我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1734.56 |
-3217.30 |
-1892.84 |
-12743.00 |
-994.66 |
| 本期利润(万元) |
-705.97 |
-14039.55 |
-4318.93 |
-7363.47 |
-6412.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.30 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12373.70 |
0.00 |
15765.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66157.47 |
66822.25 |
73208.77 |
81142.46 |
86999.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.42 |
1.63 |
1.72 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.24 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.44 |
0.00 |
72.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7887.43 |
6614.59 |
8854.94 |
9543.23 |
11666.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
72217.04 |
88137.84 |
108597.65 |
125812.35 |
123691.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
72217.04 |
88137.84 |
108597.65 |
125812.35 |
123691.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.27 |
96.65 |
139.42 |
169.67 |
168.50 |
| 应付托管费(万元) |
14.21 |
16.11 |
23.24 |
28.28 |
28.08 |
| 资产总计(万元) |
80302.02 |
94852.59 |
117724.59 |
135823.08 |
136517.77 |
| 负债合计(万元) |
1158.89 |
1700.45 |
703.39 |
580.98 |
4964.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
79143.13 |
93152.14 |
117021.20 |
135242.10 |
131553.68 |
| 未分配利润(万元) |
23537.14 |
39000.18 |
48191.61 |
63160.12 |
67136.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.75 |
55.27 |
30.47 |
70.74 |
37.19 |
| 投资收益(万元) |
-3184.78 |
-13376.07 |
-3704.69 |
-1461.78 |
-1425.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12870.35 |
5299.13 |
-5616.80 |
-21542.81 |
-11079.44 |
| 其它收入(万元) |
40.49 |
262.57 |
170.48 |
684.62 |
392.25 |
| 收入合计(万元) |
-15992.89 |
-7759.10 |
-9120.54 |
-22249.23 |
-12075.00 |
| 管理人报酬(万元) |
510.59 |
1590.75 |
927.59 |
1962.96 |
959.44 |
| 托管费(万元) |
85.10 |
265.13 |
154.60 |
327.16 |
159.91 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
21.43 |
10.63 |
22.48 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
617.95 |
1912.37 |
1108.69 |
2321.82 |
1132.75 |
| 利润总额(万元) |
-16610.84 |
-9671.47 |
-10229.23 |
-24571.05 |
-13207.75 |
| 净利润(万元) |
-16610.84 |
-9671.47 |
-10229.23 |
-24571.05 |
-13207.75 |
