银华中国梦30股票(001163)_资产配置

银华中国梦30股票001163YINHUA CHINESE DREAM 30 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23660.92	87.54%
债券	19.50	0.07%
银行存款和结算备付金	3292.51	12.18%
其他资产	54.93	0.20%

资产总值：27027.86万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.74	2209.80	8.24%
新易盛	300502	3.12	1891.41	7.05%
东山精密	002384	6.68	1752.50	6.53%
万辰集团	300972	9.42	1633.52	6.09%
北方华创	002371	1.79	1583.36	5.90%
中微公司	688012	3.27	1530.40	5.70%
芯原股份	688521	3.56	1320.66	4.92%
永鼎股份	600105	18.97	1280.10	4.77%
贵州茅台	600519	0.97	1149.93	4.29%
鼎通科技	688668	2.91	1087.68	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	72.30%
批发和零售业	0.16	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.58%
文化、体育和娱乐业	0.10	3.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1406.50	7.10%
中际旭创	300308	2.38	1355.20	6.84%
新易盛	300502	2.89	1279.81	6.46%
中芯国际	688981	13.31	1251.45	6.32%
寒武纪	688256	1.11	1091.33	5.51%
宏桥控股	002379	37.35	1011.44	5.11%
万辰集团	300972	5.46	996.45	5.03%
海光信息	688041	4.67	980.93	4.95%
中微公司	688012	2.13	652.53	3.29%
浪潮信息	000977	11.22	629.22	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	62.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.52%
批发和零售业	0.10	5.03%
租赁和商务服务业	0.06	2.97%
采矿业	0.05	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.26	1378.60	6.09%
宁德时代	300750	3.62	1329.48	5.87%
世纪华通	002602	63.74	1087.40	4.80%
工业富联	601138	16.94	1051.13	4.64%
盐津铺子	002847	14.72	1005.52	4.44%
中微公司	688012	3.45	978.23	4.32%
寒武纪	688256	0.72	970.98	4.29%
洛阳钼业	603993	47.01	940.20	4.15%
兆易创新	603986	4.37	936.27	4.13%
新易盛	300502	2.14	922.08	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	66.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	12.67%
采矿业	0.19	8.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.62	1455.24	5.57%
恒生电子	600570	40.28	1390.47	5.33%
新易盛	300502	3.70	1353.35	5.18%
东鹏饮料	605499	4.41	1339.76	5.13%
拓普集团	601689	16.18	1310.52	5.02%
同花顺	300033	3.50	1301.19	4.98%
世纪华通	002602	53.27	1103.22	4.23%
巨人网络	002558	24.07	1087.48	4.16%
分众传媒	002027	131.00	1055.86	4.04%
工业富联	601138	15.44	1019.19	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	57.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	22.30%
金融业	0.13	4.98%
租赁和商务服务业	0.11	4.04%
采矿业	0.02	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.20	19.50	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.50	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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