资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167458.69 92.22%
债券 6195.41 3.41%
银行存款和结算备付金 7012.73 3.86%
其他资产 920.25 0.51%
资产总值:181587.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 1158.49 17516.44 9.73%
牧原股份 002714 412.94 17529.11 9.73%
立华股份 300761 826.06 17190.24 9.55%
天康生物 002100 2152.21 16937.93 9.41%
神农集团 605296 534.68 16831.69 9.35%
圣农发展 002299 1068.08 16662.05 9.25%
新五丰 600975 3169.04 16447.30 9.13%
巨星农牧 603477 1113.68 16014.68 8.89%
唐人神 002567 3836.62 14195.48 7.88%
华统股份 002840 1471.56 12052.09 6.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 10.76 59.76%
制造业 5.98 33.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 2526.39 15941.54 9.84%
巨星农牧 603477 1058.09 15659.69 9.67%
牧原股份 002714 445.47 15586.83 9.62%
神农集团 605296 549.38 15316.68 9.45%
温氏股份 300498 1234.08 15203.92 9.38%
圣农发展 002299 949.65 14396.69 8.89%
立华股份 300761 850.14 13950.74 8.61%
唐人神 002567 3587.59 12018.41 7.42%
新五丰 600975 2679.04 11546.65 7.13%
华统股份 002840 1016.44 7409.86 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 9.52 58.75%
制造业 5.68 35.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 61.70 6195.41 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6195.41 3.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%