理人报酬(万元) |
40.24 |
29.22 |
97.02 |
| 托管费(万元) |
13.41 |
9.74 |
32.34 |
| 其它费用(万元) |
59.34 |
29.54 |
32.21 |
| 费用合计(万元) |
163.90 |
99.56 |
191.69 |
| 利润总额(万元) |
963.55 |
514.02 |
354.73 |
| 净利润(万元) |
963.55 |
514.02 |
354.73 |
