财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2816.45 |
382.37 |
2481.00 |
2220.63 |
-297.76 |
| 本期利润(万元) |
8452.29 |
-1287.04 |
2723.63 |
4701.55 |
-89.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.09 |
0.15 |
0.27 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.87 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11042.36 |
0.00 |
7584.23 |
0.00 |
6361.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26825.67 |
19812.48 |
22652.58 |
26111.67 |
24932.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.41 |
1.50 |
1.62 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
42.05 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
-0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
150.04 |
0.00 |
76.02 |
0.00 |
57.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3224.32 |
2273.90 |
3870.74 |
2505.46 |
3469.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
23680.43 |
20013.49 |
22828.92 |
23263.97 |
23076.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
23660.92 |
20013.49 |
22828.92 |
23263.97 |
23076.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.38 |
23.37 |
25.36 |
27.86 |
27.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
3.89 |
4.23 |
4.64 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
27027.86 |
22832.85 |
26762.66 |
26737.89 |
26611.63 |
| 负债合计(万元) |
202.19 |
180.26 |
1830.66 |
192.12 |
129.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
26825.67 |
22652.58 |
24932.00 |
26545.77 |
26481.98 |
| 未分配利润(万元) |
14259.46 |
7584.23 |
6361.21 |
6854.20 |
5943.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
12.30 |
6.24 |
14.79 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
2978.06 |
2842.22 |
-110.45 |
-7130.43 |
-7392.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5635.84 |
242.64 |
208.69 |
5245.14 |
4142.54 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
2.15 |
0.49 |
15.09 |
14.00 |
| 收入合计(万元) |
8621.09 |
3099.31 |
104.96 |
-1855.41 |
-3227.32 |
| 管理人报酬(万元) |
136.26 |
304.98 |
157.61 |
341.01 |
182.86 |
| 托管费(万元) |
22.71 |
50.83 |
26.27 |
56.84 |
30.48 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.86 |
10.15 |
20.27 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
168.80 |
375.67 |
194.03 |
418.12 |
224.92 |
| 利润总额(万元) |
8452.29 |
2723.63 |
-89.07 |
-2273.53 |
-3452.23 |
| 净利润(万元) |
8452.29 |
2723.63 |
-89.07 |
-2273.53 |
-3452.23 |
