资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20013.49 87.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2347.29 10.28%
其他资产 472.06 2.07%
资产总值:22832.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.26 1378.60 6.09%
宁德时代 300750 3.62 1329.48 5.87%
世纪华通 002602 63.74 1087.40 4.80%
工业富联 601138 16.94 1051.13 4.64%
盐津铺子 002847 14.72 1005.52 4.44%
中微公司 688012 3.45 978.23 4.32%
寒武纪 688256 0.72 970.98 4.29%
洛阳钼业 603993 47.01 940.20 4.15%
兆易创新 603986 4.37 936.27 4.13%
新易盛 300502 2.14 922.08 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 66.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 12.67%
采矿业 0.19 8.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.45%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.62 1455.24 5.57%
恒生电子 600570 40.28 1390.47 5.33%
新易盛 300502 3.70 1353.35 5.18%
东鹏饮料 605499 4.41 1339.76 5.13%
拓普集团 601689 16.18 1310.52 5.02%
同花顺 300033 3.50 1301.19 4.98%
世纪华通 002602 53.27 1103.22 4.23%
巨人网络 002558 24.07 1087.48 4.16%
分众传媒 002027 131.00 1055.86 4.04%
工业富联 601138 15.44 1019.19 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 57.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 22.30%
金融业 0.13 4.98%
租赁和商务服务业 0.11 4.04%
采矿业 0.02 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%