财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8918.55 |
-2775.59 |
-5908.89 |
-4660.49 |
-6499.91 |
| 本期利润(万元) |
48.19 |
2576.04 |
48.97 |
-1416.55 |
-20484.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.03 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-30.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1807.70 |
0.00 |
1257.45 |
0.00 |
8589.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40726.38 |
43630.31 |
42993.01 |
44032.38 |
57364.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.37 |
1.29 |
1.25 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.26 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-25.27 |
| 累计净值增长率(%) |
28.96 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
28.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7052.05 |
5620.40 |
5465.40 |
7887.43 |
6614.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
76956.11 |
52353.27 |
61554.14 |
72217.04 |
88137.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
76956.11 |
52353.27 |
61554.14 |
72217.04 |
88137.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.77 |
57.23 |
70.30 |
85.27 |
96.65 |
| 应付托管费(万元) |
13.80 |
9.54 |
11.72 |
14.21 |
16.11 |
| 资产总计(万元) |
85120.34 |
58157.76 |
67292.25 |
80302.02 |
94852.59 |
| 负债合计(万元) |
1661.10 |
506.06 |
306.50 |
1158.89 |
1700.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
83459.24 |
57651.71 |
66985.75 |
79143.13 |
93152.14 |
| 未分配利润(万元) |
18477.85 |
12995.86 |
14862.20 |
23537.14 |
39000.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.25 |
14.20 |
45.49 |
21.75 |
55.27 |
| 投资收益(万元) |
-12922.12 |
-7472.17 |
-6647.44 |
-3184.78 |
-13376.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13142.11 |
7007.34 |
-16432.20 |
-12870.35 |
5299.13 |
| 其它收入(万元) |
473.72 |
257.76 |
94.81 |
40.49 |
262.57 |
| 收入合计(万元) |
722.95 |
-192.87 |
-22939.33 |
-15992.89 |
-7759.10 |
| 管理人报酬(万元) |
868.88 |
376.32 |
946.90 |
510.59 |
1590.75 |
| 托管费(万元) |
144.81 |
62.72 |
157.82 |
85.10 |
265.13 |
| 其它费用(万元) |
18.99 |
9.68 |
19.08 |
10.57 |
21.43 |
| 费用合计(万元) |
1085.17 |
462.39 |
1147.07 |
617.95 |
1912.37 |
| 利润总额(万元) |
-362.22 |
-655.26 |
-24086.40 |
-16610.84 |
-9671.47 |
| 净利润(万元) |
-362.22 |
-655.26 |
-24086.40 |
-16610.84 |
-9671.47 |
